Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 761.044.794
Nuværende stillinger 140
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Vision Capital Management, Inc. har afsløret 140 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 761.044.794 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Vision Capital Management, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Vision Capital Management, Inc.s nye stillinger omfatter Capital One Financial Corporation (US:COF) , Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF (US:VBIL) , Commvault Systems, Inc. (US:CVLT) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , and AirJoule Technologies Corporation (US:AIRJ) .

Vision Capital Management, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,15 65,49 8,6056 0,6334
0,12 77,05 10,1246 0,6075
0,38 41,82 5,4945 0,5926
0,11 16,60 2,1815 0,5580
0,06 29,72 3,9050 0,5083
0,03 3,61 0,4749 0,4749
0,01 2,58 0,3395 0,3395
0,58 28,83 3,7881 0,2614
0,03 5,75 0,7561 0,2046
0,10 22,68 2,9802 0,1726
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 48,12 6,3227 -1,2701
0,01 4,55 0,5974 -0,2940
0,01 3,99 0,5246 -0,2313
0,03 8,33 1,0943 -0,2220
0,02 8,32 1,0937 -0,2140
0,06 8,88 1,1675 -0,2117
0,05 17,06 2,2420 -0,1645
0,17 9,03 1,1859 -0,1597
0,12 4,07 0,5354 -0,1403
0,38 23,48 3,0856 -0,1293
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,12 5,60 77,05 16,69 10,1246 0,6075
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,15 5,57 65,49 18,40 8,6056 0,6334
AAPL / Apple Inc. 0,23 -1,11 48,12 -8,66 6,3227 -1,2701
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,38 17,64 41,82 22,95 5,4945 0,5926
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 -4,83 29,72 26,11 3,9050 0,5083
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,58 7,82 28,83 17,82 3,7881 0,2614
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,10 1,32 28,73 11,45 3,7750 0,0595
IAU / iShares Gold Trust 0,38 -0,46 23,48 5,28 3,0856 -0,1293
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 0,97 22,68 16,43 2,9802 0,1726
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 -1,96 22,36 11,73 2,9384 0,0535
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,25 -0,58 19,00 9,75 2,4960 0,0011
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,16 3,28 17,88 4,15 2,3494 -0,1250
V / Visa Inc. 0,05 0,87 17,06 2,19 2,2420 -0,1645
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,11 1,11 16,60 47,40 2,1815 0,5580
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 4,47 11,81 2,72 1,5524 -0,1053
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 12,18 11,13 17,42 1,4623 0,0963
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,17 -0,69 10,74 5,56 1,4106 -0,0553
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,46 0,90 10,22 12,74 1,3433 0,0363
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,04 2,62 9,39 2,86 1,2336 -0,0819
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,17 5,22 9,03 -3,33 1,1859 -0,1597
HON / Honeywell International Inc. 0,04 3,25 8,98 13,55 1,1794 0,0401
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 0,81 8,88 -7,15 1,1675 -0,2117
SBUX / Starbucks Corporation 0,09 5,72 8,50 -1,24 1,1175 -0,1237
AMGN / Amgen Inc. 0,03 1,75 8,33 -8,80 1,0943 -0,2220
WSO / Watsco, Inc. 0,02 5,59 8,32 -8,26 1,0937 -0,2140
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 5,39 7,64 9,27 1,0038 -0,0039
DIS / The Walt Disney Company 0,06 3,07 7,42 29,50 0,9744 0,1491
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 4,50 6,90 6,19 0,9062 -0,0299
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 2,76 6,55 13,59 0,8601 0,0294
PGR / The Progressive Corporation 0,02 4,46 6,48 -1,51 0,8514 -0,0967
ZTS / Zoetis Inc. 0,04 2,54 5,80 -2,88 0,7624 -0,0987
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,03 25,40 5,75 50,39 0,7561 0,2046
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,04 4,46 5,54 -6,63 0,7278 -0,1271
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,13 -0,55 5,52 7,96 0,7256 -0,0116
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 5,72 5,48 -2,37 0,7196 -0,0890
BAC / Bank of America Corporation 0,11 8,68 5,04 23,23 0,6622 0,0728
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -22,12 4,55 -26,49 0,5974 -0,2940
NKE / NIKE, Inc. 0,06 -17,99 4,46 -8,21 0,5862 -0,1144
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 0,00 4,27 18,04 0,5606 0,0396
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,06 1,77 4,25 -0,35 0,5583 -0,0562
SLB / Schlumberger Limited 0,12 7,49 4,07 -13,08 0,5354 -0,1403
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -24,53 3,99 -23,87 0,5246 -0,2313
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,03 3,61 0,4749 0,4749
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,03 7,09 3,44 13,22 0,4524 0,0141
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,08 12,57 3,21 21,13 0,4212 0,0398
CVS / CVS Health Corporation 0,05 5,78 3,20 7,70 0,4211 -0,0078
KMX / CarMax, Inc. 0,05 4,60 3,11 -9,77 0,4091 -0,0883
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 4,68 3,06 -3,87 0,4020 -0,0567
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,03 6,24 3,03 16,04 0,3984 0,0218
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,02 -0,92 2,98 2,40 0,3921 -0,0280
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -0,18 2,91 7,98 0,3824 -0,0061
PINS / Pinterest, Inc. 0,08 4,81 2,90 21,24 0,3811 0,0363
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,11 -0,50 2,89 7,45 0,3792 -0,0079
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 -0,20 2,70 -8,39 0,3545 -0,0701
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 2,58 0,3395 0,3395
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -7,63 2,47 9,18 0,3251 -0,0016
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,02 7,47 2,47 19,31 0,3249 0,0261
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 8,02 2,47 2,79 0,3248 -0,0219
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 10,38 2,30 39,20 0,3024 0,0642
NVR / NVR, Inc. 0,00 -0,64 2,30 1,28 0,3018 -0,0250
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 97,74 2,26 153,30 0,2973 0,1685
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 -2,37 1,84 8,04 0,2421 -0,0036
