Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 110.086.009
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Virtus Fixed Income Advisers, LLC har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 110.086.009 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Virtus Fixed Income Advisers, LLCs største beholdninger er Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (US:VABS) , Virtus ETF Trust II - Virtus Seix Senior Loan ETF (US:SEIX) , Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (US:VSHY) , CONV. NOTE (US:US12685JAG04) , and Summit Midstream Corporation (US:SMC) . Virtus Fixed Income Advisers, LLCs nye stillinger omfatter Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (US:VABS) , Virtus ETF Trust II - Virtus Seix Senior Loan ETF (US:SEIX) , Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (US:VSHY) , CONV. NOTE (US:US12685JAG04) , and Summit Midstream Corporation (US:SMC) .

Virtus Fixed Income Advisers, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,32 32,44 29,4708 29,4708
1,14 26,85 24,3935 24,3935
1,13 24,77 22,5037 22,5037
10,99 9,9807 9,9807
0,12 2,94 2,6683 2,6683
0,11 2,26 2,0516 2,0516
0,02 1,97 1,7911 1,7911
0,02 1,88 1,7059 1,7059
0,02 1,15 1,0428 1,0428
0,02 1,14 1,0377 1,0377
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VABS / Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet ABS/MBS ETF 1,32 32,44 29,4708 29,4708
SEIX / Virtus ETF Trust II - Virtus Seix Senior Loan ETF 1,14 26,85 24,3935 24,3935
VSHY / Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF 1,13 24,77 22,5037 22,5037
US12685JAG04 / CONV. NOTE 10,99 9,9807 9,9807
SMC / Summit Midstream Corporation 0,12 2,94 2,6683 2,6683
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,11 2,26 2,0516 2,0516
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,02 1,97 1,7911 1,7911
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,02 1,88 1,7059 1,7059
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,02 1,15 1,0428 1,0428
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,02 1,14 1,0377 1,0377
PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF 0,02 1,14 1,0354 1,0354
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,03 1,11 1,0097 1,0097
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,04 0,92 0,8323 0,8323
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,46 0,4177 0,4177
TALO / Talos Energy Inc. 0,00 0,03 0,0229 0,0229
SDCP / Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF 0,00 0,01 0,0122 0,0122
SPBO / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 0,00 0,01 0,0056 0,0056
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,0039 0,0039
NFLT / ETFis Series Trust I - Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF 0,00 0,00 0,0037 0,0037
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,00 0,00 0,0027 0,0027
SD / SandRidge Energy, Inc. 0,00 0,00 0,0026 0,0026
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,0020 0,0020
VEMY / Virtus ETF Trust II - Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF 0,00 0,00 0,0010 0,0010
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,0008 0,0008
JPMB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 0,00 0,00 0,0008 0,0008
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,0002 0,0002