Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 68.378.736
Nuværende stillinger 351
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - VIRTUS STRATEGIC ALLOCATION SERIES Class A har afsløret 351 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 68.378.736 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - VIRTUS STRATEGIC ALLOCATION SERIES Class As største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Visa Inc. (US:V) , Amphenol Corporation (US:APH) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - VIRTUS STRATEGIC ALLOCATION SERIES Class As nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 (US:US912810SN90) , UMBS (US:US31418EJ760) , Hemnet Group AB (SE:SE0015671995) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SP49) .

VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - VIRTUS STRATEGIC ALLOCATION SERIES Class A - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,45 0,6426 0,6426
0,01 1,66 2,3731 0,6075
0,01 1,47 2,1034 0,5882
0,00 1,02 1,4525 0,3562
0,25 0,3515 0,3515
0,24 0,3501 0,3501
0,00 1,58 2,2675 0,3479
0,02 0,23 0,3300 0,3300
0,00 0,75 1,0730 0,3130
0,09 0,64 0,9163 0,1998
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 1,26 1,7979 -1,1362
0,35 3,53 5,0498 -0,6312
0,15 1,49 2,1338 -0,5634
0,25 2,51 3,5987 -0,2235
0,00 0,00 -0,2128
0,01 0,30 0,4225 -0,2047
0,05 0,50 0,7199 -0,1861
0,02 0,22 0,3117 -0,1725
0,00 0,72 1,0310 -0,1544
0,00 1,53 2,1948 -0,1544
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Virtus Newfleet Residential Mortgage-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q5027) 0,35 -7,34 3,53 -6,96 5,0498 -0,6312
Virtus Newfleet Asset-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q1067) 0,25 -1,66 2,51 -1,49 3,5987 -0,2235
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -3,50 1,66 40,75 2,3731 0,6075
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -3,46 1,58 23,65 2,2675 0,3479
V / Visa Inc. 0,00 -3,49 1,53 -2,23 2,1948 -0,1544
Virtus Newfleet Commercial Mortgage-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q2057) 0,15 -17,53 1,49 -17,21 2,1338 -0,5634
APH / Amphenol Corporation 0,01 -3,50 1,47 45,30 2,1034 0,5882
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -3,48 1,46 11,32 2,0826 0,1243
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 1,34 -3,11 1,9157 -0,1529
Virtus Newfleet Floating Rate Completion Fund / EC (US92839Q3048) 0,13 -36,32 1,26 -35,89 1,7979 -1,1362
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -3,05 1,10 -3,92 1,5772 -0,1406
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -3,44 1,02 38,66 1,4525 0,3562
Virtus Newfleet High Yield Completion Fund / EC (US92839Q4038) 0,10 -1,22 1,01 -0,10 1,4514 -0,0692
BCG / Baltic Classifieds Group PLC 0,19 -11,17 0,97 16,79 1,3950 0,1455
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 0,91 -3,21 1,2955 -0,1061
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 -3,52 0,81 23,55 1,1572 0,1769
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -3,49 0,75 47,73 1,0730 0,3130
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -3,47 0,72 -8,98 1,0310 -0,1544
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -3,45 0,72 24,65 1,0283 0,1651
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1.349,54 0,71 -8,72 1,0189 -0,1504
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -3,53 0,65 10,56 0,9301 0,0504
RMV N / Rightmove plc 0,06 -17,86 0,64 -0,16 0,9215 -0,0442
AJB / AJ Bell plc 0,09 0,00 0,64 33,89 0,9163 0,1998
US31418EJ760 / UMBS 0,64 -2,90 0,9124 -0,0706
SHOP / Shopify Inc. 0,01 -3,51 0,64 16,67 0,9118 0,0932
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações S.A. 0,22 0,00 0,61 2,72 0,8671 -0,0152
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -3,36 0,60 29,53 0,8602 0,1648
