Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 154.212.280 |
| Nuværende stillinger | 247 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Voya Global Advantage & Premium Opportunity Fund har afsløret 247 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 154.212.280 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Voya Global Advantage & Premium Opportunity Funds største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . Voya Global Advantage & Premium Opportunity Funds nye stillinger omfatter Travel + Leisure Co. (US:TNL) , Engie SA (US:ENGQF) , The New York Times Company (US:NYT) , Mitsubishi Chemical Group Corporation (JP:4188) , and Eastman Chemical Company (US:EMN) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,37 | 0,8713 | 0,7754 | |
| 0,02 | 1,17 | 0,7432 | 0,7432 | |
| 0,10 | 0,91 | 0,5755 | 0,5755 | |
| 0,02 | 0,86 | 0,5447 | 0,5447 | |
| 0,01 | 1,03 | 0,6543 | 0,5229 | |
| 0,06 | 1,36 | 0,8612 | 0,4919 | |
| 0,02 | 3,37 | 2,1362 | 0,4787 | |
| 0,05 | 0,93 | 0,5889 | 0,4606 | |
| 0,03 | 0,70 | 0,4417 | 0,4417 | |
| 0,00 | 0,68 | 0,4336 | 0,4336 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -1,09 | -0,6938 | -0,6938 | ||
| 0,01 | 0,48 | 0,3044 | -0,5343 | |
| 0,00 | 0,30 | 0,1891 | -0,5134 | |
| 0,01 | 0,42 | 0,2695 | -0,4059 | |
| -0,59 | -0,3761 | -0,3761 | ||
| 0,01 | 0,18 | 0,1160 | -0,3507 | |
| 0,01 | 0,20 | 0,1254 | -0,3368 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,1734 | -0,3290 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,1675 | -0,3230 | |
| 0,00 | 0,38 | 0,2388 | -0,3165 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,02 | 30,67 | 3,37 | 26,81 | 2,1362 | 0,4787 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | -2,07 | 2,50 | -4,30 | 1,5825 | -0,0444 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -4,89 | 2,35 | -10,54 | 1,4916 | -0,1490 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -4,89 | 2,14 | -15,30 | 1,3590 | -0,2200 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | -0,31 | 1,97 | -1,95 | 1,2463 | -0,0046 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,02 | -4,89 | 1,82 | -9,18 | 1,1547 | -0,0963 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | -4,88 | 1,67 | -2,40 | 1,0569 | -0,0084 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | -4,89 | 1,66 | -2,98 | 1,0549 | -0,0150 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,06 | -13,80 | 1,65 | -12,58 | 1,0449 | -0,1310 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -4,87 | 1,50 | -1,77 | 0,9525 | -0,0013 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 4,50 | 1,48 | -10,50 | 0,9358 | -0,0929 | |||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF | 0,02 | 13,20 | 1,39 | 25,68 | 0,8788 | 0,1911 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 778,81 | 1,37 | 797,39 | 0,8713 | 0,7754 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,06 | 171,13 | 1,36 | 139,93 | 0,8612 | 0,4919 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | -15,02 | 1,36 | -18,17 | 0,8603 | -0,1740 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -4,86 | 1,34 | 6,95 | 0,8491 | 0,0677 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | -4,89 | 1,31 | -6,54 | 0,8333 | -0,0441 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -15,62 | 1,31 | -3,96 | 0,8313 | -0,0199 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,85 | 1,29 | 1,01 | 0,8207 | 0,0214 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -11,22 | 1,27 | -5,80 | 0,8032 | -0,0360 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | -7,48 | 1,26 | 4,83 | 0,7995 | 0,0490 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | -0,94 | 1,26 | 7,44 | 0,7971 | 0,0676 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,03 | -4,89 | 1,26 | 10,37 | 0,7967 | 0,0861 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | -4,89 | 1,21 | -14,20 | 0,7700 | -0,1133 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | -18,17 | 1,20 | 8,49 | 0,7617 | 0,0383 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | -4,88 | 1,19 | 13,43 | 0,7558 | 0,1004 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,02 | -4,89 | 1,17 | -1,10 | 0,7438 | 0,0040 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,02 | 1,17 | 0,7432 | 0,7432 | |||||
