Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 104.270.878 |
| Nuværende stillinger | 62 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Weaver C. Barksdale & Associates, Inc. har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 104.270.878 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Weaver C. Barksdale & Associates, Inc.s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Old Republic International Corporation (US:ORI) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,86 | 1,7802 | 1,7802 | |
| 0,19 | 2,01 | 1,9298 | 1,2575 | |
| 0,01 | 2,48 | 2,3758 | 0,6579 | |
| 0,01 | 2,55 | 2,4454 | 0,5837 | |
| 0,02 | 1,83 | 1,7510 | 0,3078 | |
| 0,01 | 1,80 | 1,7257 | 0,2165 | |
| 0,05 | 1,11 | 1,0637 | 0,2021 | |
| 0,03 | 1,96 | 1,8801 | 0,1907 | |
| 0,00 | 2,30 | 2,2051 | 0,1874 | |
| 0,01 | 2,37 | 2,2737 | 0,1760 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,17 | 1,1247 | -0,3720 | |
| 0,02 | 1,50 | 1,4389 | -0,3016 | |
| 0,01 | 1,61 | 1,5488 | -0,2740 | |
| 0,01 | 2,06 | 1,9725 | -0,2736 | |
| 0,00 | 1,81 | 1,7328 | -0,2250 | |
| 0,01 | 1,84 | 1,7618 | -0,2207 | |
| 0,02 | 0,98 | 0,9356 | -0,2120 | |
| 0,01 | 1,01 | 0,9658 | -0,1844 | |
| 0,01 | 1,72 | 1,6493 | -0,1806 | |
| 0,01 | 2,03 | 1,9452 | -0,1787 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -0,85 | 2,55 | 31,39 | 2,4454 | 0,5837 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | -15,91 | 2,48 | 38,38 | 2,3758 | 0,6579 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,06 | -0,81 | 2,42 | -2,77 | 2,3194 | -0,0675 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -8,28 | 2,37 | 8,42 | 2,2737 | 0,1760 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,02 | -0,38 | 2,34 | -1,35 | 2,2406 | -0,0322 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,02 | -0,75 | 2,30 | 0,13 | 2,2060 | 0,0014 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -0,83 | 2,30 | 9,32 | 2,2051 | 0,1874 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,02 | -0,84 | 2,29 | -5,96 | 2,1938 | -0,1403 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,03 | -11,62 | 2,22 | -6,44 | 2,1337 | -0,1468 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | -0,96 | 2,22 | 3,63 | 2,1331 | 0,0738 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,02 | -18,34 | 2,17 | -4,82 | 2,0837 | -0,1058 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | -0,85 | 2,16 | 6,15 | 2,0681 | 0,1191 | |||
| UNM / Unum Group | 0,03 | -0,81 | 2,07 | -1,71 | 1,9858 | -0,0353 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -0,90 | 2,06 | -12,17 | 1,9725 | -0,2736 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,01 | -0,85 | 2,03 | -8,36 | 1,9452 | -0,1787 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,01 | -0,81 | 2,02 | -5,56 | 1,9407 | -0,1146 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,19 | 237,93 | 2,01 | 187,43 | 1,9298 | 1,2575 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,02 | -0,97 | 2,01 | -0,84 | 1,9247 | -0,0164 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,02 | -0,84 | 1,97 | -4,56 | 1,8879 | -0,0911 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | -1,01 | 1,96 | 11,36 | 1,8801 | 0,1907 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,03 | -0,83 | 1,92 | -2,84 | 1,8402 | -0,0541 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,03 | -0,79 | 1,92 | -0,42 | 1,8367 | -0,0088 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,04 | -0,90 | 1,88 | 1,35 | 1,8022 | 0,0226 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -0,81 | 1,88 | 2,68 | 1,7999 | 0,0470 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,03 | 1,86 | 1,7802 | 1,7802 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | -0,85 | 1,84 | -5,64 | 1,7671 | -0,1063 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -0,89 | 1,84 | -11,08 | 1,7618 | -0,2207 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,02 | -0,88 | 1,83 | 21,34 | 1,7510 | 0,3078 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | -0,92 | 1,81 | -1,20 | 1,7356 | -0,0212 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | -0,83 | 1,81 | -11,47 | 1,7328 | -0,2250 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | -0,98 | 1,80 | 14,37 | 1,7257 | 0,2165 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | -0,50 | 1,79 | 3,11 | 1,7154 | 0,0513 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,05 | -0,79 | 1,78 | -6,85 | 1,7088 | -0,1259 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,01 | -0,94 | 1,76 | -4,18 | 1,6918 | -0,0751 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,02 | -0,93 | 1,76 | -6,63 | 1,6872 | -0,1209 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,03 | -0,79 | 1,72 | -1,49 | 1,6500 | -0,0256 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | -0,58 | 1,72 | -9,86 | 1,6493 | -0,1806 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -0,88 | 1,61 | -15,01 | 1,5488 | -0,2740 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | -0,84 | 1,60 | -4,08 | 1,5351 | -0,0654 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | -0,89 | 1,56 | -7,43 | 1,4933 | -0,1209 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,02 | -0,36 | 1,50 | -17,31 | 1,4389 | -0,3016 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,01 | -0,38 | 1,45 | -3,20 | 1,3911 | -0,0470 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | -0,34 | 1,40 | 13,74 | 1,3423 | 0,1613 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | -0,88 | 1,33 | -9,01 | 1,2784 | -0,1276 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | -0,16 | 1,32 | -5,57 | 1,2696 | -0,0752 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,01 | -0,40 | 1,23 | 1,48 | 1,1812 | 0,0167 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,03 | -0,80 | 1,22 | -5,34 | 1,1735 | -0,0669 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,03 | -0,95 | 1,22 | -4,23 | 1,1734 | -0,0519 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | -0,86 | 1,19 | -3,81 | 1,1402 | -0,0451 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,03 | -1,08 | 1,17 | -24,87 | 1,1247 | -0,3720 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -0,92 | 1,16 | -12,61 | 1,1101 | -0,1603 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,05 | -0,39 | 1,12 | 1,45 | 1,0774 | 0,0151 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,05 | -0,34 | 1,11 | 23,50 | 1,0637 | 0,2021 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -1,22 | 1,08 | -8,89 | 1,0323 | -0,1012 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,03 | -1,03 | 1,04 | -4,70 | 0,9929 | -0,0496 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,01 | -0,95 | 1,01 | -16,03 | 0,9658 | -0,1844 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,01 | -0,89 | 1,00 | -9,51 | 0,9583 | -0,1017 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,02 | -0,91 | 0,98 | -18,48 | 0,9356 | -0,2120 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,02 | -1,03 | 0,95 | 3,48 | 0,9139 | 0,0303 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -21,99 | 0,76 | -4,91 | 0,7254 | -0,0374 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,01 | -0,98 | 0,73 | 4,17 | 0,6955 | 0,0270 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 11,62 | 0,69 | 12,11 | 0,6579 | 0,0711 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