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -3,47 0,58 -8,89 0,8366 -0,1245
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -3,48 0,57 0,18 0,8156 -0,0366
EFX / Equifax Inc. 0,00 -2,84 0,57 3,46 0,8139 -0,0093
SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC 0,00 0,00 0,55 30,95 0,7878 0,1587
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -3,42 0,55 17,13 0,7835 0,0827
OML / oOh!media Limited 0,46 0,00 0,52 21,65 0,7399 0,1030
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -3,50 0,51 -0,78 0,7291 -0,0403
H02 / Haw Par Corporation Limited 0,05 -13,31 0,50 -16,86 0,7199 -0,1861
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -3,51 0,50 -8,64 0,7114 -0,1033
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 -3,52 0,49 27,06 0,7065 0,1240
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -3,46 0,47 -7,24 0,6789 -0,0866
MTX / MTU Aero Engines AG 0,00 0,00 0,47 27,95 0,6695 0,1215
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -3,49 0,47 5,91 0,6672 0,0078
IUSDF / AS ONE Corporation 0,03 30,10 0,46 45,14 0,6634 0,1845
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -3,41 0,45 2,51 0,6450 -0,0126
SE0015671995 / Hemnet Group AB 0,02 0,45 0,6426 0,6426
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,02 0,00 0,45 12,00 0,6423 0,0422
CMOCTEZ / Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V. 0,10 0,00 0,44 7,07 0,6284 0,0133
BOUVET / Bouvet ASA 0,05 0,00 0,42 10,93 0,5966 0,0346
DHR / Danaher Corporation 0,00 40,87 0,41 35,74 0,5933 0,1359
HWDN / Howden Joinery Group Plc 0,04 1,88 0,41 27,95 0,5906 0,1077
2UA / Auto Trader Group plc 0,04 0,00 0,41 17,05 0,5898 0,0623
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 -3,51 0,41 -2,17 0,5814 -0,0401
3AD2 / Epiroc AB (publ) 0,02 0,00 0,38 8,47 0,5505 0,0201
ATE / Alten S.A. 0,00 0,00 0,38 -10,07 0,5500 -0,0906
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,14 0,00 0,37 -2,14 0,5225 -0,0364
ACN / Accenture plc 0,00 -3,46 0,36 -7,49 0,5128 -0,0676
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -1,82 0,34 12,83 0,4909 0,0343
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -3,51 0,34 -3,39 0,4900 -0,0413
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -3,55 0,34 -3,72 0,4814 -0,0418
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 -3,58 0,33 6,77 0,4744 0,0096
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,01 292,80 0,32 31,69 0,4584 0,0934
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 -1,80 0,32 1,59 0,4579 -0,0148
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,01 -1,81 0,32 35,17 0,4566 0,1018
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,03 0,00 0,31 15,50 0,4492 0,0421
HEIM / Heineken Malaysia Berhad 0,05 0,00 0,31 -0,64 0,4428 -0,0243
012750 / S-1 Corporation 0,01 0,00 0,30 15,83 0,4296 0,0409
PSYTF / Pason Systems Inc. 0,03 71,01 0,30 68,93 0,4291 0,1630
MOL / Moltiply Group S.p.A. 0,01 -42,83 0,30 -29,43 0,4225 -0,2047
US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond 0,29 -3,30 0,4198 -0,0343
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -3,56 0,29 7,87 0,4127 0,0125
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,03 0,00 0,29 18,26 0,4085 0,0471
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,28 -1,40 0,4034 -0,0249
9744 / MEITEC Group Holdings Inc. 0,01 0,00 0,28 13,36 0,4008 0,0295
IT / Gartner, Inc. 0,00 -3,52 0,28 -7,05 0,3968 -0,0501
200596 / Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. 0,02 0,00 0,28 -15,12 0,3943 -0,0917
US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond 0,26 -2,94 0,3778 -0,0304
MTEL / PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. 7,65 -16,02 0,26 -15,81 0,3741 -0,0915
OLED / Universal Display Corporation 0,00 -1,80 0,26 8,75 0,3740 0,0141
VACN / VAT Group AG 0,00 -45,93 0,26 67,76 0,3652 0,1644
