Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 472.473.634 |
| Nuværende stillinger | 246 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Voya Global Equity Dividend & Premium Opportunity Fund har afsløret 246 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 472.473.634 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Voya Global Equity Dividend & Premium Opportunity Funds største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . Voya Global Equity Dividend & Premium Opportunity Funds nye stillinger omfatter Travel + Leisure Co. (US:TNL) , Engie SA (US:ENGQF) , The New York Times Company (US:NYT) , Mitsubishi Chemical Group Corporation (JP:4188) , and Eastman Chemical Company (US:EMN) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 9,27 | 1,9264 | 1,0276 | |
| 0,03 | 4,19 | 0,8716 | 0,7747 | |
| 0,07 | 3,58 | 0,7435 | 0,7435 | |
| 0,32 | 2,77 | 0,5757 | 0,5757 | |
| 0,05 | 2,62 | 0,5449 | 0,5449 | |
| 0,04 | 3,15 | 0,6545 | 0,5217 | |
| 0,18 | 4,15 | 0,8615 | 0,4924 | |
| 0,14 | 2,84 | 0,5895 | 0,4603 | |
| 0,10 | 2,13 | 0,4418 | 0,4418 | |
| 0,01 | 2,09 | 0,4337 | 0,4337 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -3,35 | -0,6958 | -0,6958 | ||
| 0,04 | 1,47 | 0,3045 | -0,5430 | |
| 0,01 | 0,91 | 0,1891 | -0,5207 | |
| 0,02 | 1,30 | 0,2696 | -0,4130 | |
| 0,02 | 0,56 | 0,1154 | -0,3566 | |
| 0,00 | 0,83 | 0,1735 | -0,3357 | |
| 0,03 | 0,60 | 0,1247 | -0,3302 | |
| 0,01 | 0,81 | 0,1676 | -0,3282 | |
| 0,01 | 1,15 | 0,2388 | -0,3160 | |
| 0,01 | 0,91 | 0,1885 | -0,3007 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,05 | 118,91 | 9,27 | 112,45 | 1,9264 | 1,0276 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,04 | -2,34 | 7,62 | -4,56 | 1,5831 | -0,0610 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,05 | -5,16 | 7,18 | -10,80 | 1,4921 | -0,1657 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | -5,16 | 6,54 | -15,56 | 1,3595 | -0,2362 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,10 | -0,59 | 6,00 | -2,25 | 1,2467 | -0,0174 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,07 | -5,16 | 5,56 | -9,45 | 1,1551 | -0,1092 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,04 | -5,15 | 5,09 | -2,66 | 1,0572 | -0,0193 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,12 | -5,16 | 5,08 | -3,28 | 1,0553 | -0,0260 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,18 | -14,04 | 5,03 | -12,81 | 1,0452 | -0,1431 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | -5,16 | 4,58 | -2,03 | 0,9527 | -0,0113 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | 4,20 | 4,50 | -10,76 | 0,9361 | -0,1035 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,03 | 776,63 | 4,19 | 792,13 | 0,8716 | 0,7747 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 4,17 | 38,22 | 4,17 | 38,22 | 0,8666 | 0,2452 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,18 | 173,50 | 4,15 | 141,97 | 0,8615 | 0,4924 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,04 | -15,26 | 4,14 | -18,39 | 0,8606 | -0,1846 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | -5,16 | 4,09 | 6,60 | 0,8492 | 0,0595 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,02 | -5,15 | 4,01 | -6,81 | 0,8336 | -0,0531 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | -15,88 | 4,00 | -4,19 | 0,8315 | -0,0287 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -5,17 | 3,95 | 0,69 | 0,8207 | 0,0128 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -11,47 | 3,87 | -6,10 | 0,8034 | -0,0445 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,69 | -7,75 | 3,85 | 4,51 | 0,7998 | 0,0413 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,06 | -1,22 | 3,84 | 7,18 | 0,7973 | 0,0601 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,09 | -5,16 | 3,83 | 9,98 | 0,7969 | 0,0789 | |||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF | 0,06 | 90,32 | 3,82 | 111,39 | 0,7948 | 0,4221 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,04 | -5,16 | 3,71 | -14,47 | 0,7702 | -0,1224 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,03 | -17,70 | 3,67 | 9,11 | 0,7619 | 0,0364 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,02 | -5,15 | 3,64 | 13,13 | 0,7561 | 0,0937 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,06 | -5,16 | 3,58 | -1,35 | 0,7440 | -0,0036 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,07 | 3,58 | 0,7435 | 0,7435 | |||||
