Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 75.814.258
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Voya Natural Resources Equity Income Fund har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 75.814.258 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Voya Natural Resources Equity Income Funds største beholdninger er Chevron Corporation (US:CVX) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Enbridge Inc. (US:ENB) , ConocoPhillips (US:COP) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) . Voya Natural Resources Equity Income Funds nye stillinger omfatter Hecla Mining Company (US:HL) , .

Voya Natural Resources Equity Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,26 1,6539 0,7311
0,03 2,47 3,2460 0,4790
0,03 0,28 0,3621 0,3621
0,01 1,47 1,9380 0,3407
0,08 1,81 2,3866 0,3337
0,01 0,77 1,0171 0,2877
0,08 3,19 4,2017 0,2846
0,03 0,88 1,1606 0,2567
0,01 0,58 0,7584 0,1947
0,01 0,64 0,8408 0,1745
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 6,69 8,8008 -3,2646
0,07 6,92 9,1040 -1,4548
0,06 3,07 4,0430 -1,0530
0,02 1,67 2,2011 -0,6410
0,04 1,89 2,4823 -0,4775
0,01 1,21 1,5881 -0,4280
0,02 0,19 0,2537 -0,4273
0,05 1,69 2,2298 -0,4137
0,01 0,84 1,0993 -0,4020
0,01 1,60 2,1024 -0,3175
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-07-26 for rapporteringsperioden 2021-05-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CVX / Chevron Corporation 0,07 -10,25 6,92 -6,86 9,1040 -1,4548
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,11 -26,60 6,69 -21,20 8,8008 -3,2646
ENB / Enbridge Inc. 0,08 1,82 3,19 15,90 4,2017 0,2846
COP / ConocoPhillips 0,06 -20,03 3,07 -14,29 4,0430 -1,0530
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,06 -17,09 2,66 4,43 3,5032 -0,1203
NEM / Newmont Corporation 0,03 -6,21 2,47 26,79 3,2460 0,4790
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 -10,25 2,18 11,66 2,8742 0,0940
TRP / TC Energy Corporation 0,04 -25,60 1,89 -9,37 2,4823 -0,4775
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,05 -10,25 1,84 13,86 2,4223 0,1238
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,03 -3,15 1,82 9,60 2,3891 0,0338
B / Barrick Mining Corporation 0,08 -2,62 1,81 25,64 2,3866 0,3337
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,07 -2,09 1,73 12,92 2,2780 0,0986
SU / Suncor Energy Inc. 0,07 0,10 1,73 16,48 2,2708 0,1637
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,09 -12,73 1,71 8,88 2,2450 0,0174
SLB / Schlumberger Limited 0,05 -18,82 1,69 -8,88 2,2298 -0,4137
PSX / Phillips 66 0,02 -17,50 1,67 -16,32 2,2011 -0,6410
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 -7,91 1,61 -3,83 2,1184 -0,2610
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 -8,37 1,60 -6,11 2,1024 -0,3175
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 -6,24 1,47 31,08 1,9380 0,3407
IP / International Paper Company 0,02 52,35 1,26 93,83 1,6539 0,7311
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 -22,48 1,21 -14,89 1,5881 -0,4280
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 -13,45 1,17 8,97 1,5349 0,0127
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,02 -10,25 1,09 20,64 1,4387 0,1497
HAL / Halliburton Company 0,04 -6,69 0,96 -4,10 1,2632 -0,1589
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 -10,25 0,94 -3,09 1,2406 -0,1417
BKR / Baker Hughes Company 0,04 14,97 0,88 14,56 1,1608 0,0664
DVN / Devon Energy Corporation 0,03 12,50 0,88 38,74 1,1606 0,2567
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,03 -10,26 0,84 14,31 1,1045 0,0600
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 -10,26 0,84 -12,43 1,1036 -0,2582
