Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 157.493.000
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Welch Investments, LLC har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 157.493.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Welch Investments, LLCs største beholdninger er AbbVie Inc. (US:ABBV) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , Intel Corporation (US:INTC) , and The Southern Company (US:SO) . Welch Investments, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Regions Financial Corporation (US:RF) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 6,01 3,8173 3,8173
0,08 5,49 3,4827 3,4827
0,11 5,41 3,4351 3,4351
0,03 5,28 3,3500 3,3500
0,06 5,21 3,3100 3,3100
0,04 5,11 3,2433 3,2433
0,02 5,06 3,2122 3,2122
0,10 5,05 3,2071 3,2071
0,04 5,03 3,1919 3,1919
0,02 5,01 3,1843 3,1843
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,27 0,1702 -0,0449
0,00 0,25 0,1613 -0,0186
0,04 5,30 3,3646 -0,0185
0,06 4,88 3,0973 -0,0122
0,00 0,27 0,1702 -0,0042
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2018-01-30 for rapporteringsperioden 2017-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 -5,24 6,01 3,12 3,8173 3,8173
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 -0,57 5,69 15,23 3,6135 0,2090
EMR / Emerson Electric Co. 0,08 1,54 5,49 12,61 3,4827 3,4827
INTC / Intel Corporation 0,12 -2,37 5,48 18,34 3,4776 0,2875
SO / The Southern Company 0,11 4,70 5,41 2,46 3,4351 3,4351
PAYX / Paychex, Inc. 0,08 0,78 5,36 14,43 3,4046 0,1745
CVX / Chevron Corporation 0,04 1,34 5,30 7,97 3,3646 -0,0185
MCD / McDonald's Corporation 0,03 -2,30 5,28 7,34 3,3500 3,3500
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 -0,26 5,21 14,52 3,3100 3,3100
RTX / RTX Corporation 0,04 1,95 5,11 12,04 3,2433 3,2433
MMM / 3M Company 0,02 -0,80 5,06 11,24 3,2122 3,2122
VZ / Verizon Communications Inc. 0,10 -0,42 5,05 6,49 3,2071 3,2071
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 1,05 5,03 8,60 3,1919 3,1919
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 -0,38 5,01 3,08 3,1843 3,1843
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 -1,13 5,00 5,37 3,1779 3,1779
CL / Colgate-Palmolive Company 0,07 7,97 4,96 11,82 3,1468 0,0918
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,08 -0,38 4,95 2,42 3,1455 3,1455
GIS / General Mills, Inc. 0,08 4,53 4,95 19,75 3,1449 3,1449
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 2,44 4,88 0,18 3,0979 3,0979
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 5,98 4,88 8,14 3,0973 -0,0122
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 2,91 4,85 10,76 3,0776 0,0612
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,06 3,39 4,77 1,23 3,0293 3,0293
T / AT&T Inc. 0,12 4,68 4,74 3,90 3,0122 3,0122
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 4,29 4,73 5,32 3,0052 3,0052
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,34 4,70 -4,20 2,9868 2,9868
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,04 7,23 4,68 9,93 2,9735 2,9735
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,05 1,19 4,62 6,54 2,9366 2,9366
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,10 3,99 4,60 3,98 2,9182 2,9182
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 4,98 4,55 11,02 2,8903 2,8903
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,05 -0,39 3,48 8,75 2,2090 2,2090
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,03 -0,99 2,06 9,01 1,3055 1,3055
GL / Globe Life Inc. 0,01 15,86 0,93 31,22 0,5924 0,5924
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,57 0,3626 0,3626
PRA / ProAssurance Corporation 0,01 1,80 0,47 6,59 0,2978 0,2978
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,79 0,33 10,54 0,2064 0,2064
Streettracks Gold TRUST / (863307104) 0,00 0,28 0,0000
RY / Royal Bank of Canada 0,00 -18,86 0,27 -14,10 0,1702 -0,0449
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,27 5,93 0,1702 -0,0042
SLV / iShares Silver Trust 0,02 0,00 0,26 1,59 0,1619 0,1619
DOW / Dow Inc. 0,00 -5,29 0,25 -2,68 0,1613 -0,0186
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -7,36 0,22 -2,18 0,1422 0,1422
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,22 6,93 0,1371 0,1371
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 72,22 0,17 62,75 0,1054 0,1054
KO / The Coca-Cola Company 0,00 2,98 0,16 5,30 0,1010 0,1010
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,16 0,0991 0,0991
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -6,72 0,13 -10,20 0,0838 0,0838
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,17 0,12 18,45 0,0775 0,0775
RF / Regions Financial Corporation 0,01 0,12 0,0762 0,0762
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 5,35 0,12 13,46 0,0749 0,0749
V / Visa Inc. 0,00 5,50 0,12 14,85 0,0737 0,0737
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,11 0,0724 0,0724
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,11 -5,13 0,0705 0,0705
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 14,80 0,11 1,85 0,0698 0,0698
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,10 0,0667 0,0667
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000