Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 180.712.517 |
| Nuværende stillinger | 268 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Voya Infrastructure, Industrials & Materials Fund har afsløret 268 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 180.712.517 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Voya Infrastructure, Industrials & Materials Funds største beholdninger er Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , General Electric Company (US:GE) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . Voya Infrastructure, Industrials & Materials Funds nye stillinger omfatter DSM-Firmenich AG (MX:DSFIR N) , Stantec Inc. (MX:STN N) , Rheinmetall AG (US:RNMBF) , BKW AG (CH:BKW) , and Northern Star Resources Limited (AU:NST) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,47 | 0,8213 | 0,5521 | |
| 0,01 | 0,81 | 0,4522 | 0,4522 | |
| 0,02 | 0,73 | 0,4066 | 0,4066 | |
| 0,01 | 0,69 | 0,3829 | 0,3829 | |
| 0,01 | 0,57 | 0,3202 | 0,3202 | |
| 0,00 | 1,19 | 0,6648 | 0,3178 | |
| 0,06 | 0,54 | 0,2990 | 0,2990 | |
| 0,10 | 0,67 | 0,3749 | 0,2659 | |
| 0,02 | 0,42 | 0,2323 | 0,2323 | |
| 0,00 | 0,41 | 0,2259 | 0,2259 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,67 | 0,3735 | -0,8294 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1180 | -0,6150 | |
| 0,00 | 0,42 | 0,2321 | -0,6141 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,0943 | -0,4429 | |
| 0,01 | 0,16 | 0,0876 | -0,4056 | |
| 0,01 | 0,47 | 0,2607 | -0,3442 | |
| 0,01 | 0,58 | 0,3222 | -0,3244 | |
| 0,05 | 1,39 | 0,7763 | -0,2953 | |
| 0,01 | 0,69 | 0,3867 | -0,2756 | |
| 0,01 | 0,17 | 0,0947 | -0,2634 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,06 | 0,00 | 3,72 | -1,66 | 2,0748 | -0,1003 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 0,00 | 2,91 | 18,84 | 1,6212 | 0,2146 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,01 | 0,00 | 2,90 | 4,84 | 1,6175 | 0,0270 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,06 | 0,00 | 2,49 | 1,97 | 1,3868 | -0,0148 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,30 | 10,72 | 1,2847 | 0,0886 | |||
| ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF | 0,02 | -8,80 | 2,27 | -6,66 | 1,2666 | -0,1323 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,06 | 1,43 | 1,1494 | -0,0188 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,91 | 2,74 | 1,0665 | -0,0040 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 19,33 | 1,87 | 7,16 | 1,0437 | 0,0397 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,80 | 5,15 | 1,0024 | 0,0191 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,73 | -0,57 | 0,9653 | -0,0355 | |||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 4,95 | 0,9567 | 0,0169 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,00 | 1,68 | 23,27 | 0,9365 | 0,1534 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,67 | 9,14 | 0,9325 | 0,0518 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 16,78 | 1,63 | 27,52 | 0,9093 | 0,1740 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 1,59 | 4,95 | 0,8872 | 0,0157 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,58 | -5,57 | 0,8792 | -0,0807 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 0,13 | 0,8659 | -0,0257 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,52 | 2,63 | 0,8489 | -0,0038 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 17,75 | 1,51 | 15,67 | 0,8396 | 0,0909 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,01 | 196,34 | 1,47 | 214,74 | 0,8213 | 0,5521 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,01 | 40,63 | 1,46 | 38,78 | 0,8144 | 0,2098 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,01 | 0,00 | 1,46 | 18,33 | 0,8136 | 0,1049 