Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 145.838.334
Nuværende stillinger 82
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wealth Management Solutions, LLC har afsløret 82 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 145.838.334 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wealth Management Solutions, LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) , and VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF (US:FLTR) . Wealth Management Solutions, LLCs nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,69 0,4709 0,4709
0,40 10,11 6,9300 0,2426
0,00 0,33 0,2248 0,2248
0,41 29,29 20,0810 0,1636
0,00 0,21 0,1448 0,1448
0,02 0,48 0,3293 0,1192
0,01 1,02 0,6968 0,0857
0,01 0,78 0,5368 0,0763
0,01 0,30 0,2088 0,0674
0,00 0,52 0,3579 0,0636
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,3426
0,05 11,09 7,6040 -0,2175
0,00 0,00 -0,1825
0,00 0,00 -0,1373
0,02 2,59 1,7783 -0,1363
0,00 0,00 -0,1347
0,07 8,62 5,9119 -0,0776
0,20 7,55 5,1780 -0,0755
0,00 0,00 -0,0609
0,01 0,21 0,1416 -0,0599
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-10-25 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,41 -1,60 29,29 -4,13 20,0810 0,1636
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,13 -2,16 17,97 -5,25 12,3218 -0,0451
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,27 -1,93 14,02 -5,45 9,6153 -0,0550
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,05 -3,73 11,09 -7,55 7,6040 -0,2175
FLTR / VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF 0,40 -1,61 10,11 -1,45 6,9300 0,2426
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,07 -3,94 8,62 -6,14 5,9119 -0,0776
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,20 -1,34 7,55 -6,27 5,1780 -0,0755
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,07 -0,85 4,12 -5,09 2,8277 -0,0050
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 -1,10 2,83 -4,80 1,9436 0,0023
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,07 2,59 -11,68 1,7783 -0,1363
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,10 -2,05 2,31 -6,05 1,5866 -0,0189
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,75 1,75 -7,56 1,1992 -0,0343
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 -1,96 1,62 -7,22 1,1113 -0,0274
NFJ / Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 0,13 -0,50 1,42 -7,72 0,9757 -0,0292
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,36 -7,26 0,9294 -0,0238
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -1,10 1,02 8,43 0,6968 0,0857
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 -2,73 1,01 -6,31 0,6930 -0,0101
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 -4,07 0,93 -9,09 0,6381 -0,0291
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 0,02 -2,51 0,90 -2,40 0,6139 0,0156
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,02 -5,06 0,79 -8,67 0,5423 -0,0218
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,19 0,78 10,76 0,5368 0,0763
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,07 -1,17 0,75 3,58 0,5163 0,0427
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,33 0,72 -12,64 0,4935 -0,0432
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 0,69 0,4709 0,4709
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,36 0,65 -10,71 0,4462 -0,0288
AVK / Advent Convertible and Income Fund 0,06 -0,55 0,63 -10,95 0,4294 -0,0293
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 -0,15 0,61 -0,16 0,4174 0,0198
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,01 0,00 0,59 -2,00 0,4035 0,0120
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,36 0,58 4,35 0,3951 0,0348
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -0,82 0,57 -12,37 0,3937 -0,0339
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 1,18 0,57 -3,56 0,3902 0,0054
INTC / Intel Corporation 0,02 -0,48 0,55 5,80 0,3752 0,0380
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,02 0,00 0,54 -10,96 0,3680 -0,0246
QMOM / EA Series Trust - Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF 0,01 -8,36 0,53 -14,98 0,3623 -0,0428
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -2,16 0,53 -5,75 0,3603 -0,0032
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,35 0,52 15,52 0,3579 0,0636
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,30 0,51 3,02 0,3512 0,0270
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0,04 0,20 0,50 -4,95 0,3422 -0,0002
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 7,66 0,50 3,77 0,3397 0,0285
FLJH / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan Hedged ETF 0,02 45,31 0,48 49,07 0,3293 0,1192
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,47 -2,88 0,3243 0,0072
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July 0,01 0,00 0,46 -1,51 0,3141 0,0108
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 28,93 0,45 16,75 0,3107 0,0573
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,45 -3,44 0,3083 0,0050
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 -3,29 0,43 -6,58 0,2927 -0,0048
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,42 -2,56 0,2878 0,0067
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,05 0,44 0,41 -10,48 0,2814 -0,0178
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,04 0,41 -6,90 0,2779 -0,0063
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,29 0,40 0,00 0,2763 0,0136
MDT / Medtronic plc 0,01 -1,22 0,40 -12,11 0,2740 -0,0225
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -7,54 0,40 -10,96 0,2732 -0,0189
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,56 0,38 -10,77 0,2617 -0,0172
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,38 -4,28 0,2608 0,0018
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,00 0,38 -1,83 0,2573 0,0079
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -1,15 0,37 19,74 0,2541 0,0522
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 -0,07 0,37 -6,14 0,2519 -0,0033
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,15 0,35 -2,80 0,2383 0,0050
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,00 0,08 0,34 0,60 0,2315 0,0128
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,33 0,2248 0,2248
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -0,36 0,33 -3,27 0,2235 0,0038
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,18 0,31 -5,25 0,2109 -0,0007
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -7,63 0,31 -9,97 0,2109 -0,0118
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,01 43,64 0,30 40,74 0,2088 0,0674
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,30 2,76 0,2045 0,0154
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,08 0,28 -7,19 0,1950 -0,0048
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -1,15 0,28 -14,11 0,1922 -0,0204
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,00 -6,00 0,28 -9,74 0,1908 -0,0101
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,01 -2,54 0,28 -2,47 0,1896 0,0046
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,25 -0,79 0,1720 0,0076
WMT / Walmart Inc. 0,00 -6,69 0,22 -5,13 0,1529 -0,0003
WSO / Watsco, Inc. 0,00 -2,54 0,22 -3,56 0,1490 0,0022
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,21 -6,55 0,1469 -0,0028
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,21 0,1448 0,1448
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,21 -4,61 0,1422 0,0005
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -3,20 0,21 -6,33 0,1420 -0,0026
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 -30,55 0,21 -33,12 0,1416 -0,0599
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,02 0,00 0,16 -11,24 0,1087 -0,0080
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,01 0,00 0,14 -9,87 0,0940 -0,0053
ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund 0,02 5,82 0,13 -1,48 0,0915 0,0030
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,01 0,00 0,13 -10,64 0,0869 -0,0055
DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. 0,02 0,00 0,12 -12,68 0,0852 -0,0077
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,01 0,00 0,09 -6,59 0,0586 -0,0013
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1347
BITO / ProShares Trust - ProShares Bitcoin ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3426
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0609
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1825
UJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1373