Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 229.584.222
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VGSBX - VY(R) Goldman Sachs Bond Portfolio har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 229.584.222 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VGSBX - VY(R) Goldman Sachs Bond Portfolios største beholdninger er Fannie Mae (US:US3135G06G36) , Federal Home Loan Mortgage Corp (US:US3137EAEU93) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179YKT00) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and Freddie Mac Zr Cpn 12/11/25 (US:US3134A2HG69) . VGSBX - VY(R) Goldman Sachs Bond Portfolios nye stillinger omfatter Fannie Mae (US:US3135G06G36) , Federal Home Loan Mortgage Corp (US:US3137EAEU93) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179YKT00) , Freddie Mac Zr Cpn 12/11/25 (US:US3134A2HG69) , and GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION (US:US36179YHT47) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
23,36 9,9875 9,9875
22,72 9,7143 9,7143
11,34 4,8492 4,8492
5,61 2,3992 2,3992
2,52 1,0761 1,0761
6,42 6,42 2,7432 0,9809
2,02 0,8630 0,8630
1,51 0,6447 0,6447
0,61 0,2611 0,2611
0,34 0,1447 0,1447
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
22,21 9,4951 -6,4658
3,26 1,3955 -1,9758
7,44 3,1822 -0,9658
7,37 3,1529 -0,9304
7,03 3,0057 -0,7489
12,20 5,2137 -0,6348
6,91 2,9539 -0,6093
10,55 4,5096 -0,5942
5,85 2,5008 -0,5667
8,38 3,5833 -0,4362
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) 23,36 9,9875 9,9875
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CMX64) 22,72 9,7143 9,7143
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) 22,21 -32,62 9,4951 -6,4658
US3135G06G36 / Fannie Mae 12,20 0,97 5,2137 -0,6348
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) 11,34 4,8492 4,8492
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 10,55 0,08 4,5096 -0,5942
US3137EAEU93 / Federal Home Loan Mortgage Corp 8,38 0,96 3,5833 -0,4362
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y2M52) 7,44 -13,11 3,1822 -0,9658
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y5M26) 7,37 -12,55 3,1529 -0,9304
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AAG85) 7,03 -9,33 3,0057 -0,7489
US36179YKT00 / Ginnie Mae II Pool 6,91 -6,10 2,9539 -0,6093
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 6,42 76,31 6,42 76,31 2,7432 0,9809
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A589) 6,13 -2,61 2,6192 -0,4268
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YW673) 5,85 -7,66 2,5008 -0,5667
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180ACB70) 5,72 -3,67 2,4468 -0,4301
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5GQ60) 5,61 2,3992 2,3992
US3134A2HG69 / Freddie Mac Zr Cpn 12/11/25 4,90 1,11 2,0962 -0,2518
US36179YHT47 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 4,69 -5,82 2,0054 -0,4061
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,54 -4,55 1,9394 -0,3619
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YML55) 4,49 -6,49 1,9212 -0,4059
US89236TKT15 / Toyota Motor Credit Corp 3,75 0,11 1,6020 -0,2107
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CLT61) 3,26 -53,12 1,3955 -1,9758
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 3,14 -4,84 1,3438 -0,2556
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YYX65) 2,87 -10,33 1,2252 -0,3219
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5JE04) 2,52 1,0761 1,0761
CH0558521263 / UBS Group AG 2,02 0,8630 0,8630
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YU776) 1,90 -9,63 0,8103 -0,2053
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C726) 1,83 -1,35 0,7836 -0,1157
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 1,76 1,04 0,7505 -0,0907
US38173MAB81 / Golub Capital BDC Inc 1,72 1,06 0,7345 -0,0890
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 1,51 0,6447 0,6447
US902613AG32 / UBS Group AG 1,33 0,76 0,5686 -0,0702
US780099CK11 / Royal Bank of Scotland Group Plc Bond 1,07 0,00 0,4560 -0,0603
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,97 0,94 0,4149 -0,0504
US83368RBL50 / Societe Generale SA 0,84 1,69 0,3600 -0,0412
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) 0,82 1,37 0,3492 -0,0409
NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) 0,75 -46,14 0,3193 -0,3516
US674599ED34 / Occidental Petroleum Corp 0,66 0,61 0,2804 -0,0351
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,65 -4,67 0,2794 -0,0526
US69121KAG94 / Owl Rock Capital Corp 0,65 1,56 0,2789 -0,0323
US097023CD51 / Boeing Co/The 0,65 1,40 0,2788 -0,0327
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 0,00 0,2702 -0,0354
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,61 0,2611 0,2611
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 1,01 0,2566 -0,0314
US04010LBB80 / Ares Capital Corp 0,59 1,19 0,2539 -0,0301
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 0,71 0,2436 -0,0300
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,53 1,34 0,2268 -0,0269
US75524KPG30 / Citizens Bank NA/Providence RI 0,52 0,58 0,2228 -0,0283
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 0,49 1,04 0,2090 -0,0250
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,23 0,1846 -0,0237
US25179SAD27 / Devon Financing 7.875% Due 9/30/31 0,41 0,98 0,1773 -0,0215
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,34 0,1447 0,1447
US161175BK95 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,31 0,99 0,1314 -0,0158
US025816CH00 / American Express Co 0,30 1,00 0,1298 -0,0156
US05526DBH70 / BAT Capital Corp 0,30 1,71 0,1275 -0,0145
US04010LBE20 / Ares Capital Corp. 0,24 0,00 0,1015 -0,0133
US034863AX89 / Anglo American Capital PLC 0,18 1,69 0,0774 -0,0087