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,07 -0,10 1,83 6,91 0,2399 -0,0061
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 -18,58 1,73 -12,88 0,2276 -0,0590
USB / U.S. Bancorp 0,04 1,68 1,72 8,92 0,2262 -0,0015
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,02 3,71 1,68 -2,84 0,2207 -0,0284
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,07 -0,85 1,66 9,71 0,2183 0,0001
DINO / HF Sinclair Corporation 0,04 5,58 1,50 31,93 0,1977 0,0333
TFSL / TFS Financial Corporation 0,10 6,36 1,27 11,14 0,1666 0,0022
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,03 30,05 1,21 45,85 0,1593 0,0394
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 -3,82 1,18 9,55 0,1552 -0,0002
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,05 2,63 1,16 3,38 0,1526 -0,0093
ACN / Accenture plc 0,00 8,07 1,13 3,58 0,1483 -0,0088
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 1,10 3,38 0,1446 -0,0088
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 21,39 1,01 34,36 0,1321 0,0242
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,01 0,00 0,97 6,11 0,1278 -0,0043
SYY / Sysco Corporation 0,01 6,43 0,96 7,38 0,1263 -0,0027
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 5,93 0,91 20,32 0,1199 0,0106
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -2,28 0,88 -2,22 0,1157 -0,0141
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 8,16 0,85 27,90 0,1115 0,0159
CVX / Chevron Corporation 0,01 5,34 0,85 -9,80 0,1113 -0,0241
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,82 0,99 0,1075 -0,0093
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,02 5,14 0,80 14,10 0,1053 0,0041
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 -1,15 0,79 0,25 0,1044 -0,0098
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF 0,01 0,74 0,0977 0,0977
WMT / Walmart Inc. 0,01 -2,00 0,72 9,12 0,0944 -0,0005
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 6,11 0,67 4,89 0,0875 -0,0039
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,01 0,00 0,65 19,82 0,0858 0,0071
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,87 0,65 -5,24 0,0856 -0,0135
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,65 10,60 0,0850 0,0006
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,64 -1,08 0,0842 -0,0092
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 20,95 0,57 31,63 0,0744 0,0124
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 0,56 0,0733 0,0733
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 14,92 0,55 26,91 0,0719 0,0098
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,53 15,64 0,0690 0,0035
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 0,00 0,51 6,68 0,0672 -0,0020
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,48 2,55 0,0634 -0,0044
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 4,22 0,47 -2,50 0,0615 -0,0077
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,44 -3,48 0,0584 -0,0081
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -13,95 0,44 -15,15 0,0575 -0,0167
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,44 6,85 0,0575 -0,0015
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,44 56,47 0,0572 0,0171
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,43 14,59 0,0569 0,0025
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 1,00 0,43 18,89 0,0563 0,0043
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,41 -1,20 0,0541 -0,0059
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -4,91 0,40 6,90 0,0530 -0,0014
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 42,17 0,39 26,05 0,0516 0,0067
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 18,29 0,38 39,26 0,0495 0,0105
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 21,47 0,37 42,75 0,0492 0,0114
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -10,50 0,37 43,53 0,0481 0,0113
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,36 -4,52 0,0473 -0,0069
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,36 44,72 0,0468 0,0113
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,34 11,00 0,0451 0,0005
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,34 6,33 0,0443 -0,0014
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 -6,60 0,33 14,38 0,0440 0,0018
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,33 -6,25 0,0434 -0,0075
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,27 0,33 24,24 0,0432 0,0050
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,31 0,0411 0,0411
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,31 -3,11 0,0411 -0,0054
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,31 38,05 0,0410 0,0084
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,00 0,31 4,78 0,0404 -0,0019
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 25,05 0,30 10,22 0,0397 0,0002
INTC / Intel Corporation 0,01 -4,02 0,28 -5,42 0,0367 -0,0058
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,28 -21,81 0,0363 -0,0147
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,27 0,00 0,0359 -0,0034
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,27 1,14 0,0352 -0,0030
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,26 0,0346 0,0346
CLX / The Clorox Company 0,00 -10,82 0,26 -27,30 0,0343 -0,0175
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,26 0,0342 0,0342
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 0,00 0,24 7,21 0,0314 -0,0007
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,23 0,0305 0,0305
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,23 0,0303 0,0303
AWR / American States Water Company 0,00 0,00 0,22 -2,62 0,0294 -0,0037
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 0,00 0,22 6,86 0,0287 -0,0008
MAS / Masco Corporation 0,00 -13,09 0,21 -19,62 0,0281 -0,0102
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 0,21 0,0276 0,0276
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,21 0,0270 0,0270
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,20 0,0269 0,0269
AVA / Avista Corporation 0,01 0,00 0,20 -9,37 0,0267 -0,0056
AIRJ / AirJoule Technologies Corporation 0,02 0,09 0,0125 0,0125
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXC / Exelon Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000