Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 330.554.237
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Waterway Wealth Management, LLC har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 330.554.237 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Waterway Wealth Management, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (US:DLN) , iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Waterway Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Danaher Corporation (US:DHR) , CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , Adobe Inc. (US:ADBE) , and KKR & Co. Inc. (US:KKR) .

Waterway Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 24,46 7,3998 7,2347
0,26 21,55 6,5192 6,0809
0,05 22,74 6,8798 3,7943
0,02 4,73 1,4321 0,8372
0,04 6,78 2,0502 0,4920
0,00 2,45 0,7418 0,4219
0,01 4,45 1,3454 0,4197
0,02 1,37 0,4156 0,4156
0,00 1,63 0,4944 0,3902
0,00 1,65 0,4993 0,3790
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 22,91 6,9297 -9,9924
0,60 49,31 14,9175 -2,8934
0,63 16,60 5,0204 -1,3057
0,50 14,59 4,4148 -1,1988
0,10 10,84 3,2798 -0,8450
0,00 0,68 0,2058 -0,6846
0,01 0,41 0,1228 -0,6644
0,00 0,55 0,1662 -0,3945
0,01 1,03 0,3115 -0,3750
0,08 50,15 15,1719 -0,2495
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 22,66 50,15 35,53 15,1719 -0,2495
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,60 11,48 49,31 15,38 14,9175 -2,8934
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,23 6.033,84 24,46 6.076,77 7,3998 7,2347
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,26 -48,41 22,91 -43,59 6,9297 -9,9924
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,05 161,22 22,74 207,14 6,8798 3,7943
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,26 1.756,85 21,55 1.950,33 6,5192 6,0809
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,63 8,55 16,60 9,33 5,0204 -1,3057
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 0,37 34,06 16,56 32,56 5,0097 -0,1964
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,50 3,62 14,59 8,34 4,4148 -1,1988
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,10 4,80 10,84 9,54 3,2798 -0,8450
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 24,34 6,78 81,30 2,0502 0,4920
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,06 50,43 5,35 57,70 1,6174 0,2045
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 56,51 4,88 60,46 1,4760 0,2091
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 187,62 4,73 231,67 1,4321 0,8372
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 51,11 4,45 100,23 1,3454 0,4197
AAPL / Apple Inc. 0,02 34,43 3,23 24,16 0,9765 -0,1069
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 30,07 2,94 53,74 0,8899 0,0924
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 149,40 2,45 219,69 0,7418 0,4219
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 63,66 2,18 86,58 0,6605 0,1726
WMT / Walmart Inc. 0,02 42,39 1,82 58,54 0,5509 0,0724
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 44,37 1,77 137,90 0,5357 0,2252
V / Visa Inc. 0,00 464,20 1,65 472,92 0,4993 0,3790
MA / Mastercard Incorporated 0,00 537,72 1,63 556,22 0,4944 0,3902
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 1,37 0,4156 0,4156
DHR / Danaher Corporation 0,01 1,20 0,3621 0,3621
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 1,19 0,3600 0,3600
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 22,01 1,16 60,19 0,3521 0,0494
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,14 0,3450 0,3450
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 209,26 1,09 212,89 0,3304 0,1846
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -31,04 1,03 -37,52 0,3115 -0,3750
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 1,00 0,3031 0,3031
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 263,18 1,00 279,77 0,3012 0,1920
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 156,68 0,93 255,13 0,2829 0,1729
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,91 0,2758 0,2758
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 0,89 0,2678 0,2678
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,87 0,2642 0,2642
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 79,73 0,85 120,41 0,2582 0,0968
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,84 0,2544 0,2544
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,83 0,2515 0,2515
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 0,83 0,2513 0,2513
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 0,82 0,2478 0,2478
RDDT / Reddit, Inc. 0,01 0,81 0,2459 0,2459
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,81 0,2454 0,2454
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,00 0,80 17,72 0,2433 -0,0416
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 83,84 0,80 73,48 0,2415 0,0497
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 0,77 0,2339 0,2339
CB / Chubb Limited 0,00 212,35 0,77 200,39 0,2327 0,1257
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,69 0,2093 0,2093
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,68 0,2070 0,2070
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -71,20 0,68 -68,16 0,2058 -0,6846
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -3,22 0,67 8,39 0,2034 -0,0553
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,67 0,2032 0,2032
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,67 0,2015 0,2015
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,64 0,1934 0,1934
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -44,07 0,63 -38,06 0,1918 -0,2342
ROL / Rollins, Inc. 0,01 0,63 0,1903 0,1903
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,62 0,1880 0,1880
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,61 0,1832 0,1832
CVX / Chevron Corporation 0,00 -52,28 0,55 -59,18 0,1662 -0,3945
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,53 17,67 0,1594 -0,0272
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,49 30,93 0,1487 -0,0080
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0,01 0,48 0,1453 0,1453
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 0,00 0,47 1,29 0,1424 -0,0510
EVR / Evercore Inc. 0,00 -59,82 0,46 -45,70 0,1379 -0,2117
ORCD / Oracle Corporation 0,00 0,44 0,1316 0,1316
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,41 10,72 0,1249 -0,0309
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -26,25 0,41 -4,46 0,1234 -0,0543
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 -79,56 0,41 -78,55 0,1228 -0,6644
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -23,42 0,37 -18,08 0,1112 -0,0758
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,01 0,00 0,32 11,62 0,0962 -0,0226
COP / ConocoPhillips 0,00 -57,81 0,29 -63,98 0,0866 -0,2444
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -25,83 0,27 6,75 0,0814 -0,0239
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,47 0,25 16,13 0,0764 -0,0143
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,92 0,24 12,62 0,0731 -0,0163
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 17,28 0,23 6,98 0,0698 -0,0201
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,22 0,0680 0,0680
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -3,07 0,22 9,85 0,0677 -0,0170
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1515
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NUE / Nucor Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RTX / RTX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOV / Dover Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000