Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 75.735.435
Nuværende stillinger 334
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Virtus ETF Advisers LLC har afsløret 334 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 75.735.435 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Virtus ETF Advisers LLCs største beholdninger er ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , Centerra Gold Inc. (US:CGAU) , Virtus ETF Trust II - Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (US:VCLN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Virtus ETF Advisers LLCs nye stillinger omfatter Centerra Gold Inc. (US:CGAU) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , Intercorp Financial Services Inc. (US:IFS) , General Electric Company (US:GE) , and Lam Research Corporation (US:LRCX) .

Virtus ETF Advisers LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,48 4,74 6,2588 6,2588
0,01 2,69 2,8517 2,8517
0,04 1,90 2,5096 2,5096
0,12 1,79 2,3605 2,3605
0,02 1,83 1,9417 1,9417
0,26 8,78 9,3249 1,8927
0,01 2,95 3,1337 1,8357
0,15 1,39 1,4734 1,4734
0,03 2,54 3,3521 1,4369
0,01 2,08 2,2048 0,9548
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,09 0,1179 -1,2430
0,00 0,21 0,2721 -1,0700
0,00 0,12 0,1601 -0,9106
0,00 0,12 0,1525 -0,8342
0,00 0,10 0,1281 -0,7187
0,00 0,17 0,1798 -0,6893
0,00 0,10 0,1105 -0,6490
0,00 0,10 0,1271 -0,6407
0,00 0,33 0,4393 -0,6054
0,00 0,12 0,1232 -0,6049
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,69 8,78 8,53 9,3249 1,8927
CGAU / Centerra Gold Inc. 0,48 4,74 6,2588 6,2588
VCLN / Virtus ETF Trust II - Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF 0,16 0,00 3,16 15,99 3,3522 0,8527
AAPL / Apple Inc. 0,01 126,09 2,95 108,85 3,1337 1,8357
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,69 2,8517 2,8517
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,03 21,72 2,54 21,73 3,3521 1,4369
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,04 0,00 2,27 8,19 2,4116 0,4830
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 4,67 2,08 52,65 2,2048 0,9548
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,90 2,5096 2,5096
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,83 1,9417 1,9417
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,79 2,3605 2,3605
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,39 1,4734 1,4734
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 33,11 0,91 51,83 0,9712 0,4174
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 38,23 0,90 63,39 0,9528 0,4483
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,81 0,8627 0,8627
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,80 0,8494 0,8494
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 60,96 0,79 106,53 0,8402 0,4876
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,66 0,7014 0,7014
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -2,28 0,66 -4,51 0,6978 0,0655
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,62 -3,41 0,6630 0,0690
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,58 0,6163 0,6163
IFS / Intercorp Financial Services Inc. 0,01 0,55 0,7250 0,7250
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,55 0,5800 0,5800
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -2,89 0,45 39,44 0,4778 0,1814
GE / General Electric Company 0,00 0,44 0,5873 0,5873
NI / NiSource Inc. 0,01 -51,34 0,41 -51,07 0,4361 -0,3343
V / Visa Inc. 0,00 -2,73 0,40 -1,46 0,5340 0,1570
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,39 0,4157 0,4157
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,37 0,3961 0,3961
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,37 29,37 0,3930 0,1298
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 50,64 0,36 148,61 0,3805 0,2478
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,36 0,3805 0,3805
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -65,02 0,36 -66,42 0,3792 -0,5977
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,35 0,3726 0,3726
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,34 0,3627 0,3627
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 69,71 0,34 108,02 0,3579 0,2083
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,34 0,3570 0,3570
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -79,79 0,33 -70,80 0,4393 -0,6054
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,32 0,3395 0,3395
MCK / McKesson Corporation 0,00 46,31 0,32 59,50 0,3393 0,1551
MS / Morgan Stanley 0,00 0,30 0,3141 0,3141
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,29 0,3856 0,3856
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,29 3,94 0,3080 0,0513
FOXA / Fox Corporation 0,01 0,00 0,29 -1,03 0,3074 0,0388
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,29 0,3043 0,3043
STT / State Street Corporation 0,00 0,28 0,2936 0,2936
