Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 149.488.682
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wealth Management Strategies, Inc. har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 149.488.682 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wealth Management Strategies, Inc.s største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (US:IBTF) . Wealth Management Strategies, Inc.s nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (US:DFSE) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , .

Wealth Management Strategies, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 6,47 4,3295 3,8748
0,09 3,24 2,1674 1,0934
0,31 15,91 10,6404 0,8262
0,04 7,56 5,0546 0,5020
0,02 0,61 0,4054 0,2246
0,01 0,25 0,1676 0,1676
0,00 0,21 0,1425 0,1425
0,15 6,93 4,6328 0,0932
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 25,25 16,8931 -1,8575
0,49 16,21 10,8426 -1,2881
0,02 4,29 2,8680 -0,8319
0,33 10,97 7,3401 -0,5727
0,03 6,42 4,2943 -0,4963
0,01 2,19 1,4657 -0,2280
0,00 0,94 0,6319 -0,1792
0,39 9,21 6,1596 -0,1293
0,39 9,01 6,0241 -0,1214
0,00 0,84 0,5612 -0,1102
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-05-15 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,07 14,13 25,25 10.249,59 16,8931 -1,8575
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,49 7,26 16,21 10.158,23 10,8426 -1,2881
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,31 16,74 15,91 12.326,56 10,6404 0,8262
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,33 8,25 10,97 10.552,43 7,3401 -0,5727
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,39 11,86 9,21 11.128,05 6,1596 -0,1293
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,39 11,56 9,01 11.156,25 6,0241 -0,1214
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,39 11,71 8,80 11.322,08 5,8838 -0,0842
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0,35 11,41 7,87 11.311,59 5,2678 -0,0598
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 24,55 7,56 12.706,78 5,0546 0,5020
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,15 13,66 6,93 11.637,29 4,6328 0,0932
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 0,30 967,67 6,47 129.340,00 4,3295 3,8748
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 11,17 6,42 10.253,23 4,2943 -0,4963
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,02 4,29 8.831,25 2,8680 -0,8319
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,09 144,45 3,24 23.035,71 2,1674 1,0934
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 4,44 2,19 9.859,09 1,4657 -0,2280
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,16 1,01 11.166,67 0,6784 -0,0461
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,12 0,94 9.340,00 0,6319 -0,1792
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,25 0,84 10.375,00 0,5612 -0,1102
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,02 141,59 0,61 30.200,00 0,4054 0,2246
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,50 0,59 11.600,00 0,3915 -0,0586
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -0,30 0,57 11.320,00 0,3825 -0,0057
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,29 0,53 10.440,00 0,3532 -0,0825
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,81 0,39 9.750,00 0,2636 -0,0648
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -0,10 0,38 12.566,67 0,2547 -0,0340
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,29 0,37 12.333,33 0,2502 -0,0508
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,46 0,34 11.266,67 0,2283 -0,0373
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,36 0,31 10.333,33 0,2099 -0,0410
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,29 14.600,00 0,1972 -0,0034
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 3,29 0,29 14.150,00 0,1912 -0,0357
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,31 0,28 13.800,00 0,1860 -0,0228
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 -3,06 0,26 8.700,00 0,1771 -0,0820
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,25 0,1676 0,1676
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 -11,36 0,24 11.900,00 0,1611 -0,0185
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,00 0,12 0,23 11.300,00 0,1528 -0,0423
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 4,54 0,22 11.100,00 0,1499 -0,0079
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,21 0,1425 0,1425
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BN / Brookfield Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000