Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 223.338.072
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wealth Advisors, Inc. har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 223.338.072 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wealth Advisors, Inc.s største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Wealth Advisors, Inc.s nye stillinger omfatter Eli Lilly and Company (US:LLY) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral (US:VICSX) , and The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) .

Wealth Advisors, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 16,19 7,2497 1,0007
0,03 13,23 5,9226 0,2247
0,00 0,34 0,1504 0,1504
0,01 0,31 0,1376 0,1376
0,00 0,29 0,1311 0,1311
0,01 1,95 0,8753 0,1201
0,00 0,26 0,1179 0,1179
0,00 0,23 0,1029 0,1029
0,00 1,56 0,7007 0,0996
0,00 0,20 0,0908 0,0908
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 51,50 23,0592 -1,0184
0,01 1,30 0,5835 -0,3191
0,03 5,81 2,6010 -0,2103
0,00 0,00 -0,1739
0,00 0,00 -0,1168
0,04 14,79 6,6203 -0,0927
0,02 9,23 4,1347 -0,0883
0,03 9,91 4,4361 -0,0733
0,02 2,68 1,1978 -0,0658
0,00 0,00 -0,0618
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-10-24 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,30 1,10 51,50 -8,78 23,0592 -1,0184
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,19 -2,32 24,30 -5,07 10,8797 -0,0356
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 0,42 16,19 10,50 7,2497 1,0007
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 -2,26 14,79 -6,07 6,6203 -0,0927
MA / Mastercard Incorporated 0,03 0,19 13,23 -1,00 5,9226 0,2247
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,08 -2,47 10,47 -3,19 4,6889 0,0758
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,06 9,91 -6,31 4,4361 -0,0733
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -5,88 9,23 -6,75 4,1347 -0,0883
V / Visa Inc. 0,03 0,16 8,02 -4,90 3,5910 -0,0050
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 -2,57 6,56 -6,66 2,9360 -0,0601
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,03 0,00 5,81 -11,89 2,6010 -0,2103
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,48 5,39 -2,50 2,4147 0,0562
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,06 4,03 3,54 -2,21 1,5856 0,0411
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 3,42 -4,84 1,5315 -0,0013
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,08 3,08 -1,41 1,3802 0,0471
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -3,52 2,68 -9,69 1,1978 -0,0658
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 2,53 -3,77 1,1332 0,0118
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,52 2,48 -4,66 1,1088 0,0012
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,05 -0,27 2,21 -4,61 0,9917 0,0019
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -0,04 1,95 10,40 0,8753 0,1201
IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF 0,02 0,00 1,65 -6,46 0,7389 -0,0136
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 5,73 1,56 11,00 0,7007 0,0996
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,15 1,35 -5,66 0,6053 -0,0057
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,02 0,00 1,33 -6,14 0,5956 -0,0088
NXTG / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx NextG ETF 0,02 0,00 1,32 -6,44 0,5925 -0,0107
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -36,22 1,30 -38,42 0,5835 -0,3191
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,16 -14,44 0,5201 -0,0587
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 0,00 1,01 -4,55 0,4516 0,0010
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,00 0,92 -6,87 0,4133 -0,0091
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,91 -4,41 0,4081 0,0013
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,91 10,18 0,4073 0,0554
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 0,00 0,87 2,96 0,3899 0,0291
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,71 -7,28 0,3195 -0,0086
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 9,17 0,63 17,42 0,2810 0,0532
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,40 0,52 1,17 0,2324 0,0133
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -10,57 0,51 -16,67 0,2284 -0,0327
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,49 -6,81 0,2211 -0,0047
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -13,50 0,49 -19,64 0,2185 -0,0403
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 23,65 0,47 27,64 0,2113 0,0537
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,46 0,00 0,2082 0,0102
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,44 -4,17 0,1959 0,0012
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,38 -2,07 0,1696 0,0046
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,01 -0,27 0,34 -4,80 0,1511 0,0001
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,34 0,1504 0,1504
T / AT&T Inc. 0,02 0,65 0,33 0,00 0,1463 0,0069
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,32 -6,40 0,1443 -0,0027
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,01 0,00 0,32 0,64 0,1414 0,0078
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,31 0,1376 0,1376
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,31 -5,56 0,1374 -0,0009
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 0,29 0,1311 0,1311
FEX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,28 -4,81 0,1242 -0,0002
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 -12,33 0,28 -18,05 0,1241 -0,0200
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,27 -16,46 0,1228 -0,0171
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 1,81 0,26 2,33 0,1180 0,0083
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,00 0,26 0,1179 0,1179
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,78 0,26 -8,13 0,1169 -0,0041
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,25 -16,78 0,1112 -0,0161
/ FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD IV FT CBOE VEST S&P 0,00 -0,71 0,24 -7,84 0,1057 -0,0035
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,24 -1,67 0,1054 0,0031
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,01 -2,61 0,23 -10,73 0,1046 -0,0071
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,00 0,00 0,23 -16,06 0,1030 -0,0142
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,23 0,1029 0,1029
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -2,60 0,23 -8,91 0,1008 -0,0048
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,22 -10,98 0,0985 -0,0068
GM / General Motors Company 0,01 -10,76 0,21 -27,30 0,0922 -0,0284
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,20 0,0908 0,0908
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,20 -6,05 0,0907 -0,0011
AUR / Aurora Innovation, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0179
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1739
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1168
SCHW / The Charles Schwab Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0618