| DSN / Danske Bank A/S | 0,09 | -5,16 | 3,51 | 8,07 | 0,7294 | 0,0604 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | -5,15 | 3,49 | -2,76 | 0,7254 | -0,0140 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,04 | -1,12 | 3,44 | 0,79 | 0,7158 | 0,0120 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | -5,16 | 3,44 | -8,28 | 0,7157 | -0,0576 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,03 | -5,16 | 3,42 | 4,11 | 0,7106 | 0,0341 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,04 | -5,16 | 3,36 | -21,01 | 0,6993 | -0,1780 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,07 | -2,15 | 3,30 | -20,76 | 0,6863 | -0,1721 | |||
| NN / NN Group N.V. | 0,05 | -5,16 | 3,29 | 17,68 | 0,6847 | 0,1081 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -31,70 | 3,28 | -16,75 | 0,6818 | -0,1299 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,12 | -2,35 | 3,28 | 1,02 | 0,6816 | 0,0130 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | -5,16 | 3,27 | 2,96 | 0,6803 | 0,0254 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | -5,16 | 3,25 | 1,56 | 0,6748 | 0,0164 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,01 | -5,16 | 3,23 | 3,09 | 0,6723 | 0,0259 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,02 | -5,15 | 3,20 | -3,99 | 0,6652 | -0,0215 | |||
| D1NC / DNB Bank ASA | 0,12 | 29,05 | 3,18 | 49,60 | 0,6614 | 0,2232 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 0,12 | -25,36 | 3,15 | 7,03 | 0,6553 | 0,0484 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,04 | 322,75 | 3,15 | 388,98 | 0,6545 | 0,5217 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | -18,10 | 3,09 | -5,93 | 0,6429 | -0,0344 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,07 | -0,61 | 3,04 | -1,46 | 0,6309 | -0,0037 | |||
| L / Loews Corporation | 0,03 | -5,15 | 2,98 | -2,30 | 0,6191 | -0,0089 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | -5,16 | 2,95 | 18,13 | 0,6121 | 0,0985 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,04 | -5,16 | 2,92 | -13,93 | 0,6074 | -0,0921 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -5,16 | 2,92 | -4,49 | 0,6059 | -0,0230 | |||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 0,61 | 12,55 | 2,85 | 38,61 | 0,5932 | 0,1690 | |||
| JPNRF / Japan Airlines Co., Ltd. | 0,14 | 283,06 | 2,84 | 352,31 | 0,5895 | 0,4603 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,07 | -5,16 | 2,81 | -8,10 | 0,5845 | -0,0459 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,03 | -5,16 | 2,80 | 3,39 | 0,5828 | 0,0240 | |||
| KEY / Keyera Corp. | 0,09 | 5,03 | 2,78 | 9,17 | 0,5768 | 0,0531 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,32 | 2,77 | 0,5757 | 0,5757 | |||||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,03 | 7,77 | 2,77 | -13,20 | 0,5755 | -0,0818 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,10 | 3,68 | 2,75 | 11,44 | 0,5712 | 0,0632 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,01 | -5,16 | 2,73 | -10,85 | 0,5671 | -0,0633 | |||
| JAP / Central Japan Railway Company | 0,12 | -1,66 | 2,72 | 9,16 | 0,5648 | 0,0520 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,11 | -5,16 | 2,70 | -14,58 | 0,5604 | -0,0898 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,03 | 5,48 | 2,68 | -3,84 | 0,5574 | -0,0170 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,04 | 0,14 | 2,68 | -5,67 | 0,5565 | -0,0282 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,03 | -20,25 | 2,68 | -14,53 | 0,5562 | -0,0889 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,03 | -5,16 | 2,67 | -18,36 | 0,5547 | -0,1187 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,05 | 3,77 | 2,67 | 8,41 | 0,5543 | 0,0475 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,02 | 14,96 | 2,66 | 24,09 | 0,5536 | 0,1114 | |||
