Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 168.580.413
Nuværende stillinger 125
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JOET - Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF har afsløret 125 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 168.580.413 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JOET - Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETFs største beholdninger er Trane Technologies plc (US:TT) , Okta, Inc. (US:OKTA) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , and Incyte Corporation (US:INCY) . JOET - Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETFs nye stillinger omfatter Okta, Inc. (US:OKTA) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , Amgen Inc. (US:AMGN) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , and Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) .

JOET - Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,44 0,8473 0,8473
0,01 1,39 0,8156 0,8156
0,02 1,38 0,8112 0,8112
0,00 1,38 0,8089 0,8089
0,00 1,37 0,8037 0,8037
0,01 1,37 0,8031 0,8031
0,01 1,36 0,8023 0,8023
0,00 1,36 0,7994 0,7994
0,01 1,35 0,7958 0,7958
0,02 1,35 0,7952 0,7952
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,8081
0,00 0,00 -0,7818
0,01 1,36 0,7994 -0,0885
0,04 1,29 0,7584 -0,0853
0,01 1,33 0,7816 -0,0622
0,00 1,29 0,7598 -0,0503
0,01 1,25 0,7335 -0,0501
0,00 1,34 0,7901 -0,0488
0,00 1,31 0,7725 -0,0445
0,01 1,28 0,7557 -0,0419
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TT / Trane Technologies plc 0,00 6,68 1,46 12,72 0,8602 0,0761
OKTA / Okta, Inc. 0,01 1,44 0,8473 0,8473
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -6,16 1,41 7,30 0,8301 0,0349
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 -0,29 1,41 0,43 0,8301 -0,0194
INCY / Incyte Corporation 0,02 25,49 1,41 6,03 0,8271 0,0255
ANET / Arista Networks Inc 0,02 38,78 1,40 -0,92 0,8246 -0,0306
ECL / Ecolab Inc. 0,01 6,35 1,40 6,86 0,8246 0,0318
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 -27,80 1,39 3,72 0,8201 0,0071
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 24,43 1,39 42,46 0,8172 0,0134
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 1,39 0,8156 0,8156
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 34,70 1,38 51,48 0,8137 0,0614
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 10,07 1,38 5,57 0,8136 0,0216
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 5,84 1,38 7,55 0,8132 0,0359
CME / CME Group Inc. 0,00 -10,68 1,38 4,62 0,8125 0,0146
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 1,38 0,8112 0,8112
WELL / Welltower Inc. 0,01 -5,28 1,38 5,92 0,8108 0,0240
AMGN / Amgen Inc. 0,00 1,38 0,8089 0,8089
NU / Nu Holdings Ltd. 0,11 6,81 1,37 0,22 0,8082 -0,0200
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -3,07 1,37 6,61 0,8067 0,0290
ROL / Rollins, Inc. 0,02 -9,50 1,37 4,50 0,8066 0,0130
PSA / Public Storage 0,00 55,95 1,37 42,41 0,8064 0,0134
V / Visa Inc. 0,00 1,28 1,37 2,40 0,8050 -0,0030
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 3,76 1,37 2,94 0,8046 0,0014
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 -9,96 1,37 4,12 0,8040 0,0104
WAT / Waters Corporation 0,00 1,37 0,8037 0,8037
ALL / The Allstate Corporation 0,01 0,47 1,37 3,64 0,8031 0,0067
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 1,37 0,8031 0,8031
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 56,35 1,36 64,93 0,8027 0,0327
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 1,36 0,8023 0,8023
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 4,52 1,36 4,13 0,8022 0,0106
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -10,48 1,36 3,73 0,8022 0,0075
MA / Mastercard Incorporated 0,00 4,10 1,36 2,71 0,8021 -0,0003
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 40,54 1,36 65,41 0,8020 0,0120
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 24,56 1,36 4,29 0,8013 0,0114
CB / Chubb Limited 0,00 -1,00 1,36 4,13 0,8004 0,0108
MNST / Monster Beverage Corporation 0,02 87,68 1,36 105,13 0,8002 0,0097
SYK / Stryker Corporation 0,00 31,49 1,36 37,97 0,8000 -0,0117
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 1,36 0,7994 0,7994
VST / Vistra Corp. 0,01 19,93 1,36 -7,49 0,7994 -0,0885
COR / Cencora, Inc. 0,00 -9,46 1,36 4,22 0,7993 0,0113
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 28,81 1,36 2,88 0,7990 0,0005
WMT / Walmart Inc. 0,01 3,84 1,36 2,88 0,7987 0,0009
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 11,41 1,36 4,30 0,7984 0,0114
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 -3,31 1,36 5,44 0,7983 0,0198
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 -5,50 1,36 3,51 0,7972 0,0054
ZM / Zoom Communications Inc. 0,02 18,32 1,35 5,54 0,7964 0,0209
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 58,09 1,35 53,75 0,7961 0,0030
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -2,70 1,35 4,88 0,7960 0,0157
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 -0,47 1,35 2,42 0,7960 -0,0031
HEI / HEICO Corporation 0,01 -3,00 1,35 1,81 0,7960 -0,0075
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 1,35 0,7958 0,7958
FITB / Fifth Third Bancorp 0,04 28,82 1,35 4,48 0,7955 0,0131
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 3,82 1,35 -1,17 0,7954 -0,0320
L / Loews Corporation 0,02 1,35 0,7952 0,7952
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 1,35 0,7952 0,7952
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,37 1,35 1,12 0,7950 -0,0129