| DSN / Danske Bank A/S | 0,03 | -4,89 | 1,15 | 8,29 | 0,7291 | 0,0671 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -4,90 | 1,14 | -2,47 | 0,7251 | -0,0066 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | -0,84 | 1,13 | 1,08 | 0,7156 | 0,0191 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | -4,89 | 1,13 | -7,99 | 0,7154 | -0,0498 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | -4,88 | 1,12 | 4,48 | 0,7104 | 0,0410 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -4,89 | 1,10 | -20,78 | 0,6991 | -0,1691 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 1,09 | 47,11 | 1,09 | 47,11 | 0,6931 | 0,2295 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | -1,87 | 1,08 | -20,57 | 0,6861 | -0,1634 | |||
| NN / NN Group N.V. | 0,02 | -4,88 | 1,08 | 18,05 | 0,6845 | 0,1139 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -31,51 | 1,07 | -16,55 | 0,6816 | -0,1216 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,04 | -2,06 | 1,07 | 1,32 | 0,6814 | 0,0198 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -4,88 | 1,07 | 3,28 | 0,6801 | 0,0320 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -4,92 | 1,06 | 1,82 | 0,6745 | 0,0229 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | -4,89 | 1,06 | 3,32 | 0,6720 | 0,0324 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | -4,89 | 1,05 | -3,76 | 0,6650 | -0,0146 | |||
| D1NC / DNB Bank ASA | 0,04 | 29,42 | 1,04 | 50,14 | 0,6611 | 0,2275 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 0,04 | -25,15 | 1,03 | 7,38 | 0,6551 | 0,0545 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,01 | 323,97 | 1,03 | 390,95 | 0,6543 | 0,5229 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -17,87 | 1,01 | -5,68 | 0,6427 | -0,0275 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,02 | -0,33 | 0,99 | -1,19 | 0,6307 | 0,0027 | |||
| L / Loews Corporation | 0,01 | -4,88 | 0,98 | -2,01 | 0,6189 | -0,0025 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -4,89 | 0,96 | 18,43 | 0,6119 | 0,1037 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,01 | -4,89 | 0,96 | -13,71 | 0,6072 | -0,0850 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -4,91 | 0,95 | -4,31 | 0,6056 | -0,0168 | |||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 0,20 | 12,88 | 0,94 | 39,14 | 0,5930 | 0,1733 | |||
| JPNRF / Japan Airlines Co., Ltd. | 0,05 | 282,50 | 0,93 | 352,68 | 0,5889 | 0,4606 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,02 | -4,89 | 0,92 | -7,81 | 0,5843 | -0,0395 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,01 | -4,88 | 0,92 | 3,61 | 0,5826 | 0,0297 | |||
| KEY / Keyera Corp. | 0,03 | 5,33 | 0,91 | 9,52 | 0,5766 | 0,0584 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,10 | 0,91 | 0,5755 | 0,5755 | |||||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,01 | 8,08 | 0,91 | -12,96 | 0,5753 | -0,0751 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,03 | 3,98 | 0,90 | 11,80 | 0,5710 | 0,0683 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -4,91 | 0,89 | -10,61 | 0,5669 | -0,0570 | |||
| JAP / Central Japan Railway Company | 0,04 | -1,45 | 0,89 | 9,48 | 0,5638 | 0,0567 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,04 | -4,89 | 0,88 | -14,35 | 0,5602 | -0,0832 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,01 | 5,78 | 0,88 | -3,52 | 0,5572 | -0,0112 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 0,42 | 0,88 | -5,39 | 0,5564 | -0,0222 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,01 | -20,02 | 0,88 | -14,37 | 0,5560 | -0,0824 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | -4,89 | 0,87 | -18,09 | 0,5545 | -0,1119 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,02 | 4,06 | 0,87 | 8,72 | 0,5541 | 0,0526 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,01 | 15,30 | 0,87 | 24,39 | 0,5535 | 0,1159 | |||
