Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 213.029.970
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VPR Management LLC har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 213.029.970 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VPR Management LLCs største beholdninger er Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Gold Trust (US:IAU) , FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (US:GUNR) , iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF (US:EWC) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) . VPR Management LLCs nye stillinger omfatter Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Main Street Capital Corporation (US:MAIN) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , and Blue Owl Capital Corporation (US:OBDC) .

VPR Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,53 29,96 14,0658 1,0906
0,09 12,00 5,6322 0,9236
0,02 2,07 0,9716 0,7001
0,35 16,25 7,6295 0,6671
0,04 12,40 5,8209 0,6419
0,49 14,23 6,6820 0,4876
0,32 4,43 2,0777 0,4733
0,00 3,90 1,8330 0,4174
0,02 0,99 0,4655 0,4071
0,02 0,96 0,4515 0,3572
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 26,37 12,3804 -2,5236
0,04 1,86 0,8753 -2,1515
0,12 1,18 0,5561 -0,7366
0,13 1,66 0,7801 -0,1451
0,15 1,78 0,8356 -0,1413
0,35 3,22 1,5099 -0,1186
0,01 0,68 0,3185 -0,0446
0,01 0,63 0,2964 -0,0375
0,04 0,66 0,3092 -0,0360
0,08 4,21 1,9745 -0,0311
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,53 0,00 29,96 12,16 14,0658 1,0906
IAU / iShares Gold Trust 0,42 -18,74 26,37 -14,06 12,3804 -2,5236
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,53 0,00 21,19 3,35 9,9452 -0,0108
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,35 0,00 16,25 13,38 7,6295 0,6671
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,49 0,00 14,23 11,60 6,6820 0,4876
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,04 5,15 12,40 16,29 5,8209 0,6419
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,09 12,00 12,00 23,75 5,6322 0,9236
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,05 0,00 10,77 5,50 5,0565 0,0979
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,32 0,00 8,02 6,24 3,7627 0,0986
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,13 0,00 7,61 11,22 3,5731 0,2495
NU / Nu Holdings Ltd. 0,32 0,00 4,43 34,00 2,0777 0,4733
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,08 0,00 4,21 1,86 1,9745 -0,0311
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 3,90 33,97 1,8330 0,4174
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,08 0,00 3,51 14,51 1,6483 0,1589
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,35 0,00 3,22 -4,09 1,5099 -0,1186
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,00 2,89 23,48 1,3554 0,2195
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,40 5,97 1,1256 0,0265
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 0,00 2,27 7,70 1,0638 0,0419
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,06 0,00 2,22 6,02 1,0423 0,0250
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 308,51 2,07 270,79 0,9716 0,7001
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,04 -72,62 1,86 -70,09 0,8753 -2,1515
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 1,78 -11,49 0,8356 -0,1413
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 1,66 -12,81 0,7801 -0,1451
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 0,00 1,49 3,41 0,6978 -0,0002
CVX / Chevron Corporation 0,01 135,14 1,25 101,46 0,5848 0,2842
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -54,25 1,18 -55,51 0,5561 -0,7366
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 750,00 0,99 725,83 0,4655 0,4071
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 400,00 0,96 395,36 0,4515 0,3572
BSBR / Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 0,86 15,75 0,4040 0,0428
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,83 30,74 0,3873 0,0808
XP / XP Inc. 0,04 0,00 0,75 46,95 0,3515 0,1039
EBR / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,74 4,65 0,3491 0,0040
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,68 -9,24 0,3185 -0,0446
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,04 0,00 0,66 -7,32 0,3092 -0,0360
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 0,00 0,63 -8,15 0,2964 -0,0375
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,63 23,05 0,2958 0,0470
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,59 2,42 0,2779 -0,0031
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 0,58 38,42 0,2725 0,0690
SUZ / Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,55 1,28 0,2599 -0,0056
TIMB / TIM S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,41 28,62 0,1921 0,0374
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,00 0,40 2,31 0,1870 -0,0022
STNE / StoneCo Ltd. 0,02 0,00 0,35 53,48 0,1659 0,0538
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,35 0,1653 0,1653
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,29 11,58 0,1358 0,0096
ARCC / Ares Capital Corporation 0,01 0,27 0,1289 0,1289
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,01 0,00 0,27 -0,75 0,1252 -0,0054
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,25 2,87 0,1182 -0,0007
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,24 -14,49 0,1137 -0,0240
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,00 0,24 0,1121 0,1121
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,01 0,22 0,1023 0,1023
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,01 0,21 0,0983 0,0983
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,18 0,0865 0,0865
BRFS / BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,17 5,70 0,0788 0,0020
UGP / Ultrapar Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,15 6,99 0,0719 0,0020
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,01 0,11 0,0513 0,0513
CSAN / Cosan S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,10 -3,03 0,0452 -0,0031
SID / Companhia Siderúrgica Nacional - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,08 -16,13 0,0366 -0,0086
BAK / Braskem S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,06 -15,15 0,0265 -0,0057
SFW / Capital Southwest Corporation 0,00 0,06 0,0259 0,0259
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0,00 0,03 0,0132 0,0132
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI Malaysia ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000