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,45 | 4,01 | 0,8110 | 0,0072 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 33,90 | 1,43 | 34,88 | 0,7957 | 0,1872 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,02 | 14,11 | 1,40 | 6,28 | 0,7827 | 0,0233 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,02 | 9,14 | 1,39 | -3,73 | 0,7766 | -0,0546 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 0,05 | -47,92 | 1,39 | -25,32 | 0,7763 | -0,2953 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,08 | 0,00 | 1,39 | 3,28 | 0,7725 | 0,0017 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,37 | -3,11 | 0,7648 | -0,0489 | |||
| TLS / Telstra Group Limited | 0,44 | 0,00 | 1,37 | 19,32 | 0,7612 | 0,1037 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -12,24 | 1,36 | 23,88 | 0,7578 | 0,1270 | |||
| ACM / AECOM | 0,01 | 0,00 | 1,31 | 9,76 | 0,7279 | 0,0445 | |||
| QS2A / Smiths Group plc | 0,04 | 0,00 | 1,29 | 14,15 | 0,7201 | 0,0701 | |||
| ENGI / Engie SA | 0,06 | 14,65 | 1,28 | 38,25 | 0,7158 | 0,1824 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 12,49 | 1,28 | 1,03 | 0,7111 | -0,0141 | |||
| HIA1 / Hitachi, Ltd. | 0,05 | -2,57 | 1,27 | 6,83 | 0,7067 | 0,0246 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,03 | 19,94 | 1,27 | 18,98 | 0,7058 | 0,0939 | |||
| JAP / Central Japan Railway Company | 0,06 | 0,00 | 1,26 | 11,01 | 0,7027 | 0,0502 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,03 | -4,40 | 1,26 | -20,57 | 0,7020 | -0,2090 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,02 | 6,08 | 1,26 | 2,20 | 0,7003 | -0,0064 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,24 | -2,43 | 0,6938 | -0,0391 | |||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 0,26 | 0,00 | 1,24 | 23,11 | 0,6896 | 0,1124 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,21 | -8,12 | 0,6754 | -0,0823 | |||
| SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 74,85 | 1,19 | 97,68 | 0,6648 | 0,3178 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,19 | -19,50 | 0,6608 | -0,1851 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 11,86 | 1,17 | 19,09 | 0,6544 | 0,0880 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,13 | 1,62 | 0,6315 | -0,0087 | |||
| SSUMF / Sumitomo Corporation | 0,04 | -10,84 | 1,13 | 1,07 | 0,6303 | -0,0123 | |||
| CCDBF / CCL Industries Inc. | 0,02 | 4,07 | 1,12 | 18,35 | 0,6257 | 0,0804 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0,01 | -19,08 | 1,11 | 10,75 | 0,6208 | 0,0432 | |||
| EIX / Edison International | 0,02 | 3,92 | 1,10 | 6,21 | 0,6107 | 0,0181 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 1,07 | 24,53 | 0,5975 | 0,1030 | |||
| SKFB / AB SKF (publ) | 0,05 | 0,00 | 1,03 | 1,78 | 0,5730 | -0,0072 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,03 | -15,73 | 1,01 | -12,10 | 0,5631 | -0,0976 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 22,37 | 0,5581 | 0,0879 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,99 | -4,55 | 0,5491 | -0,0443 | |||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,00 | 42,67 | 0,98 | 73,40 | 0,5456 | 0,2212 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 22,44 | 0,98 | 45,32 | 0,5455 | 0,1587 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,01 | 15,63 | 0,98 | -5,52 | 0,5440 | -0,0496 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,01 | 6,25 | 0,97 | 33,33 | 0,5402 | 0,1226 | |||
| HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,00 | 0,96 | -1,64 | 0,5366 | -0,0258 | |||
| BHE / Bharat Electronics Ltd | 0,21 | 0,00 | 0,94 | 58,75 | 0,5258 | 0,1842 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -14,03 | 0,94 | -13,01 | 0,5219 | -0,0966 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,90 | 0,00 | 0,93 | 17,45 | 0,5184 | 0,0635 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,93 | 30,83 | 0,5161 | 0,1093 | |||
