Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 106.969.881
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Vista Cima Wealth Management LLC har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 106.969.881 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Vista Cima Wealth Management LLCs største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) . Vista Cima Wealth Management LLCs nye stillinger omfatter General Electric Company (US:GE) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , .

Vista Cima Wealth Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 6,72 6,2812 1,3274
0,01 5,16 4,8192 0,6033
0,01 2,05 1,9177 0,5729
0,03 14,17 13,2478 0,4473
0,45 13,24 12,3814 0,4423
0,00 0,23 0,2146 0,2146
0,00 0,89 0,8335 0,2117
0,00 0,21 0,1970 0,1970
0,00 0,21 0,1927 0,1927
0,00 1,24 1,1572 0,1271
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,86 4,5474 -0,9048
0,14 3,81 3,5655 -0,5756
0,07 4,67 4,3665 -0,3401
0,02 1,90 1,7782 -0,2879
0,04 1,80 1,6855 -0,2803
0,04 1,78 1,6685 -0,2377
0,06 3,40 3,1779 -0,2361
0,00 0,00 -0,2023
0,00 0,00 -0,2007
0,04 4,18 3,9097 -0,1883
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 1,32 14,17 19,19 13,2478 0,4473
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,45 2,38 13,24 19,43 12,3814 0,4423
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 0,17 6,72 46,03 6,2812 1,3274
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,64 5,16 31,67 4,8192 0,6033
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 3,09 5,04 11,55 4,7151 -0,1532
AAPL / Apple Inc. 0,02 4,00 4,86 -3,95 4,5474 -0,9048
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,07 3,23 4,67 6,84 4,3665 -0,3401
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,04 2,37 4,18 9,88 3,9097 -0,1883
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,10 -0,85 4,06 10,26 3,7987 -0,1690
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,06 3,23 4,03 12,86 3,7672 -0,0773
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,14 4,62 3,81 -0,86 3,5655 -0,5756
ROUS / Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor US Equity ETF 0,06 1,29 3,40 7,19 3,1779 -0,2361
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 0,10 2,55 10,46 2,3794 -0,1013
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,02 -0,59 2,39 20,81 2,2311 0,1045
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,34 2,25 18,01 2,1024 0,0506
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -0,24 2,05 64,21 1,9177 0,5729
AGZ / iShares Trust - iShares Agency Bond ETF 0,02 -1,12 1,90 -0,89 1,7782 -0,2879
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,04 -1,27 1,80 -1,26 1,6855 -0,2803
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,04 0,70 1,78 0,79 1,6685 -0,2377
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,01 1,26 1,52 14,50 1,4251 -0,0083
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,02 1,24 29,39 1,1572 0,1271
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,02 -0,62 1,21 0,33 1,1318 -0,1668
BSTP / Innovator ETFs Trust - Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF 0,03 4,63 1,19 11,70 1,1160 -0,0344
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 3,00 1,15 17,40 1,0790 0,0203
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,04 1,04 0,99 1,22 0,9300 -0,1282
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -1,28 0,89 54,42 0,8335 0,2117
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,02 1,16 0,89 1,25 0,8325 -0,1138
GTO / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Total Return Bond ETF 0,02 0,04 0,84 0,00 0,7891 -0,1200
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,39 0,79 29,61 0,7372 0,0823
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -2,08 0,73 20,16 0,6854 0,0277
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 1,95 0,63 14,60 0,5880 -0,0028
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 2,66 0,57 4,23 0,5305 -0,0551
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -0,99 0,55 19,96 0,5177 0,0207
LGLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF 0,00 0,00 0,53 0,38 0,4969 -0,0735
MMIT / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF 0,02 0,00 0,48 -0,42 0,4453 -0,0701
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,01 0,00 0,47 7,03 0,4417 -0,0332
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 6,07 0,46 33,43 0,4297 0,0586
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 1,70 0,37 2,52 0,3423 -0,0426
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,79 0,27 11,67 0,2511 -0,0077
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -0,33 0,26 -0,75 0,2471 -0,0402
V / Visa Inc. 0,00 -0,40 0,26 1,15 0,2469 -0,0349
LQDH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF 0,00 2,93 0,26 3,17 0,2431 -0,0285
IGBH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF 0,01 3,03 0,26 3,20 0,2419 -0,0274
WMT / Walmart Inc. 0,00 -1,50 0,26 9,44 0,2393 -0,0119
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,21 0,25 4,17 0,2341 -0,0251
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,91 0,25 1,66 0,2296 -0,0307
GE / General Electric Company 0,00 0,23 0,2146 0,2146
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,22 0,90 0,2086 -0,0296
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,21 0,1970 0,1970
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,24 0,21 1,45 0,1964 -0,0269
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,21 0,1927 0,1927
RVNU / DBX ETF Trust - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF 0,01 0,00 0,20 -2,43 0,1884 -0,0344
DHY / Credit Suisse High Yield Bond Fund, Inc. 0,01 0,00 0,02 0,00 0,0199 -0,0029
BFK / BlackRock Municipal Income Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0111
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0020
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0042
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0577
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0042
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0010
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0118
ONEV / SPDR Series Trust - SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1859
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0081
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0008
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0018
OUSM / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0518
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2007
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0003
RTX / RTX Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0055
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0555
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0020
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0020
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1344
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2023
INTU / Intuit Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0039
SKLZ / Skillz Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0000
HSY / The Hershey Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0040
COR / Cencora, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0044
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1717
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0082
INTU / Intuit Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0039
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0089
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0035
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0160
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0019