Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 25.529.000
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Weintraub Capital Management, L.p. har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 25.529.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Weintraub Capital Management, L.p.s største beholdninger er PRGX Global Inc (DE:PFYA) , APA Corporation (US:APA) , Pathward Financial, Inc. (US:CASH) , Schlumberger Limited (US:SLB) , and Altaba Inc (US:AABA) . Weintraub Capital Management, L.p.s nye stillinger omfatter APA Corporation (US:APA) , Schlumberger Limited (US:SLB) , Altaba Inc (US:AABA) , Jones Energy, Inc. (US:JONE) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,91 5,71 22,3706 22,3706
0,03 2,13 8,3356 8,3356
0,05 1,90 7,4425 7,4425
0,02 1,77 6,9215 6,9215
0,05 1,66 6,4985 6,4985
0,10 1,56 6,1068 6,1068
0,02 1,09 4,2618 4,2618
0,03 1,00 3,9093 3,9093
0,04 0,85 3,3491 3,3491
0,04 1,52 5,9579 3,3340
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2013-11-14 for rapporteringsperioden 2013-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PFYA / PRGX Global Inc 0,91 -9,40 5,71 3,31 22,3706 22,3706
APA / APA Corporation 0,03 2,13 8,3356 8,3356
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,05 0,00 1,90 44,60 7,4425 7,4425
SLB / Schlumberger Limited 0,02 1,77 6,9215 6,9215
AABA / Altaba Inc Call 0,05 1,66 6,4985 6,4985
JONE / Jones Energy, Inc. 0,10 1,56 6,1068 6,1068
SIX / Six Flags Entertainment Corporation 0,04 350,00 1,52 332,10 5,9579 3,3340
FRC / First Republic Bank 0,02 0,00 1,09 21,16 4,2618 4,2618
MSFT / Microsoft Corporation Call 0,03 1,00 3,9093 3,9093
CVA / Covanta Holding Corporation 0,04 0,85 3,3491 3,3491
MAKO / Mako Surgical Corp. Call 0,03 0,85 3,3178 3,3178
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,04 0,84 3,2865 3,2865
ACTG / Acacia Research Corporation 0,03 0,69 2,7106 2,7106
Y0553W103 / Baltic Trading Ltd 0,11 0,55 2,1662 2,1662
NTI / Northern Tier Energy LP 0,03 -68,75 0,49 -74,35 1,9311 1,9311
US0268741560 / American International Group, Inc. Warrants 0,03 25,00 0,47 29,86 1,8567 1,8567
MMS / Maximus, Inc. 0,01 100,00 0,45 20,97 1,7627 1,7627
PACR / Pacer International Inc 0,07 0,41 1,6256 1,6256
QTRHF / Quarterhill Inc. 0,10 0,00 0,39 -16,27 1,5120 1,5120
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,33 1,3044 1,3044
ODP / The ODP Corporation 0,05 -50,00 0,24 -37,73 0,9440 0,9440
OWE / Obsidian Energy Ltd. 0,02 0,22 0,8735 0,8735
WG / Willbros Group, Inc. 0,02 -33,33 0,18 0,00 0,7207 0,7207
IRIX / IRIDEX Corporation 0,02 0,09 0,3525 0,3525
PRKR / ParkerVision, Inc. Call 0,02 0,07 0,2624 0,2624
CRWN / Crown Media Holdings, Inc. 0,02 0,06 0,2194 0,2194
CVRR / CVR Refining LP 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
IRM / Iron Mountain Incorporated Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000