Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.078.465.386
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Vontobel Asset Management Inc har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.078.465.386 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Vontobel Asset Management Incs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Mastercard Incorporated (US:MA) , The Coca-Cola Company (US:KO) , and CME Group Inc. (US:CME) . Vontobel Asset Management Incs nye stillinger omfatter Union Pacific Corporation (US:UNP) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership (US:BIP) , and .

Vontobel Asset Management Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,63 161,07 0,8909 0,8909
1,57 149,75 0,8284 0,8284
6,59 1.264,19 6,9928 0,7802
0,74 130,39 0,7213 0,7213
0,65 392,91 2,1734 0,6565
2,25 136,35 0,7542 0,5730
0,29 204,52 1,1313 0,3889
2,40 355,55 1,9667 0,3648
3,24 1.449,98 8,0205 0,2070
6,66 538,27 2,9774 0,1983
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,72 443,17 2,4514 -0,6779
1,46 769,12 4,2543 -0,6768
9,67 718,92 3,9766 -0,4963
3,44 787,78 4,3576 -0,4603
2,38 148,81 0,8231 -0,4470
1,37 250,65 1,3865 -0,3338
0,00 111,07 0,6144 -0,3206
0,35 283,51 1,5682 -0,3144
0,52 106,38 0,5884 -0,3126
3,16 143,07 0,7914 -0,3009
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-15 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 3,24 -2,47 1.449,98 10,22 8,0205 0,2070
AMZN / Amazon.com, Inc. 6,59 0,87 1.264,19 20,86 6,9928 0,7802
MA / Mastercard Incorporated 1,80 -6,25 921,23 7,08 5,0957 -0,0140
KO / The Coca-Cola Company 14,05 -2,00 915,38 2,75 5,0634 -0,2277
CME / CME Group Inc. 3,44 -5,89 787,78 -2,89 4,3576 -0,4603
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 1,46 -2,42 769,12 -7,36 4,2543 -0,6768
BSX / Boston Scientific Corporation 9,98 -9,04 728,45 8,97 4,0294 0,0592
ABT / Abbott Laboratories 5,97 -3,12 722,36 1,09 3,9957 -0,2484
MDLZ / Mondelez International, Inc. 9,67 -2,16 718,92 -4,54 3,9766 -0,4963
GOOG / Alphabet Inc. 4,12 -1,91 665,10 6,96 3,6789 -0,0141
BDX / Becton, Dickinson and Company 2,28 10,59 598,14 13,11 3,3086 0,1678
RBA / RB Global, Inc. 6,66 0,20 538,27 15,04 2,9774 0,1983
ADBE / Adobe Inc. 0,98 23,62 520,28 5,69 2,8779 -0,0458
V / Visa Inc. 1,60 -5,59 472,98 2,20 2,6163 -0,1323
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 3,26 -1,75 468,59 5,86 2,5920 -0,0371
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,72 -24,02 443,17 -15,89 2,4514 -0,6779
SNPS / Synopsys, Inc. 0,65 37,62 392,91 53,85 2,1734 0,6565
VMC / Vulcan Materials Company 1,26 -10,07 365,54 9,37 2,0219 0,0370
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,40 -1,18 355,55 31,82 1,9667 0,3648
INTU / Intuit Inc. 0,50 -0,43 341,66 4,20 1,8899 -0,0575
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,98 -3,39 326,85 12,67 1,8079 0,0850
NOW / ServiceNow, Inc. 0,35 -17,78 283,51 -10,56 1,5682 -0,3144
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,07 -2,73 264,19 0,59 1,4614 -0,0985
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,70 -2,48 258,20 9,71 1,4282 0,0304
PEP / PepsiCo, Inc. 1,37 -16,67 250,65 -13,46 1,3865 -0,3338
NKE / NIKE, Inc. 2,10 47,36 210,07 28,76 1,1620 0,1930
PGR / The Progressive Corporation 0,96 -10,46 208,64 17,11 1,1541 0,0960
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,29 37,57 204,52 63,62 1,1313 0,3889
APH / Amphenol Corporation 1,57 -0,53 189,31 16,49 1,0471 0,0819
AMT / American Tower Corporation 0,79 36,03 162,98 25,28 0,9015 0,1289
UNP / Union Pacific Corporation 0,63 161,07 0,8909 0,8909
SBUX / Starbucks Corporation 1,57 149,75 0,8284 0,8284
WMT / Walmart Inc. 2,38 81,78 148,81 -30,41 0,8231 -0,4470
CMCSA / Comcast Corporation 3,16 -21,76 143,07 -22,21 0,7914 -0,3009
GOOGL / Alphabet Inc. 0,90 -0,89 141,82 7,82 0,7845 0,0033
CPRT / Copart, Inc. 2,25 276,09 136,35 346,83 0,7542 0,5730
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 3,17 18,60 135,30 12,67 0,7484 0,0352
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,83 2,18 134,60 0,89 0,7445 -0,0478
ZTS / Zoetis Inc. 0,74 130,39 0,7213 0,7213
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -40,22 111,07 -29,44 0,6144 -0,3206
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,47 27,34 110,23 4,44 0,6097 -0,0171
HD / The Home Depot, Inc. 0,27 -0,42 109,11 10,93 0,6035 0,0194
GGG / Graco Inc. 1,10 1,53 107,56 10,05 0,5950 0,0145
HSY / The Hershey Company 0,52 -33,22 106,38 -29,88 0,5884 -0,3126
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,16 -2,38 67,65 16,69 0,3742 0,0299
ACN / Accenture plc 0,17 88,70 58,11 92,32 0,3214 0,1420
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 14,64 53,04 15,72 0,2934 0,0212
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,11 -40,95 46,80 -30,14 0,2588 -0,1390
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,03 8,81 37,71 5,80 0,2086 -0,0031
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,02 -1,57 31,17 8,03 0,1724 0,0010
NU HLDGS LTD / CALL (G6683N903) 2,59 30,29 0,0000
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 26,75 0,1480 0,1480
AAPL / Apple Inc. 0,12 -25,60 20,74 -33,74 0,1147 -0,0712
AON / Aon plc 0,06 -9,04 18,69 4,31 0,1034 -0,0030
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 17,35 0,0960 0,0960
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 13,84 0,0765 0,0765
SLB / Schlumberger Limited 0,15 -43,41 7,95 -40,40 0,0440 -0,0353
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 6,72 9,72 0,0372 0,0008
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,03 0,00 5,44 7,93 0,0301 0,0002
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,06 20,99 3,09 33,09 0,0171 0,0033
FLGB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE United Kingdom ETF 0,11 0,00 2,81 3,95 0,0156 -0,0005
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,08 -10,95 2,52 -1,21 0,0140 -0,0012
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,77 0,0042 0,0042
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,55 0,61 1,51 0,0033 -0,0002
GPC / Genuine Parts Company 0,00 -4,63 0,55 6,77 0,0031 -0,0000
MDT / Medtronic plc 0,01 4,61 0,53 10,60 0,0029 0,0001
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -14,02 0,44 1,14 0,0024 -0,0001
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -58,43 0,31 -55,08 0,0017 -0,0024
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 1,51 0,26 5,69 0,0014 -0,0000
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 -5,44 0,26 0,39 0,0014 -0,0001
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LIN / Linde plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0122
HUM / Humana Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CPNG / Coupang, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000