Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 109.035.000
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wela Strategies, Inc. har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 109.035.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wela Strategies, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (US:SJNK) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . Wela Strategies, Inc.s nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (US:SJNK) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) .

Wela Strategies, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 22,77 20,8850 20,8850
0,02 9,51 8,7174 8,7174
0,31 9,37 8,5927 8,5927
0,31 9,22 8,4569 8,4569
0,10 7,82 7,1738 7,1738
0,07 6,06 5,5606 5,5606
0,03 5,76 5,2836 5,2836
0,08 5,52 5,0635 5,0635
0,06 4,73 4,3408 4,3408
0,10 4,20 3,8556 3,8556
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2017-07-17 for rapporteringsperioden 2017-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,09 22,77 20,8850 20,8850
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 9,51 8,7174 8,7174
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,31 9,37 8,5927 8,5927
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,31 9,22 8,4569 8,4569
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,10 7,82 7,1738 7,1738
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,07 6,06 5,5606 5,5606
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 5,76 5,2836 5,2836
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,08 5,52 5,0635 5,0635
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,06 4,73 4,3408 4,3408
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,10 4,20 3,8556 3,8556
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,03 2,83 2,5982 2,5982
ULSGF / UBS AG 0,09 2,29 2,0984 2,0984
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,04 2,00 1,8334 1,8334
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,08 1,97 1,8049 1,8049
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,03 1,78 1,6353 1,6353
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,02 1,58 1,4527 1,4527
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,10 1,54 1,4087 1,4087
VBLTX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Long-Term Bond Index Fund 0,01 1,07 0,9859 0,9859
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,11 0,95 0,8759 0,8759
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,07 0,95 0,8685 0,8685
PID / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF 0,06 0,90 0,8208 0,8208
BGB / Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 0,06 0,89 0,8190 0,8190
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,08 0,88 0,8052 0,8052
BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust 0,06 0,88 0,8025 0,8025
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,74 0,6768 0,6768
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,57 0,5274 0,5274
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,54 0,4934 0,4934
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,01 0,49 0,4494 0,4494
VIEIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Extended Market Index Fund Institutional 0,00 0,41 0,3714 0,3714
ITE / SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF 0,01 0,36 0,3293 0,3293
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 0,23 0,2137 0,2137
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,22 0,1990 0,1990