ALLE / Allegion plc 0,00 -1,79 0,25 8,62 0,3613 0,0128
ROL / Rollins, Inc. 0,00 -1,81 0,25 2,48 0,3555 -0,0074
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,25 0,3515 0,3515
KBX / Knorr-Bremse AG 0,00 0,00 0,25 6,52 0,3510 0,0051
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,24 0,3501 0,3501
XYZ / Block, Inc. 0,00 -3,59 0,24 20,40 0,3474 0,0458
4478 / freee K.K. 0,01 0,00 0,24 12,68 0,3439 0,0241
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 -3,57 0,24 2,16 0,3397 -0,0084
WSO / Watsco, Inc. 0,00 -1,87 0,23 -14,76 0,3311 -0,0754
9962 / MISUMI Group Inc. 0,02 0,23 0,3300 0,3300
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 -1,75 0,23 1,32 0,3299 -0,0115
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,01 -1,83 0,23 8,70 0,3233 0,0125
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,22 -1,77 0,3191 -0,0205
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,22 -2,22 0,3152 -0,0231
LII / Lennox International Inc. 0,00 -1,80 0,22 0,46 0,3125 -0,0134
ULS / UL Solutions Inc. 0,00 63,05 0,22 110,68 0,3119 0,1569
US31418ET678 / Fannie Mae Pool 0,22 -2,69 0,3118 -0,0233
MABHF / Mortgage Advice Bureau (Holdings) plc 0,02 -45,66 0,22 -32,82 0,3117 -0,1725
3697 / SHIFT Inc. 0,02 -31,37 0,21 7,07 0,3040 0,0071
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 -1,78 0,21 -3,26 0,2991 -0,0239
POOL / Pool Corporation 0,00 -1,78 0,21 -10,34 0,2986 -0,0489
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 -1,76 0,21 7,29 0,2956 0,0070
NDSN / Nordson Corporation 0,00 -1,76 0,20 4,64 0,2908 -0,0007
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLY56) 0,20 0,50 0,2877 -0,0133
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 -1,81 0,20 -17,36 0,2870 -0,0756
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMD01) 0,20 0,51 0,2860 -0,0114
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 -1,77 0,20 -7,51 0,2830 -0,0360
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -3,46 0,19 23,57 0,2786 0,0421
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 -1,78 0,19 11,18 0,2710 0,0160
FORT / Forterra plc 0,07 0,00 0,19 21,43 0,2680 0,0365
US31418ERA00 / Fannie Mae Pool 0,19 -4,59 0,2679 -0,0257
030190 / NICE Information Service Co., Ltd. 0,02 0,00 0,19 53,28 0,2679 0,0842
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 -1,76 0,18 -6,12 0,2634 -0,0303
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 -1,77 0,18 15,19 0,2606 0,0236
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) 0,18 -3,21 0,2591 -0,0213
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,06 0,00 0,18 -9,55 0,2585 -0,0405
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 -1,76 0,18 -4,28 0,2566 -0,0244
US3132DWJ465 / FHLG 30YR 5.5% 12/01/2053#SD8383 0,18 -2,22 0,2519 -0,0185
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 0,16 0,00 0,2297 -0,0106
IBJHF / Ibstock plc 0,08 0,00 0,15 -8,33 0,2204 -0,0323
SAIA / Saia, Inc. 0,00 -1,78 0,15 -23,47 0,2160 -0,0775
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,14 -3,42 0,2023 -0,0164
TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. 4,64 0,00 0,14 0,71 0,2021 -0,0090
KNOS / Kainos Group plc 0,01 0,00 0,13 19,64 0,1919 0,0236
CHE / Chemed Corporation 0,00 -1,80 0,13 -22,81 0,1902 -0,0660
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 -1,80 0,12 -6,06 0,1777 -0,0204
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 -1,76 0,12 -2,42 0,1743 -0,0121
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) 0,12 0,1741 0,1741
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,00 -1,78 0,12 11,32 0,1689 0,0092
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,12 -2,52 0,1662 -0,0125
7734 / Riken Keiki Co., Ltd. 0,01 0,12 0,1653 0,1653
EXPO / Exponent, Inc. 0,00 -1,79 0,11 -9,52 0,1644 -0,0257
US31418EKT63 / FNMA 30YR 4.5% 11/52#MA4805 0,11 -2,61 0,1616 -0,0114