| VLVLY / AB Volvo (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -17,50 | 0,92 | -26,40 | 0,5150 | -0,2058 | |||
| KEY / Keyera Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,90 | 3,92 | 0,5032 | 0,0041 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,90 | -1,32 | 0,5012 | -0,0223 | |||
| WSP / WSP Global Inc. | 0,00 | 30,27 | 0,89 | 49,66 | 0,4960 | 0,1544 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,89 | -1,55 | 0,4952 | -0,0234 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,88 | -1,01 | 0,4905 | -0,0199 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 53,20 | 0,85 | 86,46 | 0,4766 | 0,2130 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,85 | 3,52 | 0,4757 | 0,0018 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -22,61 | 0,84 | -14,62 | 0,4691 | -0,0974 | |||
| RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,83 | 3,37 | 0,4626 | 0,0013 | |||
| ND5 / Nitto Denko Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,82 | -7,66 | 0,4573 | -0,0533 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,01 | 0,00 | 0,82 | 13,43 | 0,4568 | 0,0416 | |||
| ACS / Athens Medical C.S.A. | 0,01 | -37,14 | 0,82 | -22,68 | 0,4562 | -0,1520 | |||
| MITS N / Mitsubishi Electric Corporation | 0,04 | -4,00 | 0,81 | 23,52 | 0,4539 | 0,0748 | |||
| DSFIR N / DSM-Firmenich AG | 0,01 | 0,81 | 0,4522 | 0,4522 | |||||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,81 | 8,19 | 0,4496 | 0,0210 | |||
| XELTB / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock | 0,10 | 0,00 | 0,81 | 14,98 | 0,4495 | 0,0464 | |||
| OC / Owens Corning | 0,01 | -11,36 | 0,79 | -22,91 | 0,4427 | -0,1494 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,01 | -34,83 | 0,79 | -31,40 | 0,4423 | -0,2222 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 41,92 | 0,4363 | 0,1196 | |||
| 4063 / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,02 | -21,47 | 0,78 | -16,81 | 0,4361 | -0,1045 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,76 | -17,09 | 0,4225 | -0,1025 | |||
| LUNMF / Lundin Mining Corporation | 0,08 | 0,00 | 0,76 | 18,15 | 0,4210 | 0,0537 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,76 | 12,69 | 0,76 | 12,69 | 0,4209 | 0,0359 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,74 | -0,93 | 0,4150 | -0,0171 | |||
| BHPLF / BHP Group Limited | 0,03 | 0,00 | 0,74 | 1,37 | 0,4132 | -0,0070 | |||
| 1 / CK Hutchison Holdings Limited | 0,13 | 0,00 | 0,74 | 11,78 | 0,4130 | 0,0323 | |||
| SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 11,78 | 0,74 | 32,85 | 0,4130 | 0,0925 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 67,10 | 0,73 | 67,58 | 0,4097 | 0,1575 | |||
| RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,73 | 0,4066 | 0,4066 | |||||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | -5,66 | 0,70 | 13,31 | 0,3897 | 0,0353 | |||
| UHALB / U-Haul Holding Company - Series N | 0,01 | 0,00 | 0,70 | -7,31 | 0,3886 | -0,0437 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,01 | -25,22 | 0,69 | -39,84 | 0,3867 | -0,2756 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,69 | -5,88 | 0,3835 | -0,0370 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,01 | 0,69 | 0,3829 | 0,3829 | |||||
| CNA / Centrica plc | 0,32 | 0,00 | 0,69 | 13,22 | 0,3822 | 0,0345 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,00 | -16,16 | 0,68 | -15,50 | 0,3770 | -0,0828 | |||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 0,08 | 0,00 | 0,68 | 3,52 | 0,3769 | 0,0015 | |||
| AHKSF / Asahi Kasei Corporation | 0,10 | 243,01 | 0,67 | 255,56 | 0,3749 | 0,2659 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -67,69 | 0,67 | -68,04 | 0,3735 | -0,8294 | |||
