Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 220.002.266
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Walker Financial Services, Inc. har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 220.002.266 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Walker Financial Services, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) . Walker Financial Services, Inc.s nye stillinger omfatter Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF (US:VUSB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 4,14 1,8824 1,7561
0,08 4,13 1,8774 1,7513
0,03 2,79 1,2667 1,2667
0,06 2,75 1,2520 1,2520
0,08 2,26 1,0273 1,0273
0,01 3,86 1,7532 0,2443
0,01 1,38 0,6264 0,2407
0,00 0,25 0,1149 0,1149
0,00 0,22 0,0995 0,0995
0,00 0,21 0,0957 0,0957
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,52 40,36 18,3433 -2,2945
0,46 45,41 20,6416 -1,7818
1,33 40,11 18,2323 -1,3387
0,43 19,76 8,9834 -0,6424
0,17 17,30 7,8654 -0,6289
0,01 3,56 1,6163 -0,3660
0,09 5,54 2,5185 -0,2611
0,16 5,39 2,4516 -0,1548
0,00 0,00 -0,1107
0,03 2,35 1,0683 -0,1000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,46 5,84 45,41 6,14 20,6416 -1,7818
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1,52 8,13 40,36 2,48 18,3433 -2,2945
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 1,33 7,09 40,11 7,42 18,2323 -1,3387
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,43 7,37 19,76 7,61 8,9834 -0,6424
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,17 7,35 17,30 6,76 7,8654 -0,6289
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,11 1,77 7,47 13,23 3,3974 -0,0623
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,09 3,76 5,54 4,47 2,5185 -0,2611
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,16 7,36 5,39 8,45 2,4516 -0,1548
TBUX / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 0,08 1.615,60 4,14 1.625,42 1,8824 1,7561
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,08 1.617,46 4,13 1.620,83 1,8774 1,7513
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,10 3,86 33,97 1,7532 0,2443
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 3,07 3,56 -6,00 1,6163 -0,3660
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,03 2,79 1,2667 1,2667
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,06 2,75 1,2520 1,2520
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 3,96 2,49 22,29 1,1327 0,0648
KO / The Coca-Cola Company 0,03 6,73 2,35 5,43 1,0683 -0,1000
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,08 2,26 1,0273 1,0273
FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 0,04 4,82 2,08 4,88 0,9468 -0,0943
AAPL / Apple Inc. 0,01 102,81 1,38 87,48 0,6264 0,2407
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,04 -6,40 0,93 3,55 0,4244 -0,0479
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,48 0,78 11,86 0,3562 -0,0108
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,15 0,63 4,84 0,2857 -0,0286
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,11 0,51 18,20 0,2336 0,0059
SYY / Sysco Corporation 0,01 39,69 0,47 41,02 0,2145 0,0391
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 0,59 0,40 1,01 0,1815 -0,0258
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,22 0,38 14,29 0,1710 -0,0018
VITS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -0,85 0,32 9,59 0,1458 -0,0075
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,31 10,75 0,1405 -0,0061
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,30 10,58 0,1379 -0,0060
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,25 0,1149 0,1149
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,25 6,87 0,1133 -0,0089
CVX / Chevron Corporation 0,00 -1,78 0,24 -15,86 0,1111 -0,0413
KR / The Kroger Co. 0,00 -8,56 0,22 -3,48 0,1013 -0,0192
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 0,22 0,0995 0,0995
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,21 0,0957 0,0957
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,53 0,21 0,48 0,0952 -0,0139
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 0,21 0,0950 0,0950
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1107