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,11 -1,83 0,1541 -0,0107
US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4.7%/VAR PERP 0,10 0,00 0,1498 -0,0065
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,10 -2,02 0,1395 -0,0089
US95000U3B74 / Wells Fargo & Co 0,09 2,35 0,1245 -0,0039
Q / Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. 0,01 0,00 0,08 17,14 0,1185 0,0136
US24906PAA75 / DENTSPLY SIRONA Inc 0,08 2,53 0,1162 -0,0033
US3132DWGS61 / Freddie Mac Pool 0,08 -4,71 0,1159 -0,0122
US81685VAA17 / Sempra Infrastructure Partners LP 0,08 1,28 0,1133 -0,0043
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0,07 0,1073 0,1073
US025816DK20 / American Express Co 0,07 -6,41 0,1054 -0,0125
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 06/01/2050 0,07 2,86 0,1043 -0,0013
US55354GAK67 / MSCI Inc 0,07 1,41 0,1033 -0,0033
US24736XAA63 / Delta Air Lines 2015-1 Class AA Pass Through Trust 0,07 0,00 0,1028 -0,0038
US33939HAA77 / FLEX INTERMEDIATE HOLDCO LLC 0,07 1,43 0,1017 -0,0037
US01166VAA70 / Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 0,07 0,00 0,1001 -0,0042
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,52 0,0967 -0,0028
US11042CAA80 / British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 0,07 -1,47 0,0964 -0,0060
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 3,08 0,0962 -0,0023
US61747YFB65 / Morgan Stanley 0,07 1,54 0,0957 -0,0027
D1HI34 / D.R. Horton, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,54 0,0947 -0,0032
S1NN34 / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0943 -0,0031
US366651AE76 / Gartner Inc 0,07 1,56 0,0937 -0,0030
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) 0,06 0,0925 0,0925
US22160NAA72 / CoStar Group Inc 0,06 1,59 0,0918 -0,0029
US629377CT71 / NRG Energy Inc 0,06 1,61 0,0911 -0,0025
US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co 0,06 1,61 0,0906 -0,0024
US073096AC32 / BRLS 5.14 04/14/32 0,06 3,28 0,0902 -0,0026
US092113AW94 / Black Hills Corp 0,06 0,00 0,0901 -0,0041
US316773DF47 / Fifth Third Bancorp 0,06 1,64 0,0888 -0,0029
US665859AS34 / Northern Trust Corp 0,06 1,67 0,0875 -0,0036
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security 0,06 0,00 0,0870 -0,0038
US172967PA33 / CITIGROUP INC 0,06 1,69 0,0863 -0,0027
US04365XAA63 / Ascot Group Ltd 0,06 7,27 0,0854 0,0019
US404119BZ18 / HCA Inc 0,06 0,00 0,0826 -0,0030
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0823 -0,0039
US59001ABD37 / MTH 3 7/8 04/15/29 0,06 0,00 0,0813 -0,0028
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc 0,06 1,82 0,0808 -0,0026
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,06 0,00 0,0804 -0,0035
Enel Finance International NV / DBT (US29278GBE70) 0,06 1,82 0,0802 -0,0025
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -1,79 0,0795 -0,0051
US05571AAS42 / BPCE SA 0,05 0,00 0,0786 -0,0029
US172967ME81 / Citigroup Inc 0,05 0,00 0,0785 -0,0028
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0785 -0,0027
DGZ / DB Gold Short ETN 0,05 42,11 0,0783 0,0199
US05565QDV77 / COMPANY GUAR 12/99 VAR 0,05 3,85 0,0779 -0,0009
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAR77) 0,05 51,43 0,0762 0,0236
US09951LAB99 / Booz Allen Hamilton Inc 0,05 1,96 0,0756 -0,0018
US45687VAB27 / Ingersoll Rand Inc 0,05 0,0749 0,0749
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0742 0,0742
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,00 0,0740 -0,0022
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -22,73 0,0737 -0,0253
Sodexo Inc / DBT (US833794AD25) 0,05 0,0737 0,0737
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) 0,05 0,00 0,0731 -0,0033
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0729 -0,0024
US21987BBG23 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,05 0,00 0,0729 -0,0029
