Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.294.279
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Virtus ETF Trust II - Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.294.279 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Virtus ETF Trust II - Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETFs største beholdninger er BCRED MML CLO 2022-1 LLC (US:US072917AA58) , BLACKROCK ELBERT CLO V LTD SER 5A CL AR V/R REGD 144A P/P 0.00000000 (KY:US092913AC66) , Golub Capital Partners Clo 42M-R (US:US381742AC94) , and Golub Capital Partners CLO 67M (US:US38179PAA75) . Virtus ETF Trust II - Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETFs nye stillinger omfatter BCRED MML CLO 2022-1 LLC (US:US072917AA58) , BLACKROCK ELBERT CLO V LTD SER 5A CL AR V/R REGD 144A P/P 0.00000000 (KY:US092913AC66) , Golub Capital Partners Clo 42M-R (US:US381742AC94) , and Golub Capital Partners CLO 67M (US:US38179PAA75) .

Virtus ETF Trust II - Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,00 5,0289 5,0289
0,80 4,0269 4,0269
0,80 4,0139 4,0139
0,74 3,7275 3,7275
0,55 2,7523 2,7523
0,50 2,5308 2,5308
0,40 2,0062 2,0062
0,25 1,2559 1,2559
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,00 5,0057 -1,1812
0,99 4,9817 -1,1703
1,01 5,0533 -1,1450
1,00 5,0299 -1,1235
0,18 0,9280 -0,9957
0,80 4,0098 -0,9008
0,76 3,8008 -0,8814
0,75 3,7801 -0,8577
0,67 3,3924 -0,7693
0,59 2,9905 -0,7166
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Owl Rock CLO III Ltd / ABS-CBDO (US69120DAA90) 1,01 -0,40 5,0533 -1,1450
US072917AA58 / BCRED MML CLO 2022-1 LLC 1,00 -0,20 5,0299 -1,1235
US092913AC66 / BLACKROCK ELBERT CLO V LTD SER 5A CL AR V/R REGD 144A P/P 0.00000000 1,00 5,0289 5,0289
Woodmont 2022-9 Trust / ABS-CBDO (US97988RBA95) 1,00 -1,19 5,0057 -1,1812
BlackRock Maroon Bells CLO XI LLC / ABS-CBDO (US09290EAC30) 0,99 -1,20 4,9817 -1,1703
BCC Middle Market CLO 2024-1 LLC / ABS-CBDO (US05555GAA04) 0,90 12,05 4,5387 -0,4075
Deerpath Capital CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US24460EAU64) 0,80 4,0269 4,0269
Bcred Clo 2024-2 LLC / ABS-CBDO (US05555WAA53) 0,80 4,0139 4,0139
US131347CK09 / Calpine Corp. Bond 0,80 -0,37 4,0098 -0,9008
HIG Whitehorse Trinity Clo Ltd / ABS-CBDO (US403960AA51) 0,76 -0,92 3,8008 -0,8814
Cerberus Loan Funding XLVIII LLC / ABS-CBDO (US15675JAA88) 0,75 -0,53 3,7801 -0,8577
Golub Capital Partners CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US38180VAA17) 0,74 3,7275 3,7275
Antares CLO 2019-2 LTD / ABS-CBDO (US03665YAN58) 0,67 -0,59 3,3924 -0,7693
Churchill Middle Market CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US171512AQ91) 0,60 -0,66 3,0256 -0,6894
BlackRock Shasta CLO XIII LLC / ABS-CBDO (US09263EAA01) 0,60 -0,99 3,0210 -0,6992
Whitehorse Principal Lending CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US96525MAG06) 0,60 -0,66 3,0190 -0,6935
Fortress Credit Opportunities XXI CLO LLC / ABS-CBDO (US34964UAN63) 0,60 -0,83 3,0063 -0,6948
Hlend CLO 2025-3 LLC / ABS-CBDO (US403961AA35) 0,60 -0,50 3,0020 -0,6834
Antares CLO 2018-3 LTD / ABS-CBDO (US03665LAL71) 0,59 -1,49 2,9905 -0,7166
MCF CLO IX Ltd / ABS-CBDO (US55281XAZ42) 0,55 2,7523 2,7523
Deerpath Capital CLO 2023-2 Ltd / ABS-CBDO (US24460DAC83) 0,50 -0,59 2,5316 -0,5753
US381742AC94 / Golub Capital Partners Clo 42M-R 0,50 2,5308 2,5308
Ivy Hill Middle Market Credit Fund XX Ltd / ABS-CBDO (US46604CAC01) 0,50 -0,20 2,5232 -0,5626
US38179PAA75 / Golub Capital Partners CLO 67M 0,44 -0,68 2,2044 -0,5041
Owl Rock CLO VII LLC / ABS-CBDO (US69121BAQ77) 0,40 2,0062 2,0062
BOOST NEWCO BORR 01/31/31 / LON (US92943EAG17) 0,25 1,2559 1,2559
Guggenheim MM CLO 2018-1 Ltd / ABS-CBDO (US40170FAA49) 0,18 -41,21 0,9280 -0,9957
Golub Capital Partners Clo 46M Ltd / ABS-CBDO (US38178UAA79) 0,16 -0,63 0,7905 -0,1800