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,27 0,2911 0,2911
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,27 0,3564 0,3564
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,26 0,2792 0,2792
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,26 0,2760 0,2760
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,25 0,2703 0,2703
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,25 0,2639 0,2639
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,25 0,3258 0,3258
VTR / Ventas, Inc. 0,00 -50,00 0,25 -54,10 0,2615 -0,2311
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,24 0,2596 0,2596
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,01 -75,97 0,24 -66,11 0,3216 -0,3370
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 0,00 0,24 10,45 0,3211 0,1190
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,24 0,2551 0,2551
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,00 0,24 3,90 0,2549 0,0421
RBA / RB Global, Inc. 0,00 0,24 0,3148 0,3148
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,23 17,53 0,3011 0,1221
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,23 0,2412 0,2412
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,22 -0,92 0,2296 0,0287
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 0,00 0,22 46,26 0,2288 0,0933
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 13,61 0,21 38,96 0,2835 0,1419
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,00 0,21 -13,33 0,2218 0,0009
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,21 0,98 0,2206 0,0314
PRIM / Primoris Services Corporation 0,00 -89,61 0,21 -85,90 0,2721 -1,0700
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,20 0,2174 0,2174
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,20 13,41 0,2166 0,0516
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,20 0,2102 0,2102
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,20 0,2099 0,2099
ALKS / Alkermes plc 0,01 0,00 0,20 -13,22 0,2097 0,0004
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,20 0,2594 0,2594
LOGI / Logitech International S.A. 0,00 0,20 0,2578 0,2578
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,19 0,2037 0,2037
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,19 0,2030 0,2030
GL / Globe Life Inc. 0,00 0,00 0,19 -5,56 0,1992 0,0166
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,01 0,00 0,19 6,90 0,1985 0,0380
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,18 0,2416 0,2416
CB / Chubb Limited 0,00 0,18 0,2360 0,2360
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,18 0,1896 0,1896
NTRA / Natera, Inc. 0,00 0,00 0,17 19,18 0,1855 0,0512
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 0,00 0,17 11,92 0,2242 0,0854
ACM / AECOM 0,00 -85,30 0,17 -82,14 0,1798 -0,6893
PCG / PG&E Corporation 0,01 0,00 0,16 -18,97 0,1685 -0,0111
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,00 0,16 19,85 0,2074 0,0868
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,16 0,1665 0,1665
OTEX / Open Text Corporation 0,00 0,16 0,2049 0,2049
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 0,15 75,00 0,1641 0,0830
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,15 0,1633 0,1633
KNF / Knife River Corporation 0,00 0,00 0,15 -9,47 0,2028 0,0469
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,00 0,15 66,67 0,1600 0,0768
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 -66,73 0,15 -64,16 0,1577 -0,2224
DCO / Ducommun Incorporated 0,00 0,00 0,15 41,75 0,1937 0,0991
NXT / Nextracker Inc. 0,00 0,00 0,15 29,20 0,1551 0,0511
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,14 0,1503 0,1503
FN / Fabrinet 0,00 0,00 0,14 48,94 0,1496 0,0629
MICROSTRATEGY INC / NOTE 0.625% 3/1 (594972AJ0) 0,14 0,0000
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 -53,92 0,13 -50,75 0,1399 -0,1052
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,13 0,1689 0,1689
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,12 0,1314 0,1314
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,12 0,1302 0,1302
DAKT / Daktronics, Inc. 0,01 -7,97 0,12 14,02 0,1300 0,0316
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,12 11,01 0,1609 0,0599
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0,00 -91,30 0,12 -89,61 0,1601 -0,9106
RITM / Rithm Capital Corp. 0,01 0,12 0,1283 0,1283
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,00 0,12 0,00 0,1281 0,0177
L / Loews Corporation 0,00 0,12 0,1593 0,1593
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 100,00 0,12 55,84 0,1279 0,0569
SCS / Steelcase Inc. 0,01 0,00 0,12 -4,80 0,1272 0,0116
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,12 0,1270 0,1270
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,00 -47,96 0,12 -26,87 0,1250 -0,0228
SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) 0,12 0,0000
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,12 0,1233 0,1233
