Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 408.227.678
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Waterfront Capital Partners, LLC har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 408.227.678 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Waterfront Capital Partners, LLCs største beholdninger er Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Essex Property Trust, Inc. (US:ESS) , Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , and Brookdale Senior Living Inc. (US:BKD) . Waterfront Capital Partners, LLCs nye stillinger omfatter SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Vornado Realty Trust (US:VNO) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 23,02 5,6396 5,6396
0,08 22,07 5,4071 5,4071
0,40 14,36 3,5167 3,5167
0,42 12,94 3,1706 3,1706
0,10 19,57 4,7947 3,0493
1,00 16,94 4,1489 2,7290
0,37 15,65 3,8347 2,5135
0,48 14,57 3,5679 2,4645
1,11 9,67 2,3684 2,3684
0,36 10,95 2,6825 2,3573
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,42 1,0828 -4,1238
0,10 3,83 0,9370 -3,9183
0,31 11,09 2,7175 -2,7332
0,80 14,17 3,4703 -1,2384
0,12 16,36 4,0077 -0,9041
0,28 17,60 4,3115 -0,3228
0,29 9,63 2,3596 -0,2359
0,45 16,52 4,0465 -0,0186
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,13 23,02 5,6396 5,6396
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,08 22,07 5,4071 5,4071
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,21 -35,26 21,59 -22,83 5,2883 0,4989
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,10 102,49 19,57 92,01 4,7947 3,0493
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 2,59 -15,61 18,01 -6,18 4,4114 1,1250
SLG / SL Green Realty Corp. 0,28 -39,39 17,60 -34,98 4,3115 -0,3228
WELL / Welltower Inc. 0,11 -11,41 17,02 -11,11 4,1701 0,8911
NTST / NETSTREIT Corp. 1,00 91,20 16,94 104,23 4,1489 2,7290
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,45 -42,62 16,52 -30,43 4,0465 -0,0186
SKT / Tanger Inc. 0,54 -0,64 16,50 -10,09 4,0418 0,9000
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,12 -46,77 16,36 -42,97 4,0077 -0,9041
CUBE / CubeSmart 0,37 103,87 15,65 102,88 3,8347 2,5135
REG / Regency Centers Corporation 0,21 -13,98 14,66 -16,93 3,5912 0,5696
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,48 111,08 14,57 126,02 3,5679 2,4645
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,40 14,36 3,5167 3,5167
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,80 -38,18 14,17 -48,49 3,4703 -1,2384
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,42 12,94 3,1706 3,1706
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,13 35,72 12,82 46,45 3,1406 1,6418
WPC / W. P. Carey Inc. 0,20 -27,61 12,23 -28,45 2,9952 0,0695
AMH / American Homes 4 Rent 0,31 -63,47 11,09 -65,15 2,7175 -2,7332
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 377,63 10,95 476,62 2,6825 2,3573
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 1,11 9,67 2,3684 2,3684
INVH / Invitation Homes Inc. 0,29 -32,49 9,63 -36,46 2,3596 -0,2359
SUI / Sun Communities, Inc. 0,07 8,97 2,1965 2,1965
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,98 7,94 1,9441 1,9441
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,39 40,91 6,44 9,20 1,5786 0,5682
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,17 6,16 1,5087 1,5087
VNO / Vornado Realty Trust Put 0,15 5,74 1,4051 1,4051
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 1,85 5,07 1,2417 1,2417
AMT / American Tower Corporation 0,02 -85,69 4,42 -85,47 1,0828 -4,1238
VNO / Vornado Realty Trust 0,10 -86,95 3,83 -86,51 0,9370 -3,9183
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,05 1,72 0,4223 0,4223
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CPT / Camden Property Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSA / Public Storage 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KIM / Kimco Realty Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTR / Ventas, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000