Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 66.172
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wealth CMT har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 66.172 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wealth CMTs største beholdninger er SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (US:CWI) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF (US:VONE) , iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , and SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (US:TFI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,13 0,03 44,7727 44,7727
0,20 0,01 22,2148 7,6191
0,07 0,00 6,9637 6,9637
0,04 0,00 3,0889 3,0889
0,03 0,01 10,2203 3,0571
0,08 0,00 5,3210 1,1924
0,04 0,00 3,1101 0,5295
0,02 0,00 1,7757 0,5238
0,02 0,00 1,9344 0,2696
0,00 0,00 0,5984 0,1878
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -24,1693
0,00 0,00 -15,5505
0,00 0,00 -9,0294
0,00 0,00 -5,3382
0,00 0,00 -4,9765
0,00 0,00 -2,3458
0,00 0,00 -1,6002
0,00 0,00 -1,5023
0,00 0,00 0,0000 -1,0116
0,00 0,00 0,0000 -0,8780
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-07-12 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 1,13 0,03 44,7727 44,7727
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,20 9,68 0,01 7,69 22,2148 7,6191
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,03 -2,88 0,01 0,00 10,2203 3,0571
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,07 0,00 6,9637 6,9637
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,08 -3,74 0,00 0,00 5,3210 1,1924
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,04 -10,32 0,00 0,00 3,1101 0,5295
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,04 0,00 3,0889 3,0889
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,02 -14,96 0,00 0,00 1,9344 0,2696
VRTIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares 0,02 -0,42 0,00 0,00 1,7757 0,5238
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0,00 -0,25 0,00 0,5984 0,1878
SCHWAB CHARLES FAMILY FD / AMT TAX FREE MNY (808515530) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3458
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0033
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0256
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0523
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,2036
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1358
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -24,1693
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -9,0294
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,3382
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6002
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0033
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0056
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,8780
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,9765
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,3706
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5023
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -15,5505
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -1,0116
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,6599
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0545