Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 142.895.000
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wechter Feldman Wealth Management, Inc. har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 142.895.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wechter Feldman Wealth Management, Inc.s største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) .

Wechter Feldman Wealth Management, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 18,58 12,9998 12,6495
0,01 1,45 1,0112 1,0112
0,11 26,78 18,7410 0,7286
0,06 26,92 18,8404 0,6444
0,05 10,21 7,1416 0,6353
0,01 2,91 2,0358 0,2897
0,00 0,22 0,1568 0,1568
0,00 0,39 0,2750 0,0354
0,00 1,77 1,2408 0,0308
0,00 0,25 0,1764 0,0230
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -10,7408
0,00 0,00 -4,2080
0,00 0,00 -0,4667
0,00 0,00 -0,2352
0,33 9,85 6,8953 -0,1854
0,15 23,18 16,2224 -0,0964
0,01 1,11 0,7789 -0,0786
0,13 13,30 9,3089 -0,0781
0,03 1,04 0,7257 -0,0448
0,02 2,19 1,5298 -0,0378
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-05 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 1,01 26,92 9,09 18,8404 0,6444
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,11 1,47 26,78 9,62 18,7410 0,7286
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,15 -0,48 23,18 4,74 16,2224 -0,0964
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,23 3.811,71 18,58 3.810,74 12,9998 12,6495
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,13 3,90 13,30 4,49 9,3089 -0,0781
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,05 7,28 10,21 15,65 7,1416 0,6353
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,33 1,37 9,85 2,60 6,8953 -0,1854
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 2,91 22,85 2,0358 0,2897
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 0,00 2,19 2,82 1,5298 -0,0378
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,77 8,04 1,2408 0,0308
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 1,45 1,0112 1,0112
AAPL / Apple Inc. 0,01 -14,70 1,11 -4,30 0,7789 -0,0786
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,03 -1,98 1,04 -0,77 0,7257 -0,0448
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,76 0,93 0,5319 -0,0234
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,49 2,29 0,3436 -0,0103
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,45 11,19 0,3128 0,0164
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,39 20,92 0,2750 0,0354
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,10 0,28 7,84 0,1924 0,0044
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 1,77 0,27 7,26 0,1862 0,0033
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,25 0,40 0,1771 -0,0088
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,01 -3,20 0,25 -2,70 0,1764 -0,0146
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,25 21,15 0,1764 0,0230
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,22 0,1568 0,1568
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,2080
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2352
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -10,7408
ILTB / iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4667