| DCCPF / DCC plc | 0,01 | -15,76 | 0,67 | -22,31 | 0,3708 | -0,1214 | |||
| RIO / Rio Tinto Group | 0,01 | -38,70 | 0,66 | -36,76 | 0,3705 | -0,2333 | |||
| 0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated | 0,05 | -29,30 | 0,64 | -18,07 | 0,3592 | -0,0926 | |||
| WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp | 0,03 | 98,10 | 0,64 | 108,79 | 0,3574 | 0,1809 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,02 | 146,64 | 0,64 | 137,83 | 0,3545 | 0,2040 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,01 | 21,32 | 0,63 | -2,92 | 0,3523 | -0,0215 | |||
| PPC / Public Power Corporation S.A. | 0,04 | -7,71 | 0,63 | 2,29 | 0,3493 | -0,0028 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 18,18 | 0,62 | 9,67 | 0,3482 | 0,0206 | |||
| 19 / Swire Pacific Limited | 0,07 | 0,00 | 0,62 | 2,64 | 0,3467 | -0,0015 | |||
| 2308 / Delta Electronics, Inc. | 0,05 | -9,09 | 0,61 | -6,97 | 0,3425 | -0,0370 | |||
| DTG / Daimler Truck Holding AG | 0,01 | -38,44 | 0,61 | -30,45 | 0,3413 | -0,1490 | |||
| NOKIA / Nokia Oyj | 0,12 | 0,00 | 0,61 | 8,36 | 0,3397 | 0,0164 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 22,09 | 0,3395 | 0,0531 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 24,38 | 0,3332 | 0,0570 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | -10,02 | 0,60 | -18,38 | 0,3321 | -0,0871 | |||
| TIMS3 / TIM S.A. | 0,17 | 0,00 | 0,59 | 23,42 | 0,3263 | 0,0535 | |||
| M3C / Mitsubishi Chemical Group Corporation | 0,11 | 0,00 | 0,58 | 4,86 | 0,3252 | 0,0054 | |||
| SBOA / Sembcorp Industries Ltd | 0,11 | -27,12 | 0,58 | -17,45 | 0,3246 | -0,0808 | |||
| 500510 / Larsen & Toubro Limited | 0,01 | -33,14 | 0,58 | -20,90 | 0,3228 | -0,0981 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | -47,51 | 0,58 | -48,62 | 0,3222 | -0,3244 | |||
| 2588 / BOC Aviation Limited | 0,07 | 0,00 | 0,58 | 4,54 | 0,3214 | 0,0045 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,01 | 0,57 | 0,3202 | 0,3202 | |||||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | 62,52 | 0,57 | 87,42 | 0,3159 | 0,1423 | |||
| OSA / Osaka Gas Co., Ltd. | 0,02 | -40,54 | 0,56 | -34,27 | 0,3123 | -0,1775 | |||
| SIKA / Sika AG | 0,00 | 4,97 | 0,56 | 10,56 | 0,3095 | 0,0208 | |||
| MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,55 | 71,79 | 0,3055 | 0,1219 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,01 | -28,02 | 0,54 | -27,70 | 0,3030 | -0,1060 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,00 | 15,44 | 0,54 | 102,24 | 0,3022 | 0,1452 | |||
| EVK / Evonik Industries AG | 0,02 | 51,17 | 0,54 | 77,81 | 0,2996 | 0,1291 | |||
| 015760 / Korea Electric Power Corporation | 0,02 | 25,04 | 0,54 | 87,76 | 0,2995 | 0,1347 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,54 | 0,2990 | 0,2990 | |||||
| SHTLF / South32 Limited | 0,27 | 185,01 | 0,54 | 155,24 | 0,2989 | 0,1780 | |||
| Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) | 0,01 | -31,51 | 0,52 | -43,03 | 0,2917 | -0,2359 | |||
| KMTUF / Komatsu Ltd. | 0,02 | 87,78 | 0,51 | 152,71 | 0,2863 | 0,1871 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (publ) | 0,03 | 46,54 | 0,51 | 38,11 | 0,2849 | 0,0718 | |||
| A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. | 0,00 | -7,61 | 0,51 | 44,44 | 0,2831 | 0,0810 | |||
| TIT / Telecom Italia S.p.A. | 1,18 | 9,10 | 0,50 | 75,61 | 0,2812 | 0,1127 | |||
| 552 / China Communications Services Corporation Limited | 0,88 | -17,94 | 0,50 | -23,17 | 0,2812 | -0,0962 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | -3,62 | 0,50 | 172,28 | 0,2796 | 0,1756 | |||
