Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 541.988.487
Nuværende stillinger 75
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IPEAX - Voya Large Cap Value Portfolio Class ADV har afsløret 75 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 541.988.487 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IPEAX - Voya Large Cap Value Portfolio Class ADVs største beholdninger er Bank of America Corporation (US:BAC) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , AT&T Inc. (US:T) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Chevron Corporation (US:CVX) . IPEAX - Voya Large Cap Value Portfolio Class ADVs nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Danaher Corporation (US:DHR) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and Centene Corporation (US:CNC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 16,63 3,0887 3,0887
0,07 14,81 2,7520 2,7520
0,14 9,50 1,7645 1,7645
0,08 8,69 1,6150 1,6150
0,04 7,54 1,4000 1,4000
0,30 7,22 1,3419 1,3419
0,12 6,77 1,2580 1,2580
0,02 6,05 1,1244 1,1244
0,25 10,38 1,9288 0,8707
0,01 8,79 1,6327 0,8478
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 8,55 1,5886 -1,4598
0,00 0,00 -1,4203
0,09 5,91 1,0984 -1,0266
0,06 7,12 1,3223 -1,0097
0,58 12,20 2,2666 -0,9747
0,07 10,56 1,9613 -0,9660
0,57 16,43 3,0512 -0,9596
0,06 10,11 1,8779 -0,8767
0,01 4,51 0,8373 -0,7288
0,36 4,07 0,7560 -0,6824
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BAC / Bank of America Corporation 0,37 -1,93 17,69 11,21 3,2859 0,2945
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 16,63 3,0887 3,0887
T / AT&T Inc. 0,57 -24,74 16,43 -22,98 3,0512 -0,9596
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 14,81 2,7520 2,7520
CVX / Chevron Corporation 0,10 -1,93 14,37 -16,06 2,6696 -0,5501
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,08 -1,93 14,26 4,31 2,6499 0,0779
DUK / Duke Energy Corporation 0,12 12,56 14,01 8,90 2,6031 0,1831
AIG / American International Group, Inc. 0,16 10,53 13,56 8,82 2,5193 0,1753
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,04 -1,93 13,40 -9,06 2,4900 -0,2821
WFC / Wells Fargo & Company 0,15 -1,93 12,32 9,46 2,2879 0,1716
KVUE / Kenvue Inc. 0,58 -18,89 12,20 -29,21 2,2666 -0,9747
ABT / Abbott Laboratories 0,08 21,89 11,54 24,98 2,1441 0,4072
BA / The Boeing Company 0,05 -25,13 11,40 -8,03 2,1178 -0,2133
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,52 17,79 11,22 15,22 2,0841 0,2528
DE / Deere & Company 0,02 6,10 10,74 14,94 1,9954 0,2379
WELL / Welltower Inc. 0,07 -32,40 10,56 -32,17 1,9613 -0,9660
DINO / HF Sinclair Corporation 0,25 47,71 10,38 84,55 1,9288 0,8707
PM / Philip Morris International Inc. 0,06 -39,85 10,11 -30,98 1,8779 -0,8767
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,05 -1,93 9,90 4,01 1,8386 0,0491
MMM / 3M Company 0,06 19,63 9,86 24,01 1,8317 0,3364
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,14 9,50 1,7645 1,7645
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 91,58 8,79 110,62 1,6327 0,8478
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,06 92,88 8,72 91,52 1,6199 0,7636
STT / State Street Corporation 0,08 8,69 1,6150 1,6150
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,11 -42,72 8,55 -47,25 1,5886 -1,4598
BXP / Boston Properties, Inc. 0,12 -2,66 8,21 -2,25 1,5242 -0,0545
DTE / DTE Energy Company 0,06 -1,93 7,87 -6,05 1,4616 -0,1134
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 11,56 7,74 -1,16 1,4381 -0,0350
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 35,45 7,55 10,48 1,4016 0,2261
DHR / Danaher Corporation 0,04 7,54 1,4000 1,4000
ACN / Accenture plc 0,02 -8,84 7,42 -22,54 1,3780 -0,2704
