Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 710.826.331
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wallington Asset Management, LLC har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 710.826.331 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wallington Asset Management, LLCs største beholdninger er Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Linde plc (US:LIN) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and W. R. Berkley Corporation (US:WRB) . Wallington Asset Management, LLCs nye stillinger omfatter iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF (US:EZU) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , .

Wallington Asset Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,26 71,79 10,0989 3,2643
0,23 13,79 1,9402 1,9402
0,14 9,97 1,4032 1,4032
0,09 42,44 5,9709 1,3876
0,16 7,91 1,1125 1,1125
0,03 25,03 3,5213 0,7733
0,03 21,17 2,9784 0,6398
0,08 17,30 2,4337 0,4086
0,09 20,82 2,9292 0,3759
0,09 20,22 2,8453 0,2484
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 27,68 3,8940 -0,8963
0,07 24,20 3,4040 -0,7589
0,13 7,90 1,1109 -0,6961
0,13 27,19 3,8251 -0,3976
0,04 11,83 1,6647 -0,2182
0,10 10,36 1,4578 -0,1975
0,09 13,75 1,9341 -0,1915
0,26 7,68 1,0802 -0,1567
0,05 14,48 2,0370 -0,1482
0,13 15,96 2,2455 -0,1323
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,26 34,84 71,79 51,24 10,0989 3,2643
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 0,63 42,44 33,34 5,9709 1,3876
LIN / Linde plc 0,07 1,38 34,24 2,15 4,8174 -0,0094
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,27 1,00 29,94 5,55 4,2117 0,1277
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,41 1,00 29,89 4,27 4,2045 0,0775
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,22 -17,94 27,68 -16,80 3,8940 -0,8963
AAPL / Apple Inc. 0,13 0,38 27,19 -7,28 3,8251 -0,3976
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 2,42 25,03 31,16 3,5213 0,7733
V / Visa Inc. 0,07 -17,39 24,20 -16,31 3,4040 -0,7589
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,03 0,62 21,17 30,35 2,9784 0,6398
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 1,83 20,82 17,42 2,9292 0,3759
HON / Honeywell International Inc. 0,09 1,97 20,22 12,14 2,8453 0,2484
UNP / Union Pacific Corporation 0,08 0,27 18,23 -2,35 2,5644 -0,1234
MDT / Medtronic plc 0,20 1,57 17,43 -1,47 2,4520 -0,0951
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,08 2,57 17,30 23,01 2,4337 0,4086
IAU / iShares Gold Trust 0,28 0,02 17,24 5,79 2,4255 0,0788
PSX / Phillips 66 0,13 0,04 15,96 -3,34 2,2455 -0,1323
AMT / American Tower Corporation 0,07 1,21 15,89 2,81 2,2360 0,0098
GOOG / Alphabet Inc. 0,09 0,58 15,14 14,20 2,1301 0,2210
GLD / SPDR Gold Trust 0,05 -9,81 14,48 -4,59 2,0370 -0,1482
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,15 1,17 14,01 5,73 1,9715 0,0630
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,23 13,79 1,9402 1,9402
JNJ / Johnson & Johnson 0,09 1,11 13,75 -6,86 1,9341 -0,1915
DE / Deere & Company 0,03 1,25 13,58 9,70 1,9110 0,1280
AMGN / Amgen Inc. 0,04 0,97 11,83 -9,51 1,6647 -0,2182
CMI / Cummins Inc. 0,03 1,08 11,37 5,61 1,5997 0,0494
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 -0,55 10,36 -9,86 1,4578 -0,1975
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,14 9,97 1,4032 1,4032
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 0,73 9,87 -4,18 1,3889 -0,0947
BAC / Bank of America Corporation 0,18 0,86 8,62 14,38 1,2127 0,1275
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,16 7,91 1,1125 1,1125
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,13 -45,10 7,90 -37,08 1,1109 -0,6961
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,91 7,68 -10,62 1,0802 -0,1567
CL / Colgate-Palmolive Company 0,07 0,25 6,52 -2,75 0,9166 -0,0480
DIS / The Walt Disney Company 0,05 2,55 6,27 28,83 0,8815 0,1812
AFL / Aflac Incorporated 0,06 -0,01 6,25 -5,16 0,8790 -0,0697
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,95 6,08 0,98 0,8548 -0,0115
MU / Micron Technology, Inc. 0,04 1,46 5,20 43,90 0,7319 0,2114
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 -0,08 4,66 -12,01 0,6554 -0,1070
KVUE / Kenvue Inc. 0,19 -0,08 4,00 -12,78 0,5626 -0,0976
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -12,28 3,56 27,88 0,5001 0,0998
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 8,44 3,49 19,76 0,4904 0,0713
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -10,95 3,00 -15,98 0,4217 -0,0919
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,84 -0,97 0,2589 -0,0086