| 32640 / COMMON STOCK KRW5000.0 | 0,05 | 0,00 | 0,48 | 28,03 | 0,2653 | 0,0516 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,01 | -53,90 | 0,47 | -55,61 | 0,2607 | -0,3442 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | -69,49 | 0,46 | -44,12 | 0,2572 | -0,2150 | |||
| POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited | 0,14 | 0,00 | 0,46 | 17,65 | 0,2568 | 0,0320 | |||
| SAABB / Saab AB | 0,01 | -10,06 | 0,46 | 53,18 | 0,2556 | 0,0835 | |||
| 003550 / LG Corp. | 0,01 | 13,16 | 0,45 | 27,56 | 0,2504 | 0,0479 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 6,99 | 0,2479 | 0,0093 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 9,93 | 0,2473 | 0,0153 | |||
| H4W / Jardine Matheson Holdings Limited | 0,01 | -27,94 | 0,44 | -12,77 | 0,2437 | -0,0382 | |||
| QEWS / Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C. | 0,10 | 142,35 | 0,43 | 159,88 | 0,2421 | 0,1457 | |||
| AC / Air Canada | 0,03 | 78,41 | 0,43 | 116,16 | 0,2388 | 0,1246 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | -30,94 | 0,42 | -26,46 | 0,2328 | -0,0935 | |||
| SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,42 | 0,2323 | 0,2323 | |||||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,00 | -74,87 | 0,42 | -71,74 | 0,2321 | -0,6141 | |||
| STN N / Stantec Inc. | 0,00 | 0,41 | 0,2259 | 0,2259 | |||||
| INE066F01020 / Hindustan Aeronautics Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 63,56 | 0,2257 | 0,0838 | |||
| INE081A01020 / Tata Steel Ltd | 0,21 | 0,00 | 0,39 | 19,63 | 0,2177 | 0,0299 | |||
| HOLN / Holcim AG | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 1,05 | 0,2155 | -0,0043 | |||
| B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. | 0,23 | 166,14 | 0,39 | 148,39 | 0,2146 | 0,1250 | |||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 0,08 | 17,46 | 0,38 | 18,18 | 0,2103 | 0,0265 | |||
| 600406 / NARI Technology Co., Ltd. | 0,12 | 0,00 | 0,38 | -4,56 | 0,2103 | -0,0173 | |||
| VEDL / Vedanta Limited | 0,07 | -41,79 | 0,37 | -34,73 | 0,2086 | -0,1208 | |||
| SKNB / Skanska AB (publ) | 0,02 | -14,33 | 0,37 | -14,12 | 0,2072 | -0,0414 | |||
| GOLI / Gold Fields Ltd | 0,02 | -23,58 | 0,37 | -1,08 | 0,2046 | -0,0086 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 5,19 | 0,2038 | 0,0043 | |||
| GET / Compagnie Chargeurs Invest | 0,02 | -34,39 | 0,36 | -24,22 | 0,2025 | -0,0734 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 9,01 | 0,2024 | 0,0109 | |||
| HAVELLS / Havells India Limited | 0,02 | 0,00 | 0,36 | 9,45 | 0,2006 | 0,0118 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 70,00 | 0,1994 | 0,0784 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,35 | 37,94 | 0,1949 | 0,0491 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -2,82 | 0,1926 | -0,0116 | |||
| 034730 / SK Inc. | 0,00 | -20,71 | 0,34 | -5,08 | 0,1878 | -0,0158 | |||
| 600352 / Zhejiang Longsheng Group Co.,Ltd | 0,25 | 84,14 | 0,34 | 94,22 | 0,1875 | 0,0877 | |||
| 9023 / Tokyo Metro Co., Ltd. | 0,03 | -28,65 | 0,33 | -23,27 | 0,1859 | -0,0639 | |||
| RNMBF / Rheinmetall AG | 0,00 | 0,33 | 0,1840 | 0,1840 | |||||
| BKW / BKW AG | 0,00 | 0,32 | 0,1800 | 0,1800 | |||||
| GIVN / Givaudan SA | 0,00 | -50,00 | 0,32 | -44,27 | 0,1766 | -0,1497 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 7,29 | 0,1727 | 0,0069 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 0,33 | 0,1695 | -0,0051 | |||
| SVKB / Sandvik AB (publ) | 0,01 | -23,96 | 0,30 | -23,58 | 0,1646 | -0,0577 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -18,11 | 0,1644 | -0,0424 | |||
| 135 / Kunlun Energy Company Limited | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,1637 | -0,0051 | |||
| SIGN / SIG Group AG | 0,01 | -38,18 | 0,29 | -36,48 | 0,1615 | -0,1002 | |||
| NST / Northern Star Resources Limited | 0,02 | 0,29 | 0,1611 | 0,1611 | |||||