| UNM / Unum Group | 0,01 | -4,89 | 0,87 | -5,56 | 0,5497 | -0,0230 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,02 | 0,86 | 0,5447 | 0,5447 | |||||
| TLS / Telstra Group Limited | 0,28 | -4,89 | 0,85 | 13,52 | 0,5378 | 0,0716 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,02 | -4,89 | 0,85 | -8,65 | 0,5362 | -0,0411 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,00 | 179,37 | 0,84 | 188,70 | 0,5350 | 0,3524 | |||
| TRI / Thomson Reuters Corporation | 0,00 | -4,90 | 0,84 | 5,68 | 0,5312 | 0,0367 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,01 | -4,89 | 0,83 | -14,20 | 0,5294 | -0,0773 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,01 | 14,77 | 0,83 | 14,11 | 0,5234 | 0,0717 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,01 | 124,30 | 0,82 | 98,54 | 0,5180 | 0,2610 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,02 | 329,54 | 0,81 | 322,92 | 0,5152 | 0,3950 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | -4,88 | 0,81 | -4,59 | 0,5148 | -0,0161 | |||
| EIX / Edison International | 0,01 | 18,48 | 0,81 | 21,04 | 0,5148 | 0,0966 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,01 | -4,88 | 0,81 | -12,57 | 0,5121 | -0,0644 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,02 | 141,45 | 0,80 | 118,96 | 0,5058 | 0,2755 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,01 | -4,88 | 0,80 | 4,33 | 0,5047 | 0,0291 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 87,16 | 0,79 | 117,96 | 0,5009 | 0,2745 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | -4,88 | 0,79 | -7,08 | 0,4998 | -0,0297 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,02 | -4,89 | 0,79 | -11,40 | 0,4979 | -0,0552 | |||
| 2503 / Kirin Holdings Company, Limited | 0,05 | 354,17 | 0,78 | 385,09 | 0,4958 | 0,3948 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,01 | -4,89 | 0,78 | 1,30 | 0,4930 | 0,0142 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,02 | -4,89 | 0,77 | -6,34 | 0,4871 | -0,0251 | |||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,00 | 31,00 | 0,76 | 59,33 | 0,4823 | 0,1842 | |||
| G / Genpact Limited | 0,02 | -4,89 | 0,75 | -23,06 | 0,4784 | -0,1334 | |||
| G24 / Scout24 SE | 0,01 | 44,69 | 0,75 | 101,35 | 0,4731 | 0,2421 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | -4,90 | 0,74 | -10,22 | 0,4684 | -0,0448 | |||
| 9735 / SECOM CO., LTD. | 0,02 | 21,95 | 0,73 | 29,31 | 0,4618 | 0,1103 | |||
| PST / Poste Italiane S.p.A. | 0,03 | 13,50 | 0,72 | 52,67 | 0,4542 | 0,1615 | |||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,01 | -19,87 | 0,70 | -19,38 | 0,4436 | -0,0975 | |||
| ENGQF / Engie SA | 0,03 | 0,70 | 0,4417 | 0,4417 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | -4,88 | 0,69 | -5,33 | 0,4399 | -0,0169 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,03 | -0,86 | 0,69 | -9,91 | 0,4388 | -0,0404 | |||
| YAHOF / LY Corporation | 0,19 | 26,30 | 0,69 | 34,77 | 0,4381 | 0,1186 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,01 | 63,26 | 0,69 | 61,56 | 0,4350 | 0,1700 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,68 | 0,4336 | 0,4336 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -4,93 | 0,68 | -10,28 | 0,4320 | -0,0418 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,01 | 13,07 | 0,68 | 8,63 | 0,4318 | 0,0408 | |||
| REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 16,79 | 0,67 | 23,49 | 0,4272 | 0,0870 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -33,91 | 0,66 | -27,92 | 0,4197 | -0,1527 | |||
| CS / AXA SA | 0,01 | -45,38 | 0,66 | -32,34 | 0,4179 | -0,1976 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,01 | -4,89 | 0,65 | -9,65 | 0,4099 | -0,0364 | |||
| 1925 N / Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0,02 | 10,40 | 0,64 | 13,01 | 0,4084 | 0,0530 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -2,61 | 0,64 | -10,88 | 0,4056 | -0,0403 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,02 | -20,96 | 0,64 | -26,56 | 0,4034 | -0,1371 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -4,90 | 0,63 | 0,16 | 0,4006 | 0,0073 | |||
