Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 270.820.026
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Waterford Advisors, LLC har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 270.820.026 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Waterford Advisors, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) . Waterford Advisors, LLCs nye stillinger omfatter The Progressive Corporation (US:PGR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 2,55 0,9421 0,9421
0,00 28,10 10,3776 0,8257
0,20 1,88 0,6953 0,6953
0,00 55,60 20,5293 0,4269
0,14 0,62 0,2291 0,2291
0,00 21,82 8,0566 0,1915
0,53 2,19 0,8073 0,1447
0,09 0,56 0,2077 0,0977
0,00 0,23 0,0847 0,0847
0,00 1,38 0,5103 0,0776
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 25,55 9,4352 -0,6753
0,00 16,65 6,1463 -0,4966
0,00 13,22 4,8806 -0,3482
0,00 3,60 1,3275 -0,3015
0,01 8,17 3,0181 -0,3003
0,04 9,67 3,5694 -0,2794
0,03 7,48 2,7609 -0,2542
0,00 2,55 0,9407 -0,1741
0,28 1,71 0,6300 -0,1365
0,00 1,23 0,4541 -0,1171
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -96,28 55,60 14,77 20,5293 0,4269
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -97,94 28,10 22,10 10,3776 0,8257
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -97,37 25,55 4,88 9,4352 -0,6753
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -99,77 21,82 15,11 8,0566 0,1915
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,04 -93,61 16,93 13,26 6,2523 0,0484
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 -99,19 16,65 3,98 6,1463 -0,4966
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -96,91 13,22 4,90 4,8806 -0,3482
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -99,29 9,85 13,89 3,6360 0,0479
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,04 -65,94 9,67 4,22 3,5694 -0,2794
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,21 -21,29 9,13 9,45 3,3701 -0,0898
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -96,12 8,17 2,21 3,0181 -0,3003
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,03 -88,51 7,48 2,92 2,7609 -0,2542
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 -96,39 5,45 11,35 2,0140 -0,0187
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,17 -21,22 4,71 11,69 1,7388 -0,0110
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,34 130,47 4,13 6,60 1,5262 -0,0828
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -97,20 3,60 -8,41 1,3275 -0,3015
CBU / Community Financial System, Inc. 0,06 2,55 0,9421 0,9421
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -95,09 2,55 -5,17 0,9407 -0,1741
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,53 26.483.100,00 2,19 36,97 0,8073 0,1447
RTX / RTX Corporation 0,67 4.377,57 2,18 10,26 0,8059 -0,0157
PGR / The Progressive Corporation 0,20 1,88 0,6953 0,6953
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -82,36 1,86 -1,59 0,6876 -0,0979
AAPL / Apple Inc. 0,28 3.224,81 1,71 -7,63 0,6300 -0,1365
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -54,36 1,38 32,53 0,5103 0,0776
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,00 -99,99 1,23 -10,68 0,4541 -0,1171
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 -90,22 0,98 15,45 0,3616 0,0096
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 133,24 0,93 42,55 0,3428 0,0725
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,38 10.388,38 0,88 8,53 0,3246 -0,0112
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 1.562,61 0,84 8,69 0,3096 -0,0107
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -69,95 0,83 9,40 0,3052 -0,0084
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 123,42 0,66 -4,06 0,2446 -0,0419
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 172,42 0,63 18,15 0,2309 0,0113
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0,02 557,54 0,62 10,64 0,2307 -0,0038
APH / Amphenol Corporation 0,14 0,62 0,2291 0,2291
META / Meta Platforms, Inc. 0,09 19.365,87 0,56 112,08 0,2077 0,0977
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,14 505,86 0,55 10,75 0,2019 -0,0031
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 64,91 0,48 0,00 0,1771 -0,0218
V / Visa Inc. 0,02 1.533,44 0,45 1,34 0,1678 -0,0183
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,00 -81,51 0,43 0,70 0,1586 -0,0183
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 -20,61 0,37 16,51 0,1357 0,0050
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 848,23 0,34 17,65 0,1257 0,0057
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,15 17.010,42 0,30 -1,64 0,1107 -0,0158
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 531,31 0,29 -9,35 0,1076 -0,0258
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -55,91 0,29 -10,49 0,1073 -0,0273
NFG / National Fuel Gas Company 0,30 9.990,57 0,27 11,81 0,0980 -0,0006
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 25,96 0,26 -5,38 0,0977 -0,0181
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 18,95 0,26 -16,40 0,0963 -0,0332
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 108,54 0,25 -11,85 0,0938 -0,0257
SO / The Southern Company 0,35 13.067,47 0,25 0,00 0,0906 -0,0113
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -79,04 0,24 10,14 0,0885 -0,0016
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,23 0,0847 0,0847
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 768,17 0,23 13,37 0,0846 0,0005
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 395,58 0,20 -6,48 0,0746 -0,0151
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000