Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 384.289.298
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Warther Private Wealth, LLC har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 384.289.298 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Warther Private Wealth, LLCs største beholdninger er Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Warther Private Wealth, LLCs nye stillinger omfatter MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Fiserv, Inc. (US:FI) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) .

Warther Private Wealth, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 32,01 8,3289 8,3289
0,01 22,46 5,8450 5,8450
0,10 17,93 4,6650 4,6650
0,06 16,92 4,4042 4,2892
0,33 6,04 1,5711 1,4284
0,38 26,07 6,7842 0,9746
0,18 19,26 5,0113 0,8820
0,13 29,08 7,5685 0,4695
0,26 24,63 6,4088 0,2179
0,00 0,60 0,1561 0,1561
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,83 0,2151 -6,1280
0,01 0,73 0,1901 -4,2069
0,01 0,69 0,1788 -3,4935
0,02 0,92 0,2382 -3,3544
0,05 10,50 2,7322 -1,6735
0,28 32,23 8,3866 -1,2670
0,02 5,12 1,3322 -1,2069
0,27 24,19 6,2946 -0,6336
0,00 0,00 -0,4350
0,00 0,38 0,0986 -0,3484
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 28,04 32,23 9,82 8,3866 -1,2670
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,10 32,01 8,3289 8,3289
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,14 7,24 31,03 23,66 8,0756 -0,1798
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -1,22 29,08 34,77 7,5685 0,4695
GOOGL / Alphabet Inc. 0,15 5,80 27,23 20,57 7,0868 -0,3430
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 48,51 26,07 47,62 6,7842 0,9746
NU / Nu Holdings Ltd. 1,87 -8,41 25,64 22,71 6,6709 -0,2011
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,26 2,19 24,63 30,86 6,4088 0,2179
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,27 -1,46 24,19 14,85 6,2946 -0,6336
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 22,46 5,8450 5,8450
FTNT / Fortinet, Inc. 0,18 39,68 19,26 53,41 5,0113 0,8820
FI / Fiserv, Inc. 0,10 17,93 4,6650 4,6650
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 2.839,21 16,92 4.749,28 4,4042 4,2892
VST / Vistra Corp. 0,05 -52,50 10,50 -21,61 2,7322 -1,6735
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,33 1.326,23 6,04 1.291,01 1,5711 1,4284
AAPL / Apple Inc. 0,02 -28,19 5,12 -33,67 1,3322 -1,2069
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 -28,95 5,02 3,57 1,3060 -0,2879
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -28,95 3,84 -5,84 0,9989 -0,3422
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -5,53 2,06 -10,84 0,5371 -0,2244
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,02 0,00 1,38 -0,58 0,3592 -0,0976
NU / Nu Holdings Ltd. Call 0,10 0,00 1,37 33,98 0,3570 0,0202
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -5,21 1,21 7,68 0,3139 -0,0548
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 7,44 1,17 18,74 0,3051 -0,0197
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 67,60 1,08 67,71 0,2798 0,0689
V / Visa Inc. 0,00 -4,92 0,97 -3,69 0,2517 -0,0786
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,02 -74,95 0,92 -91,62 0,2382 -3,3544
AXP / American Express Company 0,00 -33,95 0,90 -21,69 0,2340 -0,1437
ORCL / Oracle Corporation 0,00 5,91 0,88 65,79 0,2296 0,0544
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 10,62 0,85 15,75 0,2200 -0,0202
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -94,60 0,83 -95,72 0,2151 -6,1280
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -6,05 0,77 -14,27 0,2001 -0,0951
LEN / Lennar Corporation 0,01 -94,33 0,73 -94,54 0,1901 -4,2069
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 -94,50 0,69 -93,85 0,1788 -3,4935
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -12,91 0,62 2,82 0,1613 -0,0368
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,44 0,61 18,02 0,1587 -0,0113
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,60 0,1561 0,1561
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -1,85 0,58 -12,01 0,1508 -0,0660
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -9,77 0,55 -0,91 0,1424 -0,0394
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -19,51 0,54 -17,43 0,1405 -0,0748
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,75 0,51 10,24 0,1317 -0,0194
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -22,95 0,49 -9,24 0,1279 -0,0504
BX / Blackstone Inc. 0,00 73,36 0,44 85,71 0,1153 0,0367
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,00 0,00 0,43 18,28 0,1111 -0,0079
MCK / McKesson Corporation 0,00 -74,39 0,38 -72,16 0,0986 -0,3484
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -1,30 0,35 24,46 0,0901 -0,0014
CVX / Chevron Corporation 0,00 -13,53 0,34 -26,04 0,0881 -0,0624
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,33 0,0867 0,0867
RTX / RTX Corporation 0,00 -10,20 0,31 -0,96 0,0809 -0,0224
MS / Morgan Stanley 0,00 -1,95 0,30 18,33 0,0775 -0,0053
EOI / Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund 0,01 0,00 0,29 11,28 0,0746 -0,0100
R / Ryder System, Inc. 0,00 0,00 0,27 10,53 0,0712 -0,0102
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,27 0,0698 0,0698
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,93 0,25 -13,75 0,0655 -0,0303
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,73 0,22 -13,15 0,0568 -0,0260
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,83 0,22 -5,65 0,0565 -0,0193
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,02 0,00 0,21 7,81 0,0539 -0,0095
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,21 0,0534 0,0534
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4350
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Global Listed Private Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDX / FedEx Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000