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) 0,05 0,0727 0,0727
BlackRock Funding Inc / DBT (US09290DAC56) 0,05 -28,57 0,0727 -0,0327
US11135FBP53 / SR UNSECURED 144A 11/35 3.137 0,05 -24,24 0,0724 -0,0269
US378272BE79 / Glencore Funding LLC 0,05 2,04 0,0722 -0,0016
Marvell Technology Inc / DBT (US573874AS31) 0,05 0,0720 0,0720
US114259AW41 / Brooklyn Union Gas Co/The 0,05 0,00 0,0719 -0,0032
US29250NBT19 / Enbridge, Inc. 0,05 0,0717 0,0717
Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AB23) 0,05 44,12 0,0715 0,0193
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,05 0,00 0,0714 -0,0034
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0712 -0,0024
Harbour Energy PLC / DBT (US411618AD32) 0,05 0,00 0,0711 -0,0034
US72147KAK43 / Pilgrim's Pride Corp 6.250%, Due 07/01/33 0,05 2,08 0,0711 -0,0018
US04505AAA79 / Ashtead Capital Inc 0,05 2,08 0,0710 -0,0021
VLTO / Veralto Corporation 0,05 2,08 0,0708 -0,0025
US097023CX16 / BOEING CO 5.93 5/60 0,05 2,08 0,0707 -0,0025
US649840CV58 / NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 0,05 2,08 0,0706 -0,0028
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,05 0,0701 0,0701
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 0,05 0,00 0,0701 -0,0022
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 0,05 0,0700 0,0700
Apollo Global Management Inc / DBT (US03769MAD83) 0,05 0,00 0,0698 -0,0026
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 0,05 -20,00 0,0694 -0,0206
US744320BL59 / PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0,05 0,00 0,0690 -0,0029
US031162DT45 / Amgen Inc 0,05 104,35 0,0685 0,0332
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAB91) 0,05 0,00 0,0672 -0,0027
F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12) 0,05 2,22 0,0664 -0,0022
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,05 2,27 0,0653 -0,0018
US05567SAA06 / Bnsf Funding Tru 6.613 12/15 Bond 0,05 0,00 0,0646 -0,0031
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0629 0,0629
CVS / CVS Health Corporation 0,04 2,38 0,0618 -0,0021
US25714PEF18 / Dominican Republic International Bond 0,04 2,44 0,0607 -0,0020
Berry Global Inc / DBT (US08576PAQ46) 0,04 -46,05 0,0591 -0,0549
NNN / NNN REIT, Inc. 0,04 2,50 0,0587 -0,0015
US69370PAA93 / Pertamina Persero PT 0,04 2,50 0,0587 -0,0022
US842400ES88 / Southern California Edison 6% Due 1/15/34 0,04 -2,44 0,0586 -0,0032
US637432MT91 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 0,04 -2,44 0,0584 -0,0031
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0583 -0,0020
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,04 0,00 0,0577 -0,0025
Stellantis Finance US Inc / DBT (US85855CAL46) 0,04 2,56 0,0575 -0,0019
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 0,04 0,00 0,0570 -0,0019
US105756CF53 / Brazilian Government International Bond 0,04 2,63 0,0568 -0,0015
US745310AN24 / Puget Energy, Inc. 0,04 0,00 0,0566 -0,0020
US253393AG77 / Dick's Sporting Goods, Inc. 0,04 0,0562 0,0562
SON / Sonoco Products Company 0,04 0,00 0,0557 -0,0016
US49326EEN94 / KEYCORP 0,04 2,70 0,0544 -0,0016
US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The 0,04 0,00 0,0542 -0,0016
US958667AA50 / WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/50 5.25 0,04 -2,63 0,0542 -0,0033
US59156RCA41 / MetLife Inc 0,04 0,00 0,0541 -0,0021
IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) 0,04 0,00 0,0538 -0,0023
US91282CAD39 / United States Treasury Note/Bond 0,04 2,78 0,0534 -0,0018
US05369AAP66 / Aviation Capital Group LLC 0,04 2,78 0,0532 -0,0021
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,86 0,0523 -0,0014
H1II34 / Huntington Ingalls Industries, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -28,00 0,0516 -0,0238
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc 0,04 0,00 0,0514 -0,0017