| TNB / Tenaga Nasional Bhd | 0,09 | 29,40 | 0,29 | 39,71 | 0,1590 | 0,0414 | |||
| ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 19,15 | 0,1563 | 0,0212 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,01 | -8,05 | 0,28 | 38,81 | 0,1559 | 0,0401 | |||
| BH5 / BlueScope Steel Limited | 0,02 | 27,17 | 0,28 | 33,82 | 0,1547 | 0,0393 | |||
| D7N / CMOC Group Limited | 0,34 | 42,50 | 0,27 | 51,96 | 0,1520 | 0,0541 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 18,22 | 0,1487 | 0,0188 | |||
| NMDC / NMDC Limited | 0,32 | 0,00 | 0,27 | 16,23 | 0,1479 | 0,0165 | |||
| 788 / China Tower Corp Ltd | 0,17 | 0,26 | 0,1440 | 0,1440 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,1419 | 0,1419 | |||||
| 4197 / Sime Darby Bhd | 0,62 | 0,25 | 0,1383 | 0,1383 | |||||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | -13,23 | 0,25 | -9,19 | 0,1381 | -0,0184 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 14,42 | 0,1376 | 0,0140 | |||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,00 | -59,65 | 0,25 | -54,46 | 0,1367 | -0,1725 | |||
| KNEBV / KONE Oyj | 0,00 | 16,03 | 0,24 | 42,11 | 0,1359 | 0,0354 | |||
| ISA / Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. | 0,05 | 0,00 | 0,24 | -5,58 | 0,1324 | -0,0123 | |||
| 144 / China Merchants Port Holdings Company Limited | 0,12 | 17,65 | 0,23 | 38,92 | 0,1293 | 0,0334 | |||
| SASOF / Sasol Limited | 0,05 | 0,00 | 0,23 | 5,02 | 0,1285 | 0,0023 | |||
| 600219 / Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd. | 0,44 | 33,73 | 0,23 | 34,91 | 0,1276 | 0,0304 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 3,69 | 0,1255 | 0,0007 | |||
| 002202 / Goldwind Science&Technology Co., Ltd. | 0,18 | 0,00 | 0,22 | 2,75 | 0,1254 | -0,0002 | |||
| NISTF / Nippon Steel Corporation | 0,01 | 0,22 | 0,1245 | 0,1245 | |||||
| 6409 / Voltronic Power Technology Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -10,12 | 0,1242 | -0,0178 | |||
| MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 21,31 | 0,1240 | 0,0184 | |||
| 051910 / LG Chem, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -11,43 | 0,1210 | -0,0200 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 9,64 | 0,1207 | 0,0075 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | -25,46 | 0,22 | 26,32 | 0,1206 | 0,0237 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | -83,11 | 0,21 | -83,81 | 0,1180 | -0,6150 | |||
| 4958 / Zhen Ding Technology Holding Limited | 0,06 | 0,00 | 0,21 | -3,23 | 0,1173 | -0,0079 | |||
| 3898 / Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. | 0,05 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 0,1135 | -0,0026 | |||
| HGMCF / Harmony Gold Mining Company Limited | 0,01 | 0,20 | 0,1132 | 0,1132 | |||||
| 267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 21,08 | 0,1123 | 0,0167 | |||
| PIDILITIND / Pidilite Industries Limited | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 19,16 | 0,1112 | 0,0153 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -10,91 | 0,1097 | -0,0168 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,1083 | 0,1083 | |||||
| ORDS / Ooredoo Q.P.S.C. | 0,06 | -55,05 | 0,19 | -55,32 | 0,1078 | -0,1408 | |||
| 600875 / Dongfang Electric Corporation Limited | 0,09 | 0,00 | 0,19 | 9,88 | 0,1059 | 0,0065 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 5,00 | 0,1058 | 0,0018 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 1,08 | 0,1052 | -0,0017 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,00 | -20,62 | 0,19 | -17,54 | 0,1049 | -0,0193 | |||
| 1208 / MMG Limited | 0,51 | 0,00 | 0,19 | 26,35 | 0,1043 | 0,0187 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | -35,59 | 0,19 | -51,31 | 0,1039 | -0,1160 | |||
