Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 43.332.796 |
| Nuværende stillinger | 52 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
VKIRX - Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class R6 har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 43.332.796 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VKIRX - Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class R6s største beholdninger er Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , HeadHunter Group PLC - ADR (US:HHR) , Rightmove plc (US:RTMVF) , Auto Trader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ATDRY) , and Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (IT:INW) . VKIRX - Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class R6s nye stillinger omfatter BIM Birlesik Magazalar A.S. (TR:BIMAS) , VNV GLOBAL AB (SE:VNVTO1) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 5,23 | 5,23 | 12,1530 | 6,1056 | |
| 0,01 | 1,28 | 2,9706 | 2,2845 | |
| 0,12 | 0,84 | 1,9457 | 1,9457 | |
| 0,09 | 1,31 | 3,0524 | 1,9031 | |
| 0,12 | 1,33 | 3,1001 | 1,7791 | |
| 0,00 | 1,06 | 2,4635 | 1,3546 | |
| 0,30 | 0,95 | 2,1987 | 1,1219 | |
| 0,05 | 0,92 | 2,1305 | 1,0816 | |
| 0,25 | 0,76 | 1,7731 | 1,0000 | |
| 0,19 | 1,27 | 2,9555 | 0,9738 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 0,73 | 1,7016 | -1,5318 | |
| 0,08 | 0,05 | 0,1245 | -1,1631 | |
| 0,06 | 0,39 | 0,8951 | -1,1135 | |
| 0,06 | 0,14 | 0,3171 | -0,8981 | |
| 0,16 | 0,96 | 2,2217 | -0,8510 | |
| 0,00 | 0,84 | 1,9510 | -0,4835 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,2389 | -0,4507 | |
| 0,02 | 0,80 | 1,8543 | -0,4365 | |
| 0,02 | 0,68 | 1,5868 | -0,4225 | |
| 0,05 | 0,23 | 0,5359 | -0,3920 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2021-11-18 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 5,23 | 95,41 | 5,23 | 95,41 | 12,1530 | 6,1056 | |||
| HHR / HeadHunter Group PLC - ADR | 0,05 | 0,00 | 2,24 | 15,20 | 5,2137 | 0,8120 | |||
| RTMVF / Rightmove plc | 0,18 | 0,00 | 1,65 | 2,29 | 3,8423 | 0,1892 | |||
| ATDRY / Auto Trader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,00 | 1,40 | -9,94 | 3,2407 | -0,2603 | |||
| INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 0,12 | 131,08 | 1,33 | 128,42 | 3,1001 | 1,7791 | |||
| ALE / Allegro.eu S.A. | 0,09 | 206,06 | 1,31 | 158,46 | 3,0524 | 1,9031 | |||
| KNRRF / Knorr-Bremse (Germany Federal Republic) | 0,01 | 352,56 | 1,28 | 321,78 | 2,9706 | 2,2845 | |||
| MAREL / Marel hf. | 0,19 | 47,55 | 1,27 | 45,04 | 2,9555 | 0,9738 | |||
| CAE / CAE Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,19 | -3,02 | 2,7650 | -0,0068 | |||
| 80TE / Kaspi.KZ JSC | 0,01 | 0,00 | 1,18 | 0,60 | 2,7298 | 0,0907 | |||
| MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 137,99 | 1,06 | 116,33 | 2,4635 | 1,3546 | |||
| ASCL / Ascential plc | 0,18 | 0,00 | 1,02 | -4,14 | 2,3677 | -0,0342 | |||
| ATE / Alten S.A. | 0,01 | 0,00 | 1,01 | 10,36 | 2,3516 | 0,2800 | |||
| SOHO / Sonans Holding AS | 0,16 | -22,70 | 0,96 | -29,71 | 2,2217 | -0,8510 | |||
| RBL / Redbubble Ltd | 0,30 | 72,24 | 0,95 | 98,74 | 2,1987 | 1,1219 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,93 | 5,54 | 2,1715 | 0,1704 | |||