| UNM / Unum Group | 0,03 | -5,15 | 2,65 | -5,84 | 0,5499 | -0,0288 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,05 | 2,62 | 0,5449 | 0,5449 | |||||
| TLS / Telstra Group Limited | 0,84 | -5,16 | 2,59 | 13,16 | 0,5380 | 0,0669 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,06 | -5,16 | 2,58 | -8,87 | 0,5364 | -0,0470 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,01 | 178,53 | 2,58 | 187,71 | 0,5352 | 0,3507 | |||
| TRI / Thomson Reuters Corporation | 0,01 | -5,16 | 2,56 | 5,44 | 0,5314 | 0,0317 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,02 | -5,16 | 2,55 | -14,38 | 0,5296 | -0,0836 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,03 | 14,44 | 2,52 | 13,72 | 0,5235 | 0,0671 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,03 | 123,63 | 2,49 | 97,70 | 0,5181 | 0,2584 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,07 | 328,35 | 2,48 | 321,05 | 0,5154 | 0,3939 | |||
| EIX / Edison International | 0,04 | 18,15 | 2,48 | 20,77 | 0,5149 | 0,0924 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,01 | -5,17 | 2,48 | -4,88 | 0,5149 | -0,0217 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,02 | -5,16 | 2,46 | -12,87 | 0,5122 | -0,0703 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,05 | 141,90 | 2,43 | 119,28 | 0,5059 | 0,2759 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,03 | -5,16 | 2,43 | 4,11 | 0,5049 | 0,0242 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 86,66 | 2,41 | 117,21 | 0,5011 | 0,2723 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,01 | -5,15 | 2,41 | -7,39 | 0,5000 | -0,0351 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,05 | -5,16 | 2,40 | -11,68 | 0,4981 | -0,0609 | |||
| 2503 / Kirin Holdings Company, Limited | 0,17 | 356,87 | 2,39 | 386,73 | 0,4958 | 0,3947 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,02 | -5,16 | 2,37 | 1,02 | 0,4931 | 0,0093 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,06 | -5,16 | 2,34 | -6,69 | 0,4872 | -0,0304 | |||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,01 | 30,59 | 2,32 | 58,76 | 0,4824 | 0,1811 | |||
| G / Genpact Limited | 0,05 | -5,16 | 2,30 | -23,29 | 0,4785 | -0,1397 | |||
| G24 / Scout24 SE | 0,02 | 44,29 | 2,28 | 101,15 | 0,4732 | 0,2399 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,01 | -5,16 | 2,25 | -10,45 | 0,4685 | -0,0500 | |||
| 9735 / SECOM CO., LTD. | 0,06 | 21,56 | 2,22 | 28,82 | 0,4609 | 0,1064 | |||
| PST / Poste Italiane S.p.A. | 0,10 | 13,18 | 2,19 | 52,23 | 0,4544 | 0,1586 | |||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,04 | -20,09 | 2,14 | -19,56 | 0,4438 | -0,1031 | |||
| ENGQF / Engie SA | 0,10 | 2,13 | 0,4418 | 0,4418 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,02 | -5,16 | 2,12 | -5,53 | 0,4401 | -0,0216 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,08 | -1,14 | 2,11 | -10,17 | 0,4389 | -0,0453 | |||
| YAHOF / LY Corporation | 0,58 | 25,95 | 2,11 | 34,59 | 0,4383 | 0,1154 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,04 | 62,79 | 2,09 | 61,00 | 0,4351 | 0,1673 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,01 | 2,09 | 0,4337 | 0,4337 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | -5,15 | 2,08 | -10,50 | 0,4322 | -0,0465 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,04 | 12,75 | 2,08 | 8,34 | 0,4320 | 0,0368 | |||
| REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 16,46 | 2,06 | 23,19 | 0,4273 | 0,0835 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,01 | -34,09 | 2,02 | -28,04 | 0,4198 | -0,1585 | |||
| CS / AXA SA | 0,04 | -45,29 | 2,01 | -32,24 | 0,4181 | -0,1969 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,03 | -5,16 | 1,97 | -9,91 | 0,4100 | -0,0410 | |||
| 1925 N / Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0,06 | 10,23 | 1,96 | 12,89 | 0,4078 | 0,0498 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | -2,60 | 1,95 | -10,79 | 0,4057 | -0,0425 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,05 | -21,19 | 1,94 | -26,78 | 0,4035 | -0,1427 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | -5,16 | 1,93 | -0,05 | 0,4007 | 0,0033 | |||