| IAG / iA Financial Corporation Inc. | 0,01 | -34,67 | 0,63 | -29,13 | 0,4000 | -0,1550 | |||
| RYSD / NatWest Group plc | 0,09 | 9,48 | 0,63 | 28,31 | 0,3997 | 0,0932 | |||
| RITM / Rithm Capital Corp. | 0,05 | 218,33 | 0,61 | 215,10 | 0,3843 | 0,2648 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | -35,69 | 0,61 | -23,22 | 0,3838 | -0,1314 | |||
| 2UA / Auto Trader Group plc | 0,06 | -4,89 | 0,59 | 3,68 | 0,3759 | 0,0195 | |||
| 1 / CK Hutchison Holdings Limited | 0,10 | 281,82 | 0,59 | 328,47 | 0,3723 | 0,2865 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 160,59 | 0,58 | 201,04 | 0,3666 | 0,2466 | |||
| ADT / ADT Inc. | 0,07 | 96,64 | 0,58 | 99,65 | 0,3652 | 0,1853 | |||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,01 | -4,89 | 0,56 | 16,56 | 0,3576 | 0,0558 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,01 | 0,55 | 0,3512 | 0,3512 | |||||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,01 | -26,72 | 0,55 | 32,85 | 0,3491 | 0,0711 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 51,56 | 0,55 | 88,01 | 0,3484 | 0,1576 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,04 | 59,49 | 0,54 | 52,10 | 0,3449 | 0,1215 | |||
| ACM / AECOM | 0,00 | -4,88 | 0,54 | 4,46 | 0,3423 | 0,0198 | |||
| PES / Pearson plc | 0,03 | -4,89 | 0,54 | -13,20 | 0,3419 | -0,0456 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 151,55 | 0,54 | 138,22 | 0,3404 | 0,1999 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,01 | -4,88 | 0,53 | -21,01 | 0,3390 | -0,0830 | |||
| 4188 / Mitsubishi Chemical Group Corporation | 0,10 | 0,51 | 0,3261 | 0,3261 | |||||
| DITTF / Daito Trust Construction Co.,Ltd. | 0,00 | 7,14 | 0,51 | 16,06 | 0,3215 | 0,0491 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0,00 | -4,89 | 0,49 | 30,50 | 0,3121 | 0,0763 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,01 | 21,15 | 0,49 | 15,80 | 0,3119 | 0,0469 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | 0,49 | 0,3105 | 0,3105 | |||||
| DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 0,06 | 336,88 | 0,48 | 25,65 | 0,3049 | 0,0672 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -65,97 | 0,48 | -64,36 | 0,3044 | -0,5343 | |||
| MPL / Medibank Private Limited | 0,15 | 20,07 | 0,47 | 36,42 | 0,2993 | 0,0829 | |||
| QS2A / Smiths Group plc | 0,02 | -4,89 | 0,47 | 8,78 | 0,2989 | 0,0281 | |||
| WEN / The Wendy's Company | 0,04 | -10,73 | 0,47 | -34,31 | 0,2976 | -0,1483 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,01 | 0,47 | 0,2956 | 0,2956 | |||||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | -49,42 | 0,45 | -47,31 | 0,2860 | -0,2470 | |||
| PND / Mowi ASA | 0,02 | -35,65 | 0,45 | -51,56 | 0,2855 | -0,1546 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 203,83 | 0,44 | 234,62 | 0,2760 | 0,1945 | |||
| ESWB / Essity AB (publ) | 0,01 | 6,70 | 0,43 | 13,39 | 0,2744 | 0,0364 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,00 | 16,65 | 0,43 | 44,15 | 0,2733 | 0,0867 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,01 | -4,90 | 0,43 | -16,11 | 0,2714 | -0,0468 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,01 | -59,26 | 0,42 | -60,81 | 0,2695 | -0,4059 | |||
| LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. | 0,03 | -7,44 | 0,42 | 12,63 | 0,2663 | 0,0337 | |||
| SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,90 | 0,42 | 13,08 | 0,2636 | 0,0341 | |||
| SOU / Singapore Exchange Limited | 0,04 | 132,93 | 0,41 | 153,99 | 0,2631 | 0,1610 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | -15,84 | 0,41 | -26,34 | 0,2609 | -0,0878 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -4,87 | 0,41 | -13,32 | 0,2603 | -0,0352 | |||
| X / TMX Group Limited | 0,01 | 12,61 | 0,41 | 28,13 | 0,2602 | 0,0603 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,01 | -51,60 | 0,40 | -54,20 | 0,2562 | -0,2946 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -4,90 | 0,40 | -4,05 | 0,2559 | -0,0066 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,02 | 0,40 | 0,2548 | 0,2548 | |||||