| ABB / ABB India Limited | 0,00 | -9,88 | 0,19 | 11,38 | 0,1037 | 0,0075 | |||
| IP / International Paper Company | 0,00 | -7,73 | 0,18 | -2,13 | 0,1031 | -0,0032 | |||
| APAT / APL Apollo Tubes Ltd | 0,01 | 0,18 | 0,1021 | 0,1021 | |||||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,00 | -4,89 | 0,18 | 0,55 | 0,1020 | -0,0001 | |||
| RCI / Rogers Communications Inc. | 0,01 | -60,63 | 0,18 | -62,11 | 0,1008 | -0,1723 | |||
| 1519 / Fortune Electric Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,18 | -20,35 | 0,1004 | -0,0301 | |||
| MKEWF / Makita Corporation | 0,01 | -66,08 | 0,18 | -68,45 | 0,0991 | -0,2234 | |||
| SFT / SoftBank Group Corp. | 0,00 | 13,33 | 0,18 | -1,12 | 0,0990 | 0,0011 | |||
| HINDALCO / Hindalco Industries Limited | 0,02 | -48,48 | 0,18 | -47,62 | 0,0982 | -0,0952 | |||
| 2250 / Saudi Industrial Investment Group | 0,04 | 17,80 | 0,18 | -35,66 | 0,0979 | -0,0351 | |||
| PI / PI Industries Ltd | 0,00 | -61,81 | 0,18 | -59,86 | 0,0977 | -0,1475 | |||
| 300628 / Yealink Network Technology Co., Ltd. | 0,04 | 0,18 | 0,0977 | 0,0977 | |||||
| NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -48,55 | 0,18 | -52,19 | 0,0976 | -0,1131 | |||
| 601179 / China XD Electric Co., Ltd | 0,20 | 0,00 | 0,17 | -6,95 | 0,0971 | -0,0106 | |||
| 002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. | 0,02 | -4,42 | 0,17 | -4,42 | 0,0965 | -0,0080 | |||
| KR7329180004 / Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 0,00 | 0,17 | 0,0963 | 0,0963 | |||||
| 600522 / Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. | 0,09 | 0,00 | 0,17 | -3,39 | 0,0958 | -0,0062 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -2,84 | 0,0958 | -0,0058 | |||
| EB2 / Elbit Systems Ltd. | 0,00 | 0,17 | 0,0957 | 0,0957 | |||||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -11,92 | 0,0950 | -0,0163 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 0,01 | -83,91 | 0,17 | -74,00 | 0,0947 | -0,2634 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | -84,61 | 0,17 | -84,28 | 0,0943 | -0,4429 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | -54,50 | 0,17 | -49,25 | 0,0943 | -0,0972 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -4,00 | 0,0941 | -0,0066 | |||
| CNE000000S01 / YUNNAN YUNTIAN-A | 0,06 | 0,17 | 0,0939 | 0,0939 | |||||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,17 | 0,0931 | 0,0931 | |||||
| 6888 / Axiata Group Bhd | 0,34 | 0,17 | 0,0923 | 0,0923 | |||||
| ASELS / ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 0,05 | 0,16 | 0,0920 | 0,0920 | |||||
| 2409 / AUO Corporation | 0,39 | -66,61 | 0,16 | -69,35 | 0,0919 | -0,2158 | |||
| 6 / Power Assets Holdings Limited | 0,03 | -65,56 | 0,16 | -67,91 | 0,0917 | -0,2025 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | -49,63 | 0,16 | -59,95 | 0,0910 | -0,1431 | |||
| ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -40,87 | 0,16 | -48,73 | 0,0899 | -0,0907 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -12,09 | 0,0893 | -0,0154 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -20,50 | 0,0887 | -0,0266 | |||
| SHJ / AGC Inc. | 0,01 | -78,37 | 0,16 | -82,08 | 0,0876 | -0,4056 | |||
| FVJ / Fortescue Ltd | 0,02 | 0,00 | 0,15 | -3,16 | 0,0856 | -0,0054 | |||
| IRAO / Public Joint Stock Company Inter RAO UES | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MTSS / Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| 601877 / Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1653 | ||||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1079 | ||||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1622 | ||||
| ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,03 | -0,0148 | -0,0148 | ||||||
| ISHARES MSCI EAFE ETF / DE (000000000) | -0,36 | -0,1991 | -0,1991 |
