Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 106.918.650
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wealth Advisory Team LLC har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 106.918.650 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wealth Advisory Team LLCs største beholdninger er ETF Series Solutions - Aptus Collared Investment Opportunity ETF (US:ACIO) , ETF Series Solutions - Aptus Defined Risk ETF (US:DRSK) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (US:UCON) . Wealth Advisory Team LLCs nye stillinger omfatter ETF Series Solutions - Aptus Collared Investment Opportunity ETF (US:ACIO) , ETF Series Solutions - Aptus Defined Risk ETF (US:DRSK) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (US:UCON) .

Wealth Advisory Team LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 14,75 13,7915 13,7915
0,40 11,42 10,6764 10,6764
0,15 10,12 9,4633 9,4633
0,22 9,50 8,8899 8,8899
0,31 7,83 7,3258 7,3258
0,05 6,76 6,3262 6,3262
0,09 6,59 6,1676 6,1676
0,13 6,03 5,6428 5,6428
0,04 4,86 4,5441 4,5441
0,09 4,50 4,2047 4,2047
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ACIO / ETF Series Solutions - Aptus Collared Investment Opportunity ETF 0,36 14,75 13,7915 13,7915
DRSK / ETF Series Solutions - Aptus Defined Risk ETF 0,40 11,42 10,6764 10,6764
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,15 10,12 9,4633 9,4633
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,22 9,50 8,8899 8,8899
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,31 7,83 7,3258 7,3258
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,05 6,76 6,3262 6,3262
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,09 6,59 6,1676 6,1676
UITB / Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 0,13 6,03 5,6428 5,6428
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,04 4,86 4,5441 4,5441
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,09 4,50 4,2047 4,2047
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,03 3,30 3,0885 3,0885
USSG / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF 0,05 2,74 2,5583 2,5583
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,03 2,51 2,3431 2,3431
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,02 2,24 2,0922 2,0922
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,03 1,18 1,1025 1,1025
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,01 1,13 1,0565 1,0565
CGW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF 0,02 1,09 1,0227 1,0227
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,03 1,07 1,0045 1,0045
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,02 0,99 0,9270 0,9270
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,91 0,8548 0,8548
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,02 0,71 0,6602 0,6602
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,03 0,69 0,6477 0,6477
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 0,56 0,5225 0,5225
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,02 0,56 0,5215 0,5215
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,56 0,5200 0,5200
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,55 0,5151 0,5151
ISCF / iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF 0,01 0,47 0,4402 0,4402
CEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF 0,01 0,45 0,4174 0,4174
SO / The Southern Company 0,00 0,41 0,3857 0,3857
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,39 0,3627 0,3627
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,01 0,35 0,3320 0,3320
GRNB / VanEck ETF Trust - VanEck Green Bond ETF 0,01 0,28 0,2656 0,2656
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,25 0,2378 0,2378
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,01 0,25 0,2321 0,2321
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,24 0,2248 0,2248
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,24 0,2229 0,2229
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,24 0,2211 0,2211
RSPR / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF 0,01 0,20 0,1883 0,1883