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 80,86 1,35 108,17 0,7950 0,0210
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,02 -14,55 1,35 4,17 0,7943 0,0104
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -0,29 1,35 2,82 0,7940 0,0005
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -7,63 1,35 2,35 0,7937 -0,0030
ORCL / Oracle Corporation 0,01 20,19 1,35 -0,59 0,7935 -0,0264
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 16,51 1,35 2,59 0,7934 -0,0010
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 7,16 1,35 0,75 0,7933 -0,0156
CTAS / Cintas Corporation 0,01 -2,39 1,35 3,06 0,7932 0,0020
AAPL / Apple Inc. 0,01 59,33 1,35 52,38 0,7929 -0,0033
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,01 24,56 1,35 -1,61 0,7927 -0,0348
APH / Amphenol Corporation 0,02 -8,24 1,35 -0,30 0,7922 -0,0239
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 21,16 1,35 2,20 0,7920 -0,0043
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 29,19 1,35 3,30 0,7919 0,0042
TSCO / Tractor Supply Company 0,03 629,20 1,35 39,05 0,7919 -0,0057
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 27,01 1,35 2,36 0,7918 -0,0029
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 1,34 0,7903 0,7903
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 13,09 1,34 -3,17 0,7901 -0,0488
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 24,57 1,34 7,97 0,7894 0,0382
USB / U.S. Bancorp 0,03 23,15 1,34 3,95 0,7892 0,0092
SYF / Synchrony Financial 0,03 31,57 1,34 -0,89 0,7890 -0,0293
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,01 -1,45 1,34 2,06 0,7888 -0,0049
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 25,58 1,34 17,75 0,7887 0,1005
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 13,24 1,34 9,12 0,7887 0,0461
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 4,75 1,34 2,60 0,7885 -0,0013
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 1,91 1,34 2,45 0,7884 -0,0027
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,02 58,25 1,34 2,92 0,7880 0,0010
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,09 21,44 1,34 2,61 0,7880 -0,0014
FOXA / Fox Corporation 0,03 1,34 0,7879 0,7879
STT / State Street Corporation 0,02 1,34 0,7874 0,7874
MKL / Markel Group Inc. 0,00 2,79 1,34 2,22 0,7874 -0,0042
AFL / Aflac Incorporated 0,01 37,11 1,34 42,28 0,7863 0,0121
RF / Regions Financial Corporation 0,07 23,86 1,34 2,61 0,7859 -0,0013
AXP / American Express Company 0,01 21,50 1,34 1,99 0,7856 -0,0062
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 59,56 1,34 47,84 0,7853 -0,0287
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 11,31 1,33 1,91 0,7844 -0,0069
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -10,17 1,33 2,22 0,7842 -0,0042
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 13,09 1,33 0,45 0,7840 -0,0178
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 25,05 1,33 -0,45 0,7835 -0,0247
RMD / ResMed Inc. 0,01 7,53 1,33 7,69 0,7833 0,0360
FAST / Fastenal Company 0,02 -5,98 1,33 3,98 0,7832 0,0089
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 13,26 1,33 2,15 0,7828 -0,0047
MET / MetLife, Inc. 0,02 48,00 1,33 69,86 0,7828 0,0075
CPRT / Copart, Inc. 0,02 -4,49 1,33 0,61 0,7826 -0,0167
CMI / Cummins Inc. 0,00 21,24 1,33 0,00 0,7825 -0,0216
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 61,37 1,33 37,11 0,7824 -0,0166
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 9,43 1,33 -4,80 0,7816 -0,0622
GD / General Dynamics Corporation 0,00 50,65 1,33 40,68 0,7813 0,0031
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 1,33 0,7812 0,7812
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 60,27 1,33 64,84 0,7810 0,0316
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 6,56 1,33 3,83 0,7809 0,0080
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 24,33 1,33 0,38 0,7807 -0,0189
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 8,89 1,32 -0,30 0,7791 -0,0241
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 26,71 1,32 3,12 0,7790 0,0023
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,04 29,67 1,32 0,53 0,7773 -0,0170
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 38,13 1,32 37,36 0,7769 -0,0147
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 1,32 0,7761 0,7761
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 41,78 1,31 -1,13 0,7733 -0,0304
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 88,12 1,31 98,34 0,7729 -0,0163
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -13,19 1,31 -2,81 0,7725 -0,0445
DOCU / DocuSign, Inc. 0,02 19,73 1,31 1,16 0,7709 -0,0120
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 12,81 1,31 -0,15 0,7704 -0,0227
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 17,93 1,30 6,98 0,7662 0,0302
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 8,89 1,30 0,00 0,7655 -0,0215
NEM / Newmont Corporation 0,02 91,65 1,30 123,06 0,7627 0,0983
APP / AppLovin Corporation 0,00 32,27 1,29 -3,66 0,7598 -0,0503
BKR / Baker Hughes Company 0,04 20,51 1,29 -7,60 0,7584 -0,0853
PODD / Insulet Corporation 0,01 7,43 1,28 -2,65 0,7557 -0,0419
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 -6,86 1,28 -1,53 0,7548 -0,0332
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 11,11 1,25 -3,86 0,7335 -0,0501
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7818
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8081