Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 19.547.964
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACS har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 19.547.964 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACSs største beholdninger er BX Trust 2022-CLS (US:US05609XAA90) , Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22, Class AS (US:US61690FAP80) , MSSG Trust, Series 2017-237P, Class A (US:US55375KAS50) , MIRA Trust 2023-MILE (US:US55318EAA82) , and BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A (US:US05606FAL76) . VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACSs nye stillinger omfatter BX Trust 2022-CLS (US:US05609XAA90) , Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22, Class AS (US:US61690FAP80) , MSSG Trust, Series 2017-237P, Class A (US:US55375KAS50) , MIRA Trust 2023-MILE (US:US55318EAA82) , and BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A (US:US05606FAL76) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,08 5,2176 5,2176
1,10 5,2974 0,6646
1,01 4,8851 0,6358
1,03 4,9769 0,6248
0,90 4,3210 0,5257
0,77 3,7389 0,5052
0,74 3,5913 0,4890
0,75 3,6079 0,4802
0,72 3,4572 0,4775
0,75 3,6209 0,4545
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,88 4,2379 -3,0397
0,70 3,3992 -2,5186
0,59 2,8457 -2,0932
0,57 2,7466 -1,7752
0,64 3,0784 -1,3145
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US05609XAA90 / BX Trust 2022-CLS 1,10 0,09 5,2974 0,6646
ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) 1,08 5,2176 5,2176
US61690FAP80 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22, Class AS 1,03 0,00 4,9769 0,6248
US55375KAS50 / MSSG Trust, Series 2017-237P, Class A 1,01 0,60 4,8851 0,6358
US55318EAA82 / MIRA Trust 2023-MILE 0,90 -0,33 4,3210 0,5257
US05606FAL76 / BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A 0,88 -49,07 4,2379 -3,0397
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) 0,77 1,18 3,7389 0,5052
Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAA80) 0,75 0,00 3,6209 0,4545
Fashion Show Mall LLC / ABS-MBS (US50245XAA54) 0,75 0,95 3,6079 0,4802
Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR / ABS-MBS (US44216XAA37) 0,74 1,23 3,5913 0,4890
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) 0,72 -0,83 3,4838 0,4108
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 0,72 1,56 3,4572 0,4775
RIDE 2025-SHRE / ABS-MBS (US765692AC23) 0,71 0,85 3,4275 0,4540
US05548WAA53 / BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 TALL A 144A 0,70 -0,14 3,3995 0,4172
US12625XAA54 / Commercial Mortgage Trust, Series 2013-300P, Class A1 0,70 -49,71 3,3992 -2,5186
US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC, Series 2020-1, Class A1 0,67 0,30 3,2220 0,4098
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAA13) 0,66 -10,19 3,1919 0,0822
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-OMNI / ABS-MBS (US46593JAA25) 0,64 -38,69 3,0784 -1,3145
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) 0,62 1,30 3,0156 0,4107
Retained Vantage Data Centers Issuer LLC / ABS-O (US76134KAH77) 0,59 -49,62 2,8457 -2,0932
US36258YBL11 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II 0,59 -0,34 2,8431 0,3469
US05549RAA59 / BBCMS TRUST 2018-CBM BBCMS 2018-CBM A 0,57 -46,92 2,7466 -1,7752
US12516WAA99 / CENT Trust 2023-CITY 0,57 -0,18 2,7312 0,3399
US05610HAC79 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,52 0,19 2,5315 0,3219
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAC83) 0,47 1,07 2,2839 0,3062
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAE03) 0,44 0,46 2,1252 0,2730
US05610HAG83 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,19 0,54 0,8933 0,1129
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAJ26) 0,17 0,00 0,8375 0,1028
US081916AB42 / Benchmark 2023-B38 Mortgage Trust 0,16 1,94 0,7657 0,1071
US12433UAG04 / BX Trust 2018-GW 0,12 0,00 0,6018 0,0749