Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 125.678.659
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wallace Hart LLC har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 125.678.659 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wallace Hart LLCs største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Strategy Inc (US:MSTR) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Wallace Hart LLCs nye stillinger omfatter Zscaler, Inc. (US:ZS) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Intuit Inc. (US:INTU) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , and DexCom, Inc. (US:DXCM) .

Wallace Hart LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 42,15 33,5403 32,3311
0,07 41,15 32,7413 31,7810
0,00 1,95 1,5553 1,5553
0,01 1,71 1,3574 1,3574
0,00 1,62 1,2851 1,2851
0,00 1,58 1,2547 1,2547
0,02 1,52 1,2094 1,2094
0,00 1,47 1,1724 1,1724
0,02 1,38 1,1018 1,1018
0,00 1,37 1,0927 1,0927
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 3,84 3,0529 -9,0426
0,00 0,61 0,4891 -5,2374
0,00 0,34 0,2738 -5,0113
0,00 0,21 0,1657 -4,7625
0,00 0,00 -3,5625
0,01 0,36 0,2835 -3,3169
0,00 1,90 1,5109 -2,4525
0,02 0,70 0,5594 -1,1959
0,00 0,71 0,5682 -0,9883
0,00 0,41 0,3291 -0,8178
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,08 7.347,76 42,15 8.663,62 33,5403 32,3311
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,07 9.651,10 41,15 10.671,73 32,7413 31,7810
MSTR / Strategy Inc 0,01 94,45 4,40 172,80 3,5036 -0,5553
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,00 3,84 -20,28 3,0529 -9,0426
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 390,56 1,99 709,35 1,5849 0,9650
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 215,09 1,98 409,02 1,5721 0,5963
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 1,95 1,5553 1,5553
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -16,14 1,90 20,43 1,5109 -2,4525
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 1,71 1,3574 1,3574
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,62 1,2851 1,2851
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,58 1,2547 1,2547
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 1,52 1,2094 1,2094
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 1,47 1,1724 1,1724
DXCM / DexCom, Inc. 0,02 1,38 1,1018 1,1018
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 1,37 1,0927 1,0927
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 1,33 1,0587 1,0587
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 1,31 1,0455 1,0455
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 1,31 1,0427 1,0427
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 1,28 1,0215 1,0215
CDW / CDW Corporation 0,01 1,24 0,9883 0,9883
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,02 1,23 0,9768 0,9768
WDAY / Workday, Inc. 0,00 1,17 0,9348 0,9348
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 1,14 0,9106 0,9106
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,71 15,35 0,5682 -0,9883
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,02 0,00 0,70 0,72 0,5594 -1,1959
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -74,22 0,61 -73,05 0,4891 -5,2374
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,41 -9,43 0,3291 -0,8178
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,38 0,3028 0,3028
EXC / Exelon Corporation 0,01 -73,60 0,36 -75,14 0,2835 -3,3169
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,36 0,2827 0,2827
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -81,68 0,34 -83,63 0,2738 -5,0113
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,33 0,2627 0,2627
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,30 9,75 0,2421 -0,4550
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,27 0,2165 0,2165
AAPL / Apple Inc. 0,00 -88,50 0,21 -89,39 0,1657 -4,7625
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,20 0,1620 0,1620
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,13 0,1055 0,1055
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,12 0,0929 0,0929
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,06 0,0462 0,0462
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,05 0,0387 0,0387
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,05 0,0383 0,0383
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,03 0,0207 0,0207
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,01 0,0045 0,0045
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,0021 0,0021
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BKR / Baker Hughes Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CCEP N / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5625
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000