| IAG / iA Financial Corporation Inc. | 0,02 | -34,85 | 1,93 | -29,28 | 0,4001 | -0,1607 | |||
| RYSD / NatWest Group plc | 0,27 | 9,17 | 1,92 | 27,93 | 0,3999 | 0,0900 | |||
| RITM / Rithm Capital Corp. | 0,17 | 218,37 | 1,85 | 215,53 | 0,3844 | 0,2643 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,04 | -35,31 | 1,85 | -22,82 | 0,3839 | -0,1328 | |||
| 2UA / Auto Trader Group plc | 0,17 | -5,16 | 1,81 | 3,49 | 0,3760 | 0,0159 | |||
| 1 / CK Hutchison Holdings Limited | 0,32 | 278,70 | 1,79 | 323,93 | 0,3719 | 0,2848 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 159,75 | 1,76 | 199,49 | 0,3667 | 0,2454 | |||
| ADT / ADT Inc. | 0,21 | 96,08 | 1,76 | 99,21 | 0,3653 | 0,1835 | |||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,04 | -5,16 | 1,72 | 16,28 | 0,3577 | 0,0528 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,03 | 1,69 | 0,3513 | 0,3513 | |||||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,02 | -25,71 | 1,68 | 34,51 | 0,3492 | 0,0718 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 52,85 | 1,68 | 89,49 | 0,3485 | 0,1578 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,13 | 59,03 | 1,66 | 51,60 | 0,3450 | 0,1193 | |||
| ACM / AECOM | 0,01 | -5,15 | 1,65 | 4,17 | 0,3424 | 0,0165 | |||
| PES / Pearson plc | 0,10 | -5,16 | 1,65 | -13,47 | 0,3420 | -0,0496 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 150,82 | 1,64 | 137,74 | 0,3406 | 0,1986 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,04 | -5,16 | 1,63 | -21,21 | 0,3391 | -0,0874 | |||
| 4188 / Mitsubishi Chemical Group Corporation | 0,29 | 1,57 | 0,3262 | 0,3262 | |||||
| DITTF / Daito Trust Construction Co.,Ltd. | 0,01 | 6,20 | 1,54 | 15,15 | 0,3207 | 0,0446 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0,01 | -5,15 | 1,50 | 29,93 | 0,3122 | 0,0740 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,03 | 20,81 | 1,50 | 15,46 | 0,3121 | 0,0442 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,01 | 1,49 | 0,3107 | 0,3107 | |||||
| DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 0,19 | 336,19 | 1,47 | 25,60 | 0,3050 | 0,0657 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -66,07 | 1,47 | -64,39 | 0,3045 | -0,5430 | |||
| MPL / Medibank Private Limited | 0,47 | 19,73 | 1,44 | 35,72 | 0,2994 | 0,0807 | |||
| QS2A / Smiths Group plc | 0,05 | -5,16 | 1,44 | 8,28 | 0,2990 | 0,0254 | |||
| WEN / The Wendy's Company | 0,13 | -10,98 | 1,43 | -34,52 | 0,2977 | -0,1529 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,02 | 1,42 | 0,2957 | 0,2957 | |||||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,01 | -49,56 | 1,38 | -47,36 | 0,2861 | -0,2525 | |||
| PND / Mowi ASA | 0,07 | -38,27 | 1,37 | -53,52 | 0,2856 | -0,1531 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | 203,13 | 1,33 | 232,83 | 0,2761 | 0,1938 | |||
| ESWB / Essity AB (publ) | 0,05 | 6,40 | 1,32 | 13,20 | 0,2745 | 0,0340 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,00 | 16,35 | 1,32 | 43,72 | 0,2734 | 0,0849 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,02 | -5,16 | 1,31 | -16,28 | 0,2715 | -0,0500 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,02 | -59,38 | 1,30 | -60,85 | 0,2696 | -0,4130 | |||
| LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. | 0,08 | -7,71 | 1,28 | 12,37 | 0,2663 | 0,0313 | |||
| SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -5,15 | 1,27 | 12,71 | 0,2637 | 0,0318 | |||
| SOU / Singapore Exchange Limited | 0,12 | 132,93 | 1,27 | 153,40 | 0,2634 | 0,1604 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | -16,08 | 1,26 | -26,61 | 0,2609 | -0,0914 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -5,18 | 1,25 | -13,66 | 0,2604 | -0,0383 | |||
| X / TMX Group Limited | 0,03 | 12,29 | 1,25 | 27,76 | 0,2603 | 0,0583 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,02 | -51,74 | 1,23 | -54,37 | 0,2563 | -0,3004 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -5,14 | 1,23 | -4,27 | 0,2561 | -0,0092 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,05 | 1,23 | 0,2549 | 0,2549 | |||||
