Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 90.170.487 |
| Nuværende stillinger | 70 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
WRPRX - Wells Fargo Alternative Risk Premia Fund Class R6 har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 90.170.487 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst).
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 11,71 | 11,71 | 11,6188 | 11,6188 | |
| 2,95 | 2,9286 | 2,9286 | ||
| 29,75 | 29,5187 | 2,0729 | ||
| 21,24 | 21,0816 | 1,4884 | ||
| 19,96 | 19,8112 | 1,3999 | ||
| 0,38 | 0,3783 | 0,3783 | ||
| 4,95 | 4,9160 | 0,3452 | ||
| 0,30 | 0,2990 | 0,2990 | ||
| 0,29 | 0,2894 | 0,2894 | ||
| 0,28 | 0,2730 | 0,2730 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -0,75 | -0,7491 | -0,7491 | ||
| -0,52 | -0,5144 | -0,5144 | ||
| -0,38 | -0,3780 | -0,3780 | ||
| -0,29 | -0,2926 | -0,2926 | ||
| -0,22 | -0,2200 | -0,2200 | ||
| -0,18 | -0,1828 | -0,1828 | ||
| -0,16 | -0,1619 | -0,1619 | ||
| -0,16 | -0,1608 | -0,1608 | ||
| -0,12 | -0,1193 | -0,1193 | ||
| -0,09 | -0,0908 | -0,0908 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) | 29,75 | 1,03 | 29,5187 | 2,0729 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PF82) | 21,24 | 1,07 | 21,0816 | 1,4884 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) | 19,96 | 1,07 | 19,8112 | 1,3999 | |||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) | 11,71 | 11,71 | 11,6188 | 11,6188 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PX98) | 4,95 | 1,02 | 4,9160 | 0,3452 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QR12) | 2,95 | 2,9286 | 2,9286 | ||||||
| PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,38 | 0,3783 | 0,3783 | ||||||
| LOW SU GASOIL G AUG25 / DCO (000000000) | 0,30 | 0,2990 | 0,2990 | ||||||
| PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,29 | 0,2894 | 0,2894 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 / DCO (000000000) | 0,28 | 0,2730 | 0,2730 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE NOV25 / DCO (000000000) | 0,16 | 0,1595 | 0,1595 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR AUG25 / DCO (000000000) | 0,15 | 0,1446 | 0,1446 | ||||||
| LME COPPER FUTURE JUL25 / DCO (000000000) | 0,13 | 0,1246 | 0,1246 | ||||||
| CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0,12 | 0,1225 | 0,1225 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE AUG25 / DCO (000000000) | 0,12 | 0,1157 | 0,1157 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | 0,11 | 0,1141 | 0,1141 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,10 | 0,1033 | 0,1033 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR AUG25 / DCO (000000000) | 0,09 | 0,0872 | 0,0872 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR AUG25 / DCO (000000000) | 0,09 | 0,0850 | 0,0850 | ||||||
| NASDAQ 100 E-MINI SEP25 / DE (000000000) | 0,08 | 0,0813 | 0,0813 | ||||||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) | 0,08 | 0,0768 | 0,0768 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0671 | 0,0671 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE JUL25 / DCO (000000000) | 0,06 | 0,0645 | 0,0645 | ||||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0631 | 0,0631 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0415 | 0,0415 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR AUG25 / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0400 | 0,0400 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0358 | 0,0358 | ||||||
| TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) | 0,03 | 0,0327 | 0,0327 | ||||||
| MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) | 0,03 | 0,0323 | 0,0323 | ||||||
| DAX INDEX FUTURE SEP25 / DE (000000000) | 0,03 | 0,0295 | 0,0295 | ||||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0244 | 0,0244 | ||||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0216 | 0,0216 | ||||||
| COCOA FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0213 | 0,0213 | ||||||
| S+P/TSX 60 IX FUT SEP25 / DE (000000000) | 0,02 | 0,0212 | 0,0212 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0202 | 0,0202 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0178 | 0,0178 | ||||||
| SILVER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0164 | 0,0164 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0138 | 0,0138 | ||||||
| LME LEAD FUTURE JUL25 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR AUG25 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| LEAN HOGS FUTURE AUG25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0123 | -0,0123 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0139 | -0,0139 | ||||||
| EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0142 | -0,0142 | ||||||
| SPI 200 FUTURES SEP25 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0147 | -0,0147 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR DEC25 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0231 | -0,0231 | ||||||
| LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0233 | -0,0233 | ||||||
| SUGAR 11 (WORLD) OCT25 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0256 | -0,0256 | ||||||
| ENX / Euronext N.V. | -0,03 | -0,0268 | -0,0268 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0308 | -0,0308 | ||||||
| LME LEAD FUTURE JUL25 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0340 | -0,0340 | ||||||
| LME ZINC FUTURE JUL25 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0394 | -0,0394 | ||||||
| LME ZINC FUTURE JUL25 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0394 | -0,0394 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) | -0,04 | -0,0401 | -0,0401 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR JUL25 / DCO (000000000) | -0,05 | -0,0487 | -0,0487 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR JUL25 / DCO (000000000) | -0,05 | -0,0487 | -0,0487 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) | -0,05 | -0,0545 | -0,0545 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT AUG25 / DCO (000000000) | -0,08 | -0,0842 | -0,0842 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT SEP25 / DCO (000000000) | -0,09 | -0,0908 | -0,0908 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) | -0,12 | -0,1193 | -0,1193 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT AUG25 / DCO (000000000) | -0,16 | -0,1608 | -0,1608 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR SEP25 / DCO (000000000) | -0,16 | -0,1619 | -0,1619 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0,18 | -0,1828 | -0,1828 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,22 | -0,2200 | -0,2200 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) | -0,29 | -0,2926 | -0,2926 | ||||||
| CORN FUTURE DEC25 / DCO (000000000) | -0,38 | -0,3780 | -0,3780 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,52 | -0,5144 | -0,5144 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | -0,75 | -0,7491 | -0,7491 |
