Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 236.228.037
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Weitzel Financial Services, Inc. har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 236.228.037 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Weitzel Financial Services, Inc.s største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF (US:AOM) . Weitzel Financial Services, Inc.s nye stillinger omfatter iShares Silver Trust (US:SLV) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (US:SHYM) , and Medical Marijuana, Inc. (US:MJNA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,67 51,52 21,8081 1,4784
0,02 9,79 4,1452 0,5790
0,02 1,12 0,4756 0,4756
0,59 34,22 14,4855 0,4744
0,03 8,00 3,3853 0,2912
0,14 8,98 3,8002 0,1982
0,00 0,27 0,1139 0,1139
0,07 2,87 1,2161 0,1132
0,00 0,26 0,1107 0,1107
0,00 0,26 0,1084 0,1084
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 11,70 4,9537 -0,9142
0,66 16,92 7,1612 -0,7135
0,61 16,31 6,9062 -0,6678
0,24 11,94 5,0560 -0,5278
0,09 9,83 4,1631 -0,4283
0,04 8,11 3,4334 -0,3765
0,28 12,84 5,4366 -0,3389
0,08 4,11 1,7400 -0,2476
0,05 2,26 0,9552 -0,1902
0,02 3,24 1,3696 -0,1455
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,67 2,31 51,52 20,84 21,8081 1,4784
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,59 0,85 34,22 16,47 14,4855 0,4744
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,66 2,78 16,92 2,45 7,1612 -0,7135
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,61 2,59 16,31 2,72 6,9062 -0,6678
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,28 -0,90 12,84 6,04 5,4366 -0,3389
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,24 1,25 11,94 2,01 5,0560 -0,5278
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,24 -6,39 11,70 -4,90 4,9537 -0,9142
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,09 3,38 9,83 2,15 4,1631 -0,4283
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 2,50 9,79 30,94 4,1452 0,5790
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,14 3,82 8,98 18,85 3,8002 0,1982
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,04 0,49 8,11 1,51 3,4334 -0,3765
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 3,99 8,00 23,26 3,3853 0,2912
DE / Deere & Company 0,01 1,12 4,70 14,38 1,9903 0,0301
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,08 -1,62 4,11 -1,37 1,7400 -0,2476
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,05 0,42 3,25 18,63 1,3775 0,0691
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 -4,32 3,24 1,83 1,3696 -0,1455
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,07 8,35 2,87 24,22 1,2161 0,1132
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,05 -4,23 2,26 -6,04 0,9552 -0,1902
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,03 1,63 1,81 10,12 0,7651 -0,0177
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,02 823,24 1,25 -7,60 0,5302 -0,1163
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 6,69 1,20 19,30 0,5077 0,0283
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,02 1,12 0,4756 0,4756
USB / U.S. Bancorp 0,02 0,00 1,02 14,93 0,4336 0,0086
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 25,87 0,76 49,60 0,3206 0,0793
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,03 -0,59 0,71 -0,70 0,2989 -0,0405
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 0,58 0,61 1,00 0,2568 -0,0296
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 28,72 0,56 45,95 0,2368 0,0541
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 34,36 0,55 71,79 0,2323 0,0798
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 -0,75 0,53 -0,93 0,2257 -0,0313
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -0,81 0,45 7,97 0,1893 -0,0082
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -6,20 0,45 21,86 0,1888 0,0138
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,02 -7,12 0,44 -10,93 0,1863 -0,0497
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2,11 0,43 31,71 0,1833 0,0265
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,39 13,66 0,1658 0,0017
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,01 0,08 0,34 3,32 0,1451 -0,0130
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,32 13,67 0,1340 0,0011
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 7,10 0,28 18,14 0,1189 0,0055
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,27 0,1139 0,1139
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,26 0,1107 0,1107
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,26 0,1084 0,1084
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,25 0,1052 0,1052
FLXS / Flexsteel Industries, Inc. 0,01 1,01 0,25 1,65 0,1049 -0,0113
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 0,25 0,1039 0,1039
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,24 0,0997 0,0997
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,23 0,0979 0,0979
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,21 0,0889 0,0889
SHYM / BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 0,01 0,21 0,0883 0,0883
MJNA / Medical Marijuana, Inc. 0,06 0,00 0,0000 0,0000
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000