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,30 1,45 19,72 0,2034 0,0295
BA / The Boeing Company 0,00 0,06 1,03 22,99 0,1445 0,0242
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 3,00 0,97 69,60 0,1359 0,0539
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,14 0,93 -6,83 0,1305 -0,0129
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,83 18,60 0,1167 0,0160
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 -9,00 0,72 7,92 0,1016 0,0052
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 -7,63 0,70 -5,38 0,0990 -0,0080
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 3,83 0,58 18,24 0,0813 0,0110
VSTB.X / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 1,83 0,58 2,49 0,0811 0,0002
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 3,61 0,42 48,94 0,0595 0,0186
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,01 -4,80 0,39 -2,99 0,0548 -0,0030
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -4,28 0,36 -11,74 0,0509 -0,0081
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 5,98 0,36 29,96 0,0507 0,0107
KO / The Coca-Cola Company 0,00 1,15 0,34 -0,30 0,0472 -0,0011
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,33 14,88 0,0468 0,0052
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,31 -7,94 0,0441 -0,0049
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,30 0,0416 0,0416
WMT / Walmart Inc. 0,00 3,82 0,29 15,87 0,0411 0,0047
MA / Mastercard Incorporated 0,00 4,26 0,27 6,61 0,0387 0,0016
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 3,00 0,27 -8,87 0,0377 -0,0046
AXP / American Express Company 0,00 2,37 0,26 21,30 0,0369 0,0058
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 3,97 0,26 -3,01 0,0364 -0,0019
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,00 0,25 -3,16 0,0346 -0,0019
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,23 -15,27 0,0328 -0,0068
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 -12,50 0,21 -14,11 0,0292 -0,0056
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,21 0,0292 0,0292
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,20 0,0287 0,0287
US9220314069 / Vanguard Short-Term Investment Grade Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
Invesco V.I. Comstock Fund VIT / ETF (00888X773) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RPIBX / T Rowe Price International Funds Inc - T. Rowe Price International Bond Fund Investor Class 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US46636U8760 / JPMorgan Equity Income Fund, Class R6 0,00 -100,00 0,00 0,0000
Vanguard Short-Term Corporate / ETF (921925863) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
Principal Large-Cap Growth Fun / ETF (74253J784) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SWPPX / Schwab Capital Trust - Schwab S&P 500 Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US2779072006 / EATON VANCE INC FD BOSTN- 0,00 -100,00 0,00 0,0000
Invesco Developing Markets Fun / ETF (00143W875) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JDMNX / Janus Investment Fund - Janus Henderson Enterprise Fund Class N 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US77957Q3011 / T Rowe Price Small-Cap Value Fund Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US9220318367 / VANG-ST IN G-ADM 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRSVX / T. Rowe Price Group Inc - Small Cap Value Fund Investor Class 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
American Funds Europacific Gro / ETF (298706409) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
iShares S&P 500 Index Fund K / ETF (066922204) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
T. Rowe Price Blue Chip Growth / ETF (77954T878) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPMorgan Equity Income Fund I / ETF (4812C0498) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FCNTX / Fidelity Contrafund - Fidelity Contra Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FSEN / FS Energy and Power Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US00143M3319 / Invesco Comstock Fund, Class R6 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VINIX / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US9219098186 / Vanguard Total International Stock Market Index Fund Admiral Shares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US7795463089 / TRP-DVD GROW-I 0,00 -100,00 0,00 0,0000
Janus Henderson VIT Enterprise / ETF (471021204) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM 0,00 -100,00 0,00 0,0000