Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 291.921.041
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wade Financial Advisory, Inc har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 291.921.041 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wade Financial Advisory, Incs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) . Wade Financial Advisory, Incs nye stillinger omfatter J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (US:JQUA) , .

Wade Financial Advisory, Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 21,29 7,2915 0,6628
0,32 9,83 3,3674 0,5338
0,26 10,16 3,4787 0,2875
0,28 16,85 5,7706 0,2531
0,26 14,89 5,1001 0,2119
0,10 7,45 2,5523 0,2114
0,11 5,29 1,8119 0,1845
0,09 11,30 3,8713 0,1505
0,01 0,36 0,1231 0,1231
0,25 5,04 1,7265 0,0838
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 60,09 20,5851 -0,8239
0,11 19,26 6,5984 -0,4552
0,10 25,11 8,6012 -0,4133
0,02 3,46 1,1855 -0,1957
0,25 5,40 1,8499 -0,1821
0,01 2,54 0,8702 -0,1264
0,06 3,55 1,2178 -0,1164
0,02 4,41 1,5121 -0,1149
0,00 0,00 -0,0686
0,04 2,52 0,8631 -0,0673
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-05-09 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,22 0,26 60,09 -4,92 20,5851 -0,8239
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,10 -1,00 25,11 -5,65 8,6012 -0,4133
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,42 2,33 21,29 8,77 7,2915 0,6628
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,11 -3,60 19,26 -7,49 6,5984 -0,4552
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,28 0,98 16,85 3,42 5,7706 0,2531
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,26 7,58 14,89 3,17 5,1001 0,2119
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,09 8,46 11,30 2,89 3,8713 0,1505
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,26 0,81 10,16 7,80 3,4787 0,2875
INTF / iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF 0,32 9,44 9,83 17,53 3,3674 0,5338
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,10 0,16 7,45 7,81 2,5523 0,2114
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,12 1,17 6,95 1,79 2,3792 0,0677
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,10 -5,79 5,99 -0,45 2,0510 0,0136
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,25 -5,08 5,40 -9,97 1,8499 -0,1821
EMGF / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 0,11 6,44 5,29 10,10 1,8119 0,1845
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,25 -2,79 5,04 3,92 1,7265 0,0838
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -7,22 4,41 -8,08 1,5121 -0,1149
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,05 -2,24 4,41 1,38 1,5119 0,0370
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,06 -1,99 3,55 -9,75 1,2178 -0,1164
AAPL / Apple Inc. 0,02 -4,32 3,46 -15,13 1,1855 -0,1957
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,09 0,33 3,36 6,39 1,1515 0,0811
SMMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 0,07 -2,99 2,79 -2,99 0,9544 -0,0187
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -6,44 2,54 -13,66 0,8702 -0,1264
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,04 -0,09 2,52 -8,27 0,8631 -0,0673
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,06 2,24 2,15 9,09 0,7361 0,0688
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 0,00 2,13 8,07 0,7299 0,0622
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,05 -1,14 2,09 1,60 0,7172 0,0192
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,03 0,01 2,08 -4,76 0,7137 -0,0275
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 5,67 1,62 9,19 0,5539 0,0524
PDN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF 0,05 -3,82 1,54 1,86 0,5262 0,0152
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,05 5,99 1,42 12,40 0,4875 0,0585
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,02 2,15 1,41 6,52 0,4813 0,0342
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 1,40 -8,26 0,4793 -0,0374
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,84 1,31 -10,23 0,4480 -0,0453
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,03 0,15 1,26 8,99 0,4321 0,0401
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,24 -4,56 0,4237 -0,0153
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,05 0,00 1,21 -0,25 0,4146 0,0034
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,05 0,00 1,11 -4,79 0,3813 -0,0145
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF 0,05 -0,68 1,05 -1,77 0,3613 -0,0023
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 12,54 0,97 7,40 0,3334 0,0262
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,12 0,95 -13,44 0,3247 -0,0460
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,92 -9,66 0,3142 -0,0299
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,87 -4,49 0,2987 -0,0107
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 0,00 0,78 -10,80 0,2660 -0,0288
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,74 -4,88 0,2535 -0,0103
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 0,27 0,69 4,57 0,2350 0,0127
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 18,15 0,68 10,95 0,2328 0,0252
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -1,68 0,65 -9,67 0,2243 -0,0211
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 22,05 0,62 15,34 0,2141 0,0308
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -3,06 0,55 1,10 0,1897 0,0041
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -7,05 0,52 -23,80 0,1791 -0,0532
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -0,69 0,48 3,89 0,1648 0,0078
GEN / Gen Digital Inc. 0,02 0,00 0,42 -3,23 0,1441 -0,0029
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 -6,30 0,42 -2,78 0,1439 -0,0028
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -7,26 0,42 -22,26 0,1438 -0,0390
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,01 0,00 0,38 -7,71 0,1312 -0,0095
GE / General Electric Company 0,00 -3,05 0,38 16,16 0,1308 0,0196
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 1,43 0,37 8,82 0,1269 0,0116
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,01 0,36 0,1231 0,1231
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,34 2,38 0,1181 0,0040
EMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EM ETF 0,01 -0,38 0,33 2,17 0,1128 0,0037
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -12,46 0,32 -25,69 0,1113 -0,0365
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -9,64 0,32 -26,22 0,1092 -0,0371
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -18,00 0,31 -16,21 0,1045 -0,0189
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,28 -4,73 0,0967 -0,0037
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,01 0,00 0,27 -7,43 0,0942 -0,0063
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,26 5,26 0,0892 0,0055
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -13,49 0,26 -1,92 0,0874 -0,0009
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -3,26 0,25 -1,20 0,0849 0,0001
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -12,46 0,25 0,41 0,0846 0,0013
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -10,91 0,24 -23,03 0,0837 -0,0240
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 1,92 0,24 -6,59 0,0826 -0,0051
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,84 0,24 -8,46 0,0818 -0,0066
CVX / Chevron Corporation 0,00 -3,23 0,24 11,90 0,0806 0,0093
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,22 -6,30 0,0767 -0,0043
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,21 2,50 0,0703 0,0023
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,01 -2,81 0,20 -0,49 0,0698 0,0004
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INTU / Intuit Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0686
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000