Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 98.626.000
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Waterstone Capital Management, L.P. har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 98.626.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Waterstone Capital Management, L.P.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , New York Community Capital Trust V - Preferred Security (US:NYCB.PRU) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Ctrip.com International, Ltd. Bond 1.000% 7/0 (US:US22943FAF71) , and Clearway Energy, Inc. (US:CWEN.A) . Waterstone Capital Management, L.P.s nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Ctrip.com International, Ltd. Bond 1.000% 7/0 (US:US22943FAF71) , .

Waterstone Capital Management, L.P. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 25,71 26,0702 26,0702
0,06 19,31 19,5810 19,5810
0,48 9,15 9,2815 9,2815
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,49 24,57 24,9072 -31,1173
13,96 14,1535 -17,6195
0,01 3,21 3,2497 -3,4878
0,04 2,31 2,3402 -2,4785
0,14 0,41 0,4167 -0,2297
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-02-12 for rapporteringsperioden 2019-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,16 25,71 26,0702 26,0702
NYCB.PRU / New York Community Capital Trust V - Preferred Security 0,49 0,00 24,57 0,52 24,9072 -31,1173
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 19,31 19,5810 19,5810
US22943FAF71 / Ctrip.com International, Ltd. Bond 1.000% 7/0 13,96 0,71 14,1535 -17,6195
CWEN.A / Clearway Energy, Inc. 0,48 9,15 9,2815 9,2815
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 0,00 3,21 9,05 3,2497 -3,4878
ESNT / Essent Group Ltd. 0,04 0,68 2,31 9,80 2,3402 -2,4785
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,14 -5,50 0,41 45,74 0,4167 -0,2297