Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 259.024.168
Nuværende stillinger 81
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Weinberger Asset Management, Inc har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 259.024.168 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Weinberger Asset Management, Incs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) . Weinberger Asset Management, Incs nye stillinger omfatter Electronic Arts Inc. (US:EA) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , .

Weinberger Asset Management, Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,63 18,31 7,0700 0,4192
0,13 23,37 9,0230 0,2401
0,02 2,52 0,9717 0,2321
0,00 1,59 0,6135 0,2072
0,02 7,58 2,9277 0,1934
0,00 0,46 0,1771 0,1771
0,02 4,23 1,6317 0,1631
0,00 3,29 1,2689 0,1612
0,01 3,08 1,1900 0,1598
0,03 4,68 1,8071 0,1435
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 8,31 3,2099 -0,3507
0,00 0,64 0,2486 -0,2450
0,01 2,56 0,9865 -0,2228
0,01 4,01 1,5499 -0,2178
0,04 6,25 2,4133 -0,1667
0,08 1,14 0,4392 -0,1629
0,01 2,32 0,8959 -0,1421
0,07 4,01 1,5479 -0,1316
0,02 2,34 0,9018 -0,1187
0,07 3,79 1,4650 -0,1143
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-10 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,11 0,19 34,87 10,79 13,4608 -0,0373
PM / Philip Morris International Inc. 0,13 -0,53 23,37 14,13 9,0230 0,2401
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,63 1,24 18,31 18,10 7,0700 0,4192
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,53 -1,56 12,69 8,96 4,8983 -0,0963
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,06 7,74 11,63 12,78 4,4893 0,0673
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,23 1,02 9,66 11,33 3,7295 0,0077
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,26 2,81 9,34 10,32 3,6063 -0,0254
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,05 5,70 9,26 8,15 3,5762 -0,0976
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,30 -3,79 8,31 0,16 3,2099 -0,3507
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 0,62 7,58 18,95 2,9277 0,1934
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,32 -0,03 7,13 11,70 2,7537 0,0147
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,04 1,44 6,25 3,91 2,4133 -0,1667
BAC / Bank of America Corporation 0,10 0,00 4,75 13,38 1,8322 0,0371
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 2,24 4,68 20,68 1,8071 0,1435
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,02 0,05 4,23 23,46 1,6317 0,1631
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,10 14,33 4,20 17,30 1,6227 0,0857
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,05 -1,92 4,12 7,15 1,5921 -0,0587
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -11,81 4,01 -2,60 1,5499 -0,2178
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,07 2,92 4,01 2,40 1,5479 -0,1316
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 -8,11 3,79 3,04 1,4650 -0,1143
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,11 7,57 3,66 19,08 1,4144 0,0947
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,07 13,02 3,52 18,47 1,3571 0,0841
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,62 3,29 27,27 1,2689 0,1612
GE / General Electric Company 0,01 -0,21 3,08 28,36 1,1900 0,1598
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -0,85 2,59 15,29 0,9989 0,0360
AAPL / Apple Inc. 0,01 -1,88 2,56 -9,37 0,9865 -0,2228
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 0,13 2,52 45,94 0,9717 0,2321
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 -1,84 2,42 4,35 0,9347 -0,0605
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,02 -0,73 2,34 -1,85 0,9018 -0,1187
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 -8,24 2,32 -4,13 0,8959 -0,1421
SHOP / Shopify Inc. 0,02 0,00 2,31 20,83 0,8915 0,0717
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 -3,78 2,27 1,52 0,8774 -0,0828
MO / Altria Group, Inc. 0,03 -0,44 2,02 -2,74 0,7810 -0,1112
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 6,47 1,87 17,70 0,7217 0,0403
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -3,22 1,59 67,79 0,6135 0,2072
XYZ / Block, Inc. 0,02 -0,05 1,54 25,04 0,5938 0,0659
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 5,15 1,47 24,30 0,5668 0,0601
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,05 -0,23 1,38 2,84 0,5322 -0,0429
RBLX / Roblox Corporation 0,01 -12,36 1,21 58,12 0,4667 0,1389
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,05 4,89 1,20 3,55 0,4622 -0,0339
PCG / PG&E Corporation 0,08 -0,13 1,14 -18,96 0,4392 -0,1629
DE / Deere & Company 0,00 -0,34 1,05 8,02 0,4054 -0,0117
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,20 0,97 4,85 0,3755 -0,0222
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -1,04 0,96 -2,24 0,3699 -0,0505
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,01 -0,41 0,93 2,64 0,3607 -0,0296
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 13,21 0,87 50,00 0,3374 0,0876
ATI / ATI Inc. 0,01 0,00 0,76 66,08 0,2933 0,0969
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,89 0,72 14,99 0,2785 0,0094
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 0,21 0,70 3,53 0,2715 -0,0201
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,07 0,69 -8,74 0,2663 -0,0578
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -1,06 0,68 -12,77 0,2613 -0,0714
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,02 4,32 0,67 3,22 0,2600 -0,0198
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,69 0,67 16,17 0,2581 0,0111
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -6,05 0,64 -44,09 0,2486 -0,2450
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 0,16 0,58 15,54 0,2241 0,0086
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -0,16 0,58 -1,37 0,2234 -0,0281
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0,02 0,00 0,54 5,64 0,2096 -0,0112
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,52 -9,03 0,2023 -0,0451
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 1,55 0,46 -9,09 0,1777 -0,0397
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,46 0,1771 0,1771
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -0,48 0,46 11,79 0,1760 0,0012
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -0,31 0,44 63,91 0,1686 0,0545
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 0,02 0,43 1,66 0,1656 -0,0152
ANET / Arista Networks Inc 0,00 1,73 0,42 34,50 0,1628 0,0282
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -4,68 0,42 -12,34 0,1620 -0,0430
RFI / Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. 0,03 0,00 0,38 -0,26 0,1459 -0,0166
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,10 0,37 13,62 0,1421 0,0032
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -10,07 0,37 -13,88 0,1414 -0,0412
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,36 18,63 0,1402 0,0088
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,76 0,35 -12,06 0,1354 -0,0357
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -29,25 0,35 -35,93 0,1338 -0,0980
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,34 0,1309 0,1309
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -1,17 0,34 10,46 0,1306 -0,0010
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,03 0,29 -8,36 0,1103 -0,0232
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,09 0,28 -4,44 0,1084 -0,0177
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,26 0,1014 0,1014
TBT / ProShares Trust - ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 0,01 0,00 0,26 4,44 0,1001 -0,0066
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,01 -4,90 0,25 -3,46 0,0970 -0,0149
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,25 -4,26 0,0957 -0,0150
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,24 9,91 0,0943 -0,0013
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,22 0,0845 0,0845
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000