| 4385 / Mercari, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,93 | 4,01 | 2,1694 | 0,1420 | |||
| SAVE / Savannah Energy PLC | 0,05 | 86,10 | 0,92 | 97,63 | 2,1305 | 1,0816 | |||
| MOL / Moltiply Group S.p.A. | 0,02 | -3,69 | 0,91 | -0,22 | 2,1050 | 0,0526 | |||
| PSYTF / Pason Systems Inc. | 0,13 | 0,00 | 0,87 | -5,54 | 2,0202 | -0,0592 | |||
| H02 / Haw Par Corporation Limited | 0,10 | 0,00 | 0,84 | -16,83 | 1,9537 | -0,3293 | |||
| NWO / New Work SE | 0,00 | 0,00 | 0,84 | -22,10 | 1,9510 | -0,4835 | |||
| BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. | 0,12 | 0,84 | 1,9457 | 1,9457 | |||||
| VNV / VNV Global AB (publ) | 0,07 | 0,00 | 0,81 | 7,19 | 1,8716 | 0,1747 | |||
| BTSB / BTS Group AB | 0,02 | -27,47 | 0,80 | -21,30 | 1,8543 | -0,4365 | |||
| NBIS / Nebius Group N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,77 | 12,74 | 1,7892 | 0,2446 | |||
| 1882 / Haitian International Holdings Limited | 0,25 | 141,18 | 0,76 | 123,10 | 1,7731 | 1,0000 | |||
| MAB1 / Mortgage Advice Bureau (Holdings) plc | 0,05 | 0,00 | 0,74 | -5,73 | 1,7202 | -0,0538 | |||
| AD5B / Adevinta AS | 0,04 | -42,78 | 0,73 | -48,85 | 1,7016 | -1,5318 | |||
| BOUVET / Bouvet ASA | 0,10 | 0,00 | 0,70 | -5,15 | 1,6273 | -0,0408 | |||
| ATG1V / Enento Group Oyj | 0,02 | -24,46 | 0,68 | -23,17 | 1,5868 | -0,4225 | |||
| MEITF / MEITEC Group Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 1,80 | 1,4458 | 0,0649 | |||
| FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,61 | 21,03 | 1,4192 | 0,2790 | |||
| CMOCTEZ* / Corp Moctezuma SAB de CV | 0,15 | 0,00 | 0,52 | 11,59 | 1,2088 | 0,1551 | |||
| MAXN / Maxeon Solar Technologies, Ltd. | 0,14 | 0,00 | 0,50 | -5,88 | 1,1537 | -0,0376 | |||
| CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 20,32 | 1,0471 | 0,2015 | |||
| NKNIF / Nakanishi Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,44 | 4,23 | 1,0315 | 0,0681 | |||
| SBIGY / Sabre Insurance Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,00 | 0,44 | -16,70 | 1,0205 | -0,1701 | |||
| 3901 / MarkLines Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 5,39 | 0,9098 | 0,0698 | |||
| SIM / SimCorp A/S | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -5,85 | 0,8978 | -0,0297 | |||
| KAR / Karnov Group AB (publ) | 0,06 | -56,16 | 0,39 | -56,69 | 0,8951 | -1,1135 | |||
| CERV / Cerved Group SpA | 0,03 | 0,00 | 0,38 | 1,61 | 0,8819 | 0,0377 | |||
| ROR / Rotork plc | 0,08 | 0,64 | 0,38 | 0,00 | 0,8737 | 0,0233 | |||
| ADMCM / Admicom Oyj | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 4,72 | 0,7746 | 0,0550 | |||
| ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,33 | -26,62 | 0,7631 | -0,2482 | |||
| BKHT / Brockhaus Technologies AG | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -5,90 | 0,7433 | -0,0234 | |||
| VSTA / Vasta Platform Limited | 0,05 | 0,00 | 0,23 | -43,90 | 0,5359 | -0,3920 | |||
| FCL / Fineos Corp Ltd | 0,05 | 0,00 | 0,15 | 6,38 | 0,3498 | 0,0299 | |||
| BOAS3 / Boa Vista Servicos SA | 0,06 | -75,60 | 0,14 | -74,67 | 0,3171 | -0,8981 | |||
| 053580 / WebCash Corporation | 0,00 | -58,29 | 0,10 | -66,56 | 0,2389 | -0,4507 | |||
| Mintra Holding AS / EC (NO0010895022) | 0,08 | -83,81 | 0,05 | -87,82 | 0,1245 | -1,1631 | |||
| VNVTO1 / VNV GLOBAL AB | 0,01 | -26,32 | 0,0337 | -0,0109 |