BLL / Ball Corp. 0,01 -17,78 0,84 -20,85 1,0993 -0,4020
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 -14,26 0,81 -3,46 1,0671 -0,1270
SEE / Sealed Air Corporation 0,01 11,00 0,77 50,49 1,0171 0,2877
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 -10,26 0,76 3,85 0,9951 -0,0414
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 -16,25 0,73 -0,27 0,9582 -0,0798
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,01 -14,95 0,69 4,71 0,9075 -0,0288
HES / Hess Corporation 0,01 6,59 0,64 36,32 0,8408 0,1745
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 -0,81 0,64 18,25 0,8370 0,0731
WRK / WestRock Company 0,01 -34,66 0,61 -12,63 0,8026 -0,1893
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 -3,48 0,61 21,40 0,7994 0,0872
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -10,20 0,60 -3,08 0,7883 -0,0902
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 15,37 0,58 45,45 0,7584 0,1947
XEC / Cimarex Energy Co. 0,01 -18,46 0,51 -4,66 0,6740 -0,0903
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 -35,57 0,51 -17,29 0,6678 -0,2042
MRO / Marathon Oil Corporation 0,04 3,03 0,50 12,39 0,6577 0,0256
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,01 -30,05 0,49 -1,20 0,6481 -0,0609
APA / APA Corporation 0,02 -1,03 0,46 4,32 0,6048 -0,0214
AMCR / Amcor plc 0,04 -19,60 0,46 -13,33 0,6001 -0,1475
KGC / Kinross Gold Corporation 0,05 -25,19 0,41 -2,86 0,5379 -0,0596
TECK / Teck Resources Limited 0,02 1,89 0,40 20,80 0,5212 0,0553
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,01 0,72 0,37 11,78 0,4876 0,0156
SUM / Summit Materials, Inc. 0,01 -29,84 0,36 -11,95 0,4760 -0,1073
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,04 1,16 0,35 11,22 0,4569 0,0122
YRI / Yamana Gold Inc 0,06 -9,75 0,34 17,96 0,4420 0,0371
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,32 -9,35 0,32 -9,35 0,4212 -0,0808
NOV / NOV Inc. 0,02 -22,09 0,31 -16,89 0,4024 -0,1202
BTG / B2Gold Corp. 0,06 -9,75 0,28 5,26 0,3695 -0,0095
HL / Hecla Mining Company 0,03 0,28 0,3621 0,3621
AGI / Alamos Gold Inc. 0,03 22,62 0,27 57,40 0,3513 0,1106
KL / Kirkland Lake Gold Ltd 0,01 -28,90 0,26 -6,05 0,3482 -0,0514
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,03 -9,75 0,26 3,13 0,3477 -0,0175
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 -34,94 0,25 17,05 0,3346 0,0242
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,01 -32,71 0,24 -31,52 0,3155 -0,1817
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 -9,77 0,23 2,18 0,3081 -0,0176
EQT / EQT Corporation 0,01 -10,38 0,22 5,21 0,2924 -0,0079
CHX / ChampionX Corporation 0,01 -53,18 0,22 21,47 0,2833 0,0300
CCJ / Cameco Corporation 0,01 -10,38 0,21 13,83 0,2829 0,0155
AA / Alcoa Corporation 0,01 -26,89 0,21 18,23 0,2825 0,0242
INT / World Fuel Services Corp. 0,01 -9,76 0,21 -10,82 0,2719 -0,0573
AM / Antero Midstream Corporation 0,02 9,57 0,20 19,30 0,2685 0,0253
OVV / Ovintiv Inc. 0,01 -34,75 0,20 -24,71 0,2577 -0,1119
NG / NovaGold Resources Inc. 0,02 16,79 0,19 43,70 0,2564 0,0634
FTI / TechnipFMC plc 0,02 -58,28 0,19 -57,05 0,2537 -0,4273
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,01 -53,22 0,15 -58,73 0,1972 -0,3168
ARNC / Arconic Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2413
SSRGF / SSR Mining Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1680
WFT / West Fraser Timber Co Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2657
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,03 172,73 -0,0398 -0,0283
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,04 227,27 -0,0483 -0,0369
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,05 336,36 -0,0645 -0,0530