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,04 0,00 0,0513 -0,0013
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,04 0,00 0,0513 -0,0021
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,04 0,0509 0,0509
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -50,00 0,0508 -0,0545
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -41,67 0,0508 -0,0371
US49338CAD56 / KeySpan Gas East Corp 0,04 2,94 0,0506 -0,0016
US020002BB69 / The Allstate Cor 5.750 8/15 Bond 0,03 -15,00 0,0501 -0,0099
US71654QCG55 / Petroleos Mexicanos 0,03 -20,93 0,0497 -0,0159
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0491 -0,0021
US674599DJ13 / Occidental Petroleum Corp 0,03 0,00 0,0490 -0,0029
US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 0,03 3,13 0,0474 -0,0019
US05526DBX21 / BATSLN 7 3/4 10/19/32 0,03 -47,46 0,0447 -0,0446
US759470BB24 / Reliance Industries Ltd 0,03 3,33 0,0444 -0,0012
Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAB44) 0,03 0,0443 0,0443
RPRX / Royalty Pharma plc 0,03 3,45 0,0435 -0,0009
US445545AS56 / Hungary Government International Bond 0,03 3,45 0,0431 -0,0015
US731011AV42 / Republic of Poland Government International Bond 0,03 0,00 0,0426 -0,0015
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) 0,03 0,00 0,0425 -0,0015
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,03 0,00 0,0423 -0,0011
US760942BA98 / Uruguay Government International Bond 0,03 107,14 0,0422 0,0200
US912810SZ21 / United States Treasury Note/Bond 0,03 -3,45 0,0412 -0,0033
US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,03 0,0401 0,0401
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE and CO 2.956/VAR 05/13/2031 0,03 -81,63 0,0397 -0,1054
US14040HCG83 / Capital One Financial Corp. 0,03 3,85 0,0388 -0,0005
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -58,73 0,0384 -0,0561
US857477CG64 / State Street Corp 0,03 0,00 0,0382 -0,0011
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0382 -0,0014
PTPP / PT PP (Persero) Tbk 0,03 4,00 0,0372 -0,0010
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 0,03 0,00 0,0372 -0,0011
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,03 -48,98 0,0368 -0,0380
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0367 -0,0014
Panama Government International Bond / DBT (US698299BY91) 0,03 4,17 0,0367 -0,0005
US09951LAC72 / Booz Allen Hamilton Inc 0,03 4,17 0,0367 -0,0006
US38143YAC75 / Goldman Sachs Group 6.45% Notes 5/1/36 0,03 0,00 0,0367 -0,0013
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) 0,03 0,00 0,0366 -0,0014
Florida Gas Transmission Co LLC / DBT (US340711BC39) 0,03 0,0366 0,0366
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0366 -0,0013
US65480CAF23 / Nissan Motor Acceptance Co. LLC 0,03 0,00 0,0365 -0,0024
US06051GLH01 / Bank of America Corp. 0,03 0,00 0,0365 -0,0011
US350930AA10 / Foundry JV Holdco LLC 0,03 0,0363 0,0363
US68389XCQ60 / Oracle Corp 0,03 0,00 0,0363 -0,0015
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBQ78) 0,03 4,17 0,0358 -0,0013
US80413TBD00 / Saudi Government International Bond 0,02 0,00 0,0358 -0,0011
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,02 0,00 0,0357 -0,0009
US06051GJT76 / Bank of America Corp 0,02 4,35 0,0347 -0,0009
US78081BAP85 / Royalty Pharma PLC 0,02 0,00 0,0343 -0,0008
U1HS34 / Universal Health Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0341 -0,0014
US913903BA74 / Universal Health Services Inc 0,02 0,00 0,0340 -0,0011
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAG78) 0,02 0,00 0,0340 -0,0018
US19828TAB26 / Columbia Pipelines Operating Co LLC 0,02 4,55 0,0330 -0,0010
US345370DA55 / Ford Motor Co 0,02 0,00 0,0314 -0,0007
US68389XBY04 / Oracle Corp 0,02 0,00 0,0296 -0,0013
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,02 -53,49 0,0288 -0,0367