| SGE / Société Générale Société anonyme | 0,02 | -4,88 | 0,40 | -2,46 | 0,2520 | -0,0021 | |||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,01 | 135,48 | 0,39 | 126,01 | 0,2483 | 0,1399 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 198,92 | 0,39 | 153,25 | 0,2474 | 0,1496 | |||
| 19 / Swire Pacific Limited | 0,05 | 89,58 | 0,39 | 94,47 | 0,2458 | 0,1215 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,01 | 168,60 | 0,38 | 159,86 | 0,2426 | 0,1505 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | -60,42 | 0,38 | -55,82 | 0,2388 | -0,3165 | |||
| ACS / Athens Medical C.S.A. | 0,01 | -44,50 | 0,37 | -31,68 | 0,2366 | -0,1044 | |||
| WTBCF / Whitbread plc | 0,01 | -4,88 | 0,37 | 10,12 | 0,2349 | 0,0248 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,01 | 128,53 | 0,36 | 83,76 | 0,2298 | 0,1069 | |||
| 6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units | 0,24 | 0,35 | 0,2238 | 0,2238 | |||||
| GM / General Motors Company | 0,01 | 0,35 | 0,2199 | 0,2199 | |||||
| CCDBF / CCL Industries Inc. | 0,01 | 0,35 | 0,2192 | 0,2192 | |||||
| AHKSF / Asahi Kasei Corporation | 0,05 | 91,30 | 0,34 | 93,18 | 0,2157 | 0,1009 | |||
| H4W / Jardine Matheson Holdings Limited | 0,01 | 54,17 | 0,33 | 72,25 | 0,2091 | 0,0895 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,02 | 0,33 | 0,2065 | 0,2065 | |||||
| 823 / Link Real Estate Investment Trust | 0,06 | 28,33 | 0,32 | 37,18 | 0,2037 | 0,0508 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | -4,86 | 0,32 | -3,04 | 0,2029 | -0,0026 | |||
| CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited | 0,00 | -4,91 | 0,32 | 22,39 | 0,2015 | 0,0396 | |||
| HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock | 0,00 | -51,16 | 0,31 | -54,65 | 0,1981 | -0,2317 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 7,60 | 0,31 | 80,70 | 0,1963 | 0,0966 | |||
| VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock | 0,00 | 0,30 | 0,1920 | 0,1920 | |||||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,00 | -4,90 | 0,30 | 1,36 | 0,1901 | 0,0058 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | -72,24 | 0,30 | -73,51 | 0,1891 | -0,5134 | |||
| NOKIA / Nokia Oyj | 0,06 | 23,92 | 0,30 | 61,41 | 0,1889 | 0,0682 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | -59,79 | 0,30 | -61,68 | 0,1884 | -0,2956 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -4,88 | 0,29 | 2,45 | 0,1863 | 0,0073 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | -80,95 | 0,27 | -69,57 | 0,1734 | -0,3290 | |||
| LANC / Lancaster Colony Corporation | 0,00 | 96,45 | 0,27 | 72,90 | 0,1702 | 0,0728 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,00 | -64,28 | 0,26 | -66,41 | 0,1675 | -0,3230 | |||
| CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 49,72 | 0,26 | 69,03 | 0,1665 | 0,0693 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 52,18 | 0,26 | 50,29 | 0,1655 | 0,0571 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,1650 | 0,1650 | |||||
| 3P7 / Pandora A/S | 0,00 | 63,72 | 0,25 | 70,47 | 0,1611 | 0,0676 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 31,83 | 0,25 | 109,32 | 0,1571 | 0,0901 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -59,82 | 0,24 | -52,00 | 0,1527 | -0,1595 | |||
| SCG / Scentre Group | 0,10 | 37,10 | 0,24 | 54,84 | 0,1526 | 0,0554 | |||
| SFD / Smithfield Foods, Inc. | 0,01 | 0,23 | 0,1451 | 0,1451 | |||||
| HBCYF / HSBC Holdings plc | 0,02 | 0,23 | 0,1446 | 0,1446 | |||||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,00 | 9,67 | 0,22 | -5,11 | 0,1418 | -0,0051 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,00 | -20,75 | 0,21 | -10,73 | 0,1325 | -0,0133 | |||
| FRYA / Swedbank AB (publ) | 0,01 | -58,32 | 0,21 | -53,08 | 0,1307 | -0,1434 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 40,71 | 0,20 | 45,32 | 0,1286 | 0,0418 | |||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,00 | -4,90 | 0,20 | -13,42 | 0,1269 | -0,0178 | |||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 0,02 | -34,56 | 0,20 | -54,67 | 0,1266 | -0,1169 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | -57,69 | 0,20 | -51,71 | 0,1258 | -0,1303 | |||
| MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0,01 | -71,96 | 0,20 | -76,00 | 0,1254 | -0,3368 | |||
| BARC / Barclays PLC | 0,04 | -73,90 | 0,19 | -47,85 | 0,1235 | -0,0529 | |||
| 288 / WH Group Limited | 0,21 | 0,19 | 0,1207 | 0,1207 | |||||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | -40,01 | 0,19 | -38,91 | 0,1206 | -0,0738 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,01 | 41,37 | 0,19 | 23,53 | 0,1202 | 0,0243 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,01 | -75,80 | 0,18 | -75,64 | 0,1160 | -0,3507 | |||
| SKFB / AB SKF (publ) | 0,01 | -28,27 | 0,18 | -18,18 | 0,1147 | -0,0224 | |||
| SGSN / SGS SA | 0,00 | 0,18 | 0,1135 | 0,1135 | |||||
| FOXA / Fox Corporation | 0,00 | -4,89 | 0,18 | -9,18 | 0,1132 | -0,0096 | |||
| COH / Cochlear Limited | 0,00 | 15,84 | 0,18 | 25,71 | 0,1119 | 0,0241 | |||
| JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. | 0,02 | 16,88 | 0,18 | 7,32 | 0,1118 | 0,0093 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | -4,88 | 0,17 | -7,94 | 0,1110 | -0,0071 | |||
| FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | 0,01 | 0,17 | 0,1105 | 0,1105 | |||||
| SN. / Smith & Nephew plc | 0,01 | -31,74 | 0,17 | -49,10 | 0,1076 | -0,0770 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,00 | 0,17 | 0,1074 | 0,1074 | |||||
| IPN / Ipsen S.A. | 0,00 | -4,91 | 0,17 | -3,45 | 0,1071 | -0,0021 | |||
| DSFIR N / DSM-Firmenich AG | 0,00 | 0,16 | 0,1042 | 0,1042 | |||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,01 | -45,09 | 0,16 | -52,07 | 0,1031 | -0,1106 | |||
| ON4 / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,01 | -4,49 | 0,16 | -3,57 | 0,1029 | -0,0021 | |||
| ASX / ASX Limited | 0,00 | 0,16 | 0,1016 | 0,1016 | |||||
| OFC / Corporate Office Properties Trust | 0,01 | 17,13 | 0,16 | 19,55 | 0,1009 | 0,0174 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 0,16 | 0,0994 | 0,0994 | |||||
| KMPR / Kemper Corporation | 0,00 | 0,15 | 0,0972 | 0,0972 | |||||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,00 | 0,15 | 0,0954 | 0,0954 | |||||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,01 | -9,74 | 0,15 | -11,45 | 0,0938 | -0,0114 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,00 | -43,71 | 0,15 | -44,06 | 0,0927 | -0,0702 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 15,95 | 0,14 | 0,00 | 0,0914 | 0,0014 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,01 | 0,14 | 0,0913 | 0,0913 | |||||
| PCG / PG&E Corporation | 0,01 | -4,94 | 0,14 | -1,39 | 0,0903 | -0,0002 | |||
| 6 / Power Assets Holdings Limited | 0,02 | -57,69 | 0,14 | -60,51 | 0,0882 | -0,1317 | |||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0229 | 0,0229 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0185 | 0,0185 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND / DE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ALC / Alcon Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2676 | ||||
| PLTK / Playtika Holding Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0600 | ||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0843 | ||||
| SREN / Swiss Re AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1530 | ||||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1343 | ||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,14 | -0,0868 | -0,0868 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,14 | -0,0868 | -0,0868 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,14 | -0,0899 | -0,0899 | ||||||
| NIKKEI 225 INDEX / DE (000000000) | -0,15 | -0,0961 | -0,0961 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,17 | -0,1075 | -0,1075 | ||||||
| RY.PRM / Royal Bank of Canada - Preferred Stock | -0,19 | -0,1231 | -0,1231 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,24 | -0,1515 | -0,1515 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,28 | -0,1800 | -0,1800 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,59 | -0,3761 | -0,3761 | ||||||
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