| SGE / Société Générale Société anonyme | 0,07 | -5,16 | 1,21 | -2,65 | 0,2521 | -0,0047 | |||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,02 | 134,82 | 1,20 | 125,05 | 0,2484 | 0,1388 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 199,54 | 1,19 | 152,65 | 0,2474 | 0,1497 | |||
| 19 / Swire Pacific Limited | 0,14 | 86,58 | 1,18 | 91,59 | 0,2461 | 0,1187 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,02 | 167,86 | 1,17 | 158,19 | 0,2427 | 0,1496 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | -60,07 | 1,15 | -55,40 | 0,2388 | -0,3160 | |||
| ACS / Athens Medical C.S.A. | 0,02 | -44,66 | 1,14 | -31,98 | 0,2367 | -0,1080 | |||
| WTBCF / Whitbread plc | 0,03 | -5,16 | 1,13 | 9,71 | 0,2350 | 0,0227 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,02 | 127,85 | 1,11 | 83,42 | 0,2299 | 0,1056 | |||
| 6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units | 0,75 | 1,08 | 0,2239 | 0,2239 | |||||
| GM / General Motors Company | 0,02 | 1,06 | 0,2200 | 0,2200 | |||||
| CCDBF / CCL Industries Inc. | 0,02 | 1,06 | 0,2193 | 0,2193 | |||||
| AHKSF / Asahi Kasei Corporation | 0,15 | 93,20 | 1,04 | 95,11 | 0,2158 | 0,1012 | |||
| H4W / Jardine Matheson Holdings Limited | 0,02 | 52,35 | 1,01 | 70,20 | 0,2102 | 0,0876 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,05 | 0,99 | 0,2066 | 0,2066 | |||||
| 823 / Link Real Estate Investment Trust | 0,19 | 29,42 | 0,98 | 38,22 | 0,2037 | 0,0509 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | -5,16 | 0,98 | -3,17 | 0,2030 | -0,0048 | |||
| CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited | 0,01 | -5,16 | 0,97 | 22,19 | 0,2016 | 0,0380 | |||
| HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock | 0,01 | -51,30 | 0,95 | -54,79 | 0,1982 | -0,2361 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 8,23 | 0,94 | 81,54 | 0,1964 | 0,0949 | |||
| VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock | 0,01 | 0,92 | 0,1921 | 0,1921 | |||||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,01 | -5,17 | 0,91 | 1,11 | 0,1901 | 0,0039 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,01 | -72,32 | 0,91 | -73,62 | 0,1891 | -0,5207 | |||
| NOKIA / Nokia Oyj | 0,17 | 24,64 | 0,91 | 62,32 | 0,1889 | 0,0679 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,01 | -59,90 | 0,91 | -61,79 | 0,1885 | -0,3007 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -5,16 | 0,90 | 2,05 | 0,1863 | 0,0054 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | -80,83 | 0,83 | -69,35 | 0,1735 | -0,3357 | |||
| LANC / Lancaster Colony Corporation | 0,00 | 95,88 | 0,82 | 71,70 | 0,1702 | 0,0719 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,01 | -64,38 | 0,81 | -66,50 | 0,1676 | -0,3282 | |||
| CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 49,29 | 0,80 | 68,28 | 0,1666 | 0,0684 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,03 | 51,73 | 0,80 | 49,62 | 0,1656 | 0,0560 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,00 | 0,79 | 0,1651 | 0,1651 | |||||
| 3P7 / Pandora A/S | 0,00 | 63,19 | 0,78 | 68,85 | 0,1612 | 0,0666 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 26,89 | 0,76 | 101,87 | 0,1571 | 0,0905 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -59,93 | 0,74 | -51,99 | 0,1528 | -0,1627 | |||
| SCG / Scentre Group | 0,31 | 36,71 | 0,73 | 54,20 | 0,1527 | 0,0544 | |||
| SFD / Smithfield Foods, Inc. | 0,03 | 0,70 | 0,1451 | 0,1451 | |||||
| HBCYF / HSBC Holdings plc | 0,06 | 0,70 | 0,1446 | 0,1446 | |||||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,01 | 9,34 | 0,68 | -5,28 | 0,1418 | -0,0066 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,00 | -20,97 | 0,64 | -10,91 | 0,1325 | -0,0148 | |||
| FRYA / Swedbank AB (publ) | 0,02 | -58,44 | 0,63 | -53,20 | 0,1307 | -0,1462 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,01 | 40,31 | 0,62 | 45,07 | 0,1286 | 0,0409 | |||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,01 | -5,16 | 0,61 | -13,96 | 0,1269 | -0,0193 | |||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 0,07 | -36,21 | 0,61 | -55,77 | 0,1266 | -0,1131 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | -57,83 | 0,61 | -51,83 | 0,1258 | -0,1330 | |||
| MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0,03 | -73,11 | 0,60 | -76,91 | 0,1247 | -0,3302 | |||
| BARC / Barclays PLC | 0,13 | -74,96 | 0,59 | -49,83 | 0,1235 | -0,0522 | |||
| 288 / WH Group Limited | 0,63 | 0,58 | 0,1209 | 0,1209 | |||||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,01 | -40,17 | 0,58 | -39,14 | 0,1206 | -0,0758 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,03 | 40,97 | 0,58 | 22,98 | 0,1202 | 0,0233 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,02 | -76,01 | 0,56 | -75,77 | 0,1154 | -0,3566 | |||
| SKFB / AB SKF (publ) | 0,03 | -28,27 | 0,55 | -17,86 | 0,1148 | -0,0230 | |||
| SGSN / SGS SA | 0,01 | 0,55 | 0,1135 | 0,1135 | |||||
| FOXA / Fox Corporation | 0,01 | -5,16 | 0,54 | -9,63 | 0,1132 | -0,0108 | |||
| COH / Cochlear Limited | 0,00 | 15,57 | 0,54 | 25,12 | 0,1120 | 0,0233 | |||
| JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. | 0,05 | 16,31 | 0,54 | 6,76 | 0,1118 | 0,0080 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | -5,14 | 0,53 | -7,77 | 0,1110 | -0,0083 | |||
| FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | 0,02 | 0,53 | 0,1105 | 0,1105 | |||||
| SN. / Smith & Nephew plc | 0,04 | -34,73 | 0,52 | -51,27 | 0,1076 | -0,0782 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,01 | 0,52 | 0,1074 | 0,1074 | |||||
| IPSEF / Ipsen S.A. | 0,00 | -5,16 | 0,52 | -3,74 | 0,1071 | -0,0032 | |||
| DSFIR N / DSM-Firmenich AG | 0,00 | 0,50 | 0,1042 | 0,1042 | |||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,03 | -44,99 | 0,50 | -51,84 | 0,1031 | -0,1104 | |||
| ON4 / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,05 | -5,22 | 0,49 | -4,26 | 0,1027 | -0,0037 | |||
| ASX / ASX Limited | 0,01 | 0,49 | 0,1017 | 0,1017 | |||||
| OFC / Corporate Office Properties Trust | 0,02 | 16,79 | 0,49 | 18,58 | 0,1010 | 0,0166 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,01 | 0,48 | 0,0995 | 0,0995 | |||||
| KMPR / Kemper Corporation | 0,01 | 0,47 | 0,0972 | 0,0972 | |||||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,01 | 0,46 | 0,0954 | 0,0954 | |||||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,02 | -9,59 | 0,45 | -11,05 | 0,0939 | -0,0112 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,01 | -43,88 | 0,45 | -44,18 | 0,0928 | -0,0719 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 15,62 | 0,44 | -0,45 | 0,0914 | 0,0005 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,03 | 0,44 | 0,0913 | 0,0913 | |||||
| PCG / PG&E Corporation | 0,03 | -5,21 | 0,43 | -2,03 | 0,0903 | -0,0011 | |||
| 6 / Power Assets Holdings Limited | 0,07 | -57,55 | 0,43 | -60,45 | 0,0887 | -0,1333 | |||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| ALC / Alcon Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2704 | ||||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2436 | ||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0852 | ||||
| HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND / DE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1357 | ||||
| PLTK / Playtika Holding Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0607 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,26 | -0,0539 | -0,0539 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,33 | -0,0684 | -0,0684 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,36 | -0,0757 | -0,0757 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,42 | -0,0868 | -0,0868 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,42 | -0,0868 | -0,0868 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,43 | -0,0900 | -0,0900 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,44 | -0,0916 | -0,0916 | ||||||
| NIKKEI 225 INDEX / DE (000000000) | -0,46 | -0,0961 | -0,0961 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,59 | -0,1227 | -0,1227 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,91 | -0,1885 | -0,1885 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -3,35 | -0,6958 | -0,6958 |