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,02 0,0286 0,0286
XS2384704800 / NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 8.250000% 09/28/2051 0,02 0,0286 0,0286
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AT38) 0,02 0,0282 0,0282
US29135LAF76 / Abu Dhabi Government International Bond 0,02 0,00 0,0281 -0,0015
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AX79) 0,02 0,0260 0,0260
US74730DAC74 / Qatar Petroleum 0,02 0,00 0,0250 -0,0008
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0,02 -57,89 0,0239 -0,0332
US95000U3H45 / Wells Fargo & Co 0,02 0,00 0,0235 -0,0008
4020 / Saudi Real Estate Company 0,02 0,00 0,0223 -0,0007
US654579AE17 / Nippon Life Insurance Co 0,02 0,0222 0,0222
US035198AD29 / Angolan Government International Bond 0,02 0,0220 0,0220
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0218 0,0218
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,02 0,0215 0,0215
United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust / DBT (US90932WAA18) 0,02 7,14 0,0215 -0,0010
US836205AY00 / Republic of South Africa Government International Bond 0,01 0,00 0,0214 -0,0005
US91159HJG65 / US Bancorp 0,01 0,00 0,0212 -0,0004
Philippine Government International Bond / DBT (US718286DC88) 0,01 0,00 0,0211 -0,0007
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) 0,01 0,00 0,0206 -0,0009
US195325EL56 / Colombia Government International Bond 0,01 -41,67 0,0202 -0,0160
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AN42) 0,01 0,0188 0,0188
Colombia Government International Bond / DBT (US195325ER27) 0,01 0,0178 0,0178
US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29 0,01 0,00 0,0177 -0,0007
US80413TAC36 / Saudi Government International Bond 0,01 0,00 0,0176 -0,0008
US345370CQ17 / Ford Motor Company 4.75% 01/15/43 0,01 0,00 0,0165 -0,0005
US23330JAA97 / DP World PLC 0,01 -9,09 0,0156 -0,0010
US14040HDA05 / Capital One Financial Corp 0,01 0,00 0,0152 -0,0004
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) 0,01 0,00 0,0149 -0,0006
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) 0,01 0,0138 0,0138
US836205BA15 / Republic of South Africa Government International Bond 0,01 0,0138 0,0138
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,01 0,00 0,0137 -0,0007
US48667QAP00 / KazMunayGas National Co JSC 0,01 0,00 0,0135 -0,0008
US283875BW13 / El Salvador Government International Bond 0,01 0,00 0,0134 -0,0003
US617726AL82 / Morocco Government International Bond 0,01 0,00 0,0121 -0,0003
US900123CG37 / Turkey Government International Bond 0,01 0,00 0,0121 -0,0005
US817477AH51 / Serbia International Bond 0,01 0,00 0,0120 -0,0003
US401494AW96 / Guatemala Government Bond 0,01 -46,67 0,0116 -0,0110
URUGUA / Uruguay Government International Bond 0,01 -12,50 0,0114 -0,0006
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 0,01 -76,92 0,0090 -0,0274
US31407MZH14 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0088 -0,0006
US71654QDC33 / Petroleos Mexicanos 0,01 0,0083 0,0083
US221597CR65 / Costa Rica Government International Bond 0,01 0,00 0,0074 -0,0002
US221597CV77 / Costa Rica Government International Bond 0,01 0,00 0,0074 -0,0003
XS1953916290 / Republic of Uzbekistan Bond 0,01 25,00 0,0073 -0,0001
US31424EAD40 / UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 0,00 0,00 0,0070 -0,0003
US31414SX240 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0065 -0,0008
US31413BLD19 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0063 -0,0003
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US31416AUG39 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0052 -0,0003
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XAG6903KAB98 / Paragon Offshore Finance Co 0,00 0,0000 0,0000
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2128