Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 53.983.137
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus KAR Small-Cap Value Series Class A har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 53.983.137 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus KAR Small-Cap Value Series Class As største beholdninger er Construction Partners, Inc. (US:ROAD) , Houlihan Lokey, Inc. (US:HLI) , Armstrong World Industries, Inc. (US:AWI) , The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , and Watsco, Inc. (US:WSO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 4,12 7,3636 2,3998
0,05 1,72 3,0796 1,0437
0,04 2,80 5,0006 0,9734
0,01 2,56 4,5688 0,7031
0,02 2,90 5,1839 0,6018
0,02 3,06 5,4718 0,4326
0,02 1,60 2,8609 0,4265
0,00 1,03 1,8357 0,3805
0,02 1,87 3,3522 0,3687
0,03 1,88 3,3591 0,1649
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,74 4,8944 -0,8572
0,21 1,53 2,7383 -0,7475
0,01 0,01 0,0240 -0,6641
0,02 1,59 2,8416 -0,3807
0,06 1,53 2,7447 -0,3418
0,01 1,68 3,0047 -0,2864
0,01 1,47 2,6201 -0,2553
0,02 1,91 3,4065 -0,2495
0,05 1,87 3,3484 -0,1872
0,01 2,58 4,6147 -0,1680
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,04 0,00 4,12 47,92 7,3636 2,3998
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,02 -2,86 3,06 8,24 5,4718 0,4326
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,02 -2,19 2,90 12,80 5,1839 0,6018
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,04 -3,88 2,80 23,77 5,0006 0,9734
WSO / Watsco, Inc. 0,01 -2,36 2,74 -15,16 4,8944 -0,8572
PRI / Primerica, Inc. 0,01 0,00 2,58 -3,84 4,6147 -0,1680
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,01 -1,48 2,56 17,85 4,5688 0,7031
JBTM / JBT Marel Corporation 0,02 -1,75 2,02 -3,30 3,6166 -0,1121
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0,03 -2,39 1,93 -4,45 3,4543 -0,1486
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,02 0,00 1,91 -7,12 3,4065 -0,2495
FUL / H.B. Fuller Company 0,03 -2,19 1,88 4,86 3,3591 0,1649
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,02 -2,06 1,87 12,01 3,3522 0,3687
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,05 -3,71 1,87 -5,60 3,3484 -0,1872
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,05 50,54 1,72 50,79 3,0796 1,0437
UNF / UniFirst Corporation 0,01 -3,24 1,68 4,66 3,0106 0,1432
WDFC / WD-40 Company 0,01 -2,64 1,68 -8,99 3,0047 -0,2864
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,01 0,00 1,65 -4,47 2,9465 -0,1273
THO / THOR Industries, Inc. 0,02 0,00 1,60 17,14 2,8609 0,4265
RLI / RLI Corp. 0,02 -2,22 1,59 -12,06 2,8416 -0,3807
GTY / Getty Realty Corp. 0,06 0,00 1,53 -11,38 2,7447 -0,3418
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,21 -3,60 1,53 -21,69 2,7383 -0,7475
LSTR / Landstar System, Inc. 0,01 -1,86 1,47 -9,18 2,6201 -0,2553
FIZZ / National Beverage Corp. 0,03 -1,76 1,45 2,26 2,5893 0,0652
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 0,00 1,40 -1,61 2,5080 -0,0330
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,01 -4,23 1,37 -4,60 2,4504 -0,1106
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,01 0,00 1,03 -1,34 1,8492 -0,0190
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 -2,33 1,03 25,74 1,8357 0,3805
AIN / Albany International Corp. 0,01 -5,93 1,00 -4,48 1,7911 -0,0774
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,01 -96,53 0,01 -96,63 0,0240 -0,6641