Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 26.703.135
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Voya Enhanced Securitized Income Fund har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 26.703.135 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Voya Enhanced Securitized Income Funds største beholdninger er SMRT 2022-MINI SOFR30A+330 01/15/2024 144A (US:US78457JAQ58) , STACR_22-DNA2 (US:US35564KSQ30) , FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class B2 (US:US35564KJB61) , Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C2, Class D (US:US17291CAA36) , and Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 (US:US95000PAX24) . Voya Enhanced Securitized Income Funds nye stillinger omfatter SMRT 2022-MINI SOFR30A+330 01/15/2024 144A (US:US78457JAQ58) , STACR_22-DNA2 (US:US35564KSQ30) , FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class B2 (US:US35564KJB61) , Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C2, Class D (US:US17291CAA36) , and Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 (US:US95000PAX24) .

Voya Enhanced Securitized Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,00 3,7665 3,7665
1,00 3,7655 3,7655
1,22 4,5866 0,1186
0,02 0,0582 0,0582
0,92 3,4659 0,0544
0,01 0,0495 0,0495
0,01 0,0404 0,0404
0,89 3,3712 0,0243
1,01 3,8084 0,0103
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,96 3,6233 -0,4101
1,06 3,9765 -0,3141
0,76 2,8483 -0,2348
0,88 3,3125 -0,2309
0,52 1,9437 -0,1865
0,38 0,38 1,4431 -0,1629
1,09 4,0946 -0,1455
1,03 3,8770 -0,1214
0,98 3,7015 -0,1196
1,02 3,8479 -0,0649
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US78457JAQ58 / SMRT 2022-MINI SOFR30A+330 01/15/2024 144A 1,22 2,27 4,5866 0,1186
US35564KSQ30 / STACR_22-DNA2 1,09 -1,09 4,1216 -0,0251
Chase Auto Owner Trust 2024-1 / ABS-O (US16144BAH15) 1,09 -3,89 4,0946 -0,1455
PenFed Auto Receivables Owner Trust / ABS-O (US70687FAH29) 1,06 -7,70 3,9765 -0,3141
Radnor Re 2024-1 Ltd / ABS-MBS (US75049AAD46) 1,04 -1,33 3,9191 -0,0367
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAJ97) 1,04 -0,96 3,9051 -0,0228
US35564KJB61 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class B2 1,03 -3,47 3,8770 -0,1214
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 / ABS-MBS (US20754GAJ94) 1,03 -2,00 3,8701 -0,0642
ARZ Trust 2024-BILT / ABS-MBS (US00218TAQ76) 1,02 -2,02 3,8479 -0,0649
MCR 2024-TWA Mortgage Trust / ABS-MBS (US582923AF53) 1,02 -1,35 3,8442 -0,0376
Birch Grove Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US09078AAA34) 1,01 -0,20 3,8084 0,0103
Empower CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US29248KAA43) 1,01 -1,95 3,7999 -0,0583
LOCKHEED MARTI 06/02/2025 / DBT (000000000) 1,00 3,7665 3,7665
ENTERPRISE PRO 06/04/2025 / DBT (000000000) 1,00 3,7655 3,7655
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAF68) 0,99 -0,60 3,7417 -0,0099
Bain Capital Credit Clo 2019-4 Ltd / ABS-CBDO (US05682XAG60) 0,98 -2,19 3,7067 -0,0644
Sequoia Mortgage Trust 2024-6 / ABS-MBS (US81743DCG60) 0,98 -3,54 3,7015 -0,1196
Chase Auto Owner Trust 2024-4 / ABS-O (US16144YAH18) 0,96 -10,52 3,6233 -0,4101
US17291CAA36 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C2, Class D 0,92 1,10 3,4659 0,0544
US95000PAX24 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 0,90 -1,42 3,3995 -0,0350
Birch Grove CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US09076UAG85) 0,90 -0,99 3,3808 -0,0209
US95000JAC27 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 0,89 0,34 3,3712 0,0243
Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-D / ABS-O (US63942CAE21) 0,88 -6,89 3,3125 -0,2309
US14688EAH27 / Carvana Auto Receivables Trust 2023-P1 0,76 -8,04 2,8483 -0,2348
Apidos CLO XXXII / ABS-CBDO (US03768QAU22) 0,69 -1,28 2,6151 -0,0238
Bellemeade Re Ltd / ABS-MBS (US078915AD70) 0,52 -1,14 1,9661 -0,0120
Chase Auto Owner Trust 2024-3 / ABS-O (US16144LAH96) 0,52 -9,17 1,9437 -0,1865
US09630TAA34 / BlueMountain CLO XXVIII Ltd 0,49 -1,80 1,8491 -0,0248
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,38 -10,51 0,38 -10,51 1,4431 -0,1629
Palmer Square Loan Funding 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US69703VAA44) 0,25 -0,80 0,9373 -0,0043
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0,02 0,0582 0,0582
US LONG BOND(CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,0495 0,0495
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,0404 0,0404
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,01 -0,0207 -0,0207