PFE / Pfizer Inc. 0,30 7,22 1,3419 1,3419
EXE / Expand Energy Corporation 0,06 -45,35 7,12 -42,60 1,3223 -1,0097
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -39,67 7,05 -21,84 1,3104 -0,3870
CNC / Centene Corporation 0,12 6,77 1,2580 1,2580
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 -30,78 6,54 -20,46 1,2144 -0,3313
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,07 24,39 6,24 27,25 1,1599 0,2369
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 25,49 6,20 47,42 1,1511 0,4276
HUM / Humana Inc. 0,02 6,05 1,1244 1,1244
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 -1,93 5,96 13,55 1,1068 0,1200
SYF / Synchrony Financial 0,09 -60,01 5,91 -42,47 1,0984 -1,0266
MU / Micron Technology, Inc. 0,05 -37,71 5,81 -11,65 1,0792 -0,1574
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 -6,58 5,58 -11,15 1,0367 -0,1444
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,03 -21,97 5,52 1,66 1,0262 0,0140
LAZ / Lazard, Inc. 0,11 -9,32 5,45 0,48 1,0121 -0,0077
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 -22,89 5,15 -28,08 0,9573 -0,3903
SYK / Stryker Corporation 0,01 8,59 5,15 15,42 0,9569 0,1175
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -11,11 4,95 -11,57 0,9198 -0,1334
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -31,20 4,84 -36,82 0,8982 -0,5412
TYIA / Johnson Controls International plc 0,04 -54,46 4,60 -39,96 0,8544 -0,5863
NUE / Nucor Corporation 0,04 3,08 4,56 10,97 0,8478 0,0743
MCK / McKesson Corporation 0,01 -50,29 4,51 -45,87 0,8373 -0,7288
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,05 -10,11 4,40 5,80 0,8167 0,0353
PINS / Pinterest, Inc. 0,12 -1,93 4,13 13,45 0,7677 0,0826
AA / Alcoa Corporation 0,14 0,45 4,12 -2,81 0,7644 -0,0319
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,36 -50,18 4,07 -46,80 0,7560 -0,6824
SAIA / Saia, Inc. 0,01 -1,93 4,05 -23,09 0,7524 -0,2382
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,04 -1,93 4,00 13,15 0,7432 0,0782
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 3,80 0,7060 0,7060
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -1,93 3,70 61,49 0,6880 0,2566
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,02 -7,40 3,56 -4,32 0,6619 -0,0384
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -34,62 3,54 -17,83 0,6582 -0,1528
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,02 26,11 3,44 21,59 0,6393 0,1070
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,07 3,40 0,6319 0,6319
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,04 3,39 0,6295 0,6295
TPR / Tapestry, Inc. 0,04 2,11 3,32 27,36 0,6175 0,1266
SLM / SLM Corporation 0,10 -29,98 3,30 -21,81 0,6133 -0,1809
ALC / Alcon Inc. 0,04 18,70 3,25 10,38 0,6044 0,0500
WDAY / Workday, Inc. 0,01 -35,78 3,25 -34,00 0,6034 -0,3222
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -26,49 3,25 0,31 0,6030 -0,0057
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -9,38 3,23 -8,59 0,5994 -0,0644
GLOB / Globant S.A. 0,03 -23,12 2,57 -40,67 0,4767 -0,3368
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,16 -63,71 1,16 -63,71 0,2153 -0,3854
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) 1,00 0,1858 0,1858
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) 0,89 0,1644 0,1644
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,0000 0,0000
SAMSON ALA 9.75% 02/15/20 / (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
AU0094Q97810 / PRIME AET&D HOLDINGS NO 1 0,44 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US897083AA98 / Tropicana Entertainment LLC / Tropicana Finance Corp 0,00 0,0000 0,0000
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4203