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,00 -88,42 0,12 -85,35 0,1232 -0,6049
VCYT / Veracyte, Inc. 0,00 -88,21 0,12 -89,29 0,1525 -0,8342
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,11 -5,83 0,1209 0,0105
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 80,00 0,11 73,85 0,1500 0,0901
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 0,00 0,11 14,29 0,1197 0,0290
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,11 0,1195 0,1195
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,11 0,1470 0,1470
INTA / Intapp, Inc. 0,00 -76,30 0,11 -79,08 0,1160 -0,3628
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,00 -34,32 0,11 -33,74 0,1153 -0,0346
CRH / CRH plc 0,00 0,11 0,1394 0,1394
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,00 -87,29 0,10 -87,41 0,1105 -0,6490
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,00 0,10 16,47 0,1061 0,0277
STRA / Strategic Education, Inc. 0,00 -76,32 0,10 -76,14 0,1059 -0,2756
VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP / NOTE 3.750% 6/0 (92277GAZ0) 0,10 0,0000
ADVANCED ENERGY INDS / NOTE 2.500% 9/1 (007973AE0) 0,10 0,0000
UGI CORP NEW / NOTE 5.000% 6/0 (902681AB1) 0,10 0,0000
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,10 0,1035 0,1035
US86333MAA62 / Stride 1.125% Due 09-01-2027 0,10 14,12 0,1034 0,0250
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -89,20 0,10 -89,47 0,1281 -0,7187
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,00 -87,71 0,10 -88,50 0,1271 -0,6407
RDN / Radian Group Inc. 0,00 0,00 0,10 9,09 0,1021 0,0210
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,10 0,1015 0,1015
GRANITE CONSTR INC / NOTE 3.750% 5/1 (387328AD9) 0,09 0,0000
GAP / The Gap, Inc. 0,00 0,00 0,09 5,75 0,0984 0,0180
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,09 0,0983 0,0983
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,09 0,0963 0,0963
EVERGY INC / NOTE 4.500%12/1 (30034WAD8) 0,09 0,0000
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,09 0,0954 0,0954
DXC / DXC Technology Company 0,01 -93,28 0,09 -93,99 0,1179 -1,2430
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,00 -76,40 0,09 -72,59 0,0942 -0,2010
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,00 -92,26 0,09 -88,20 0,0930 -0,5842
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,09 0,0905 0,0905
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,08 0,0894 0,0894
CDNA / CareDx, Inc 0,00 -89,40 0,08 -88,33 0,0892 -0,5721
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 0,00 0,08 5,06 0,0883 0,0150
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 -74,85 0,08 -71,58 0,0868 -0,1757
SPHERE ENTERTAINMENT CO / NOTE 3.500%12/0 (55826TAB8) 0,08 0,0000
SEIC / SEI Investments Company 0,00 0,08 0,1068 0,1068
RNG / RingCentral, Inc. 0,00 -89,77 0,08 -88,39 0,0858 -0,5473
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 0,00 0,08 3,90 0,0857 0,0147
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 0,00 0,08 -4,76 0,0857 0,0082
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,00 0,00 0,08 -8,05 0,0850 0,0049
TBCH / Turtle Beach Corporation 0,01 0,00 0,08 -3,70 0,1041 0,0294
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,08 0,0836 0,0836
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,00 0,08 0,0833 0,0833
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,00 0,00 0,08 8,45 0,0827 0,0169
SIBN / SI-BONE, Inc. 0,00 0,00 0,08 35,09 0,0826 0,0293
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,08 0,0822 0,0822
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,08 0,0822 0,0822
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,08 0,1012 0,1012
US26210CAD65 / Dropbox, Inc. 0,07 2,78 0,0796 0,0127
ITRON INC / NOTE 1.375% 7/1 (465741AQ9) 0,07 0,0000
BLACKLINE INC / NOTE 1.000% 6/0 (09239BAF6) 0,07 0,0000
TK / Teekay Corporation Ltd. 0,01 0,00 0,07 25,42 0,0787 0,0245
US40637HAF64 / CONV. NOTE 0,07 -10,84 0,0786 0,0022
ACMR / ACM Research, Inc. 0,00 -72,39 0,07 -69,58 0,0973 -0,1236
YOU / Clear Secure, Inc. 0,00 -86,45 0,07 -85,63 0,0947 -0,3591
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,07 0,0757 0,0757
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,00 0,00 0,07 133,33 0,0751 0,0469
US92343XAC48 / Verint Systems, Inc. 0,07 0,00 0,0741 0,0107
ROKU / Roku, Inc. 0,00 -75,47 0,07 -69,47 0,0735 -0,1343
AMSC / American Superconductor Corporation 0,00 0,07 0,0914 0,0914
COHR / Coherent Corp. 0,00 -75,49 0,07 -66,67 0,0732 -0,1149
LYFT INC / NOTE 0.625% 3/0 (55087PAD6) 0,07 0,0000
PRO / PROS Holdings, Inc. 0,00 -51,17 0,07 -59,76 0,0724 -0,0834
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,07 1,52 0,0718 0,0107
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,07 0,0713 0,0713
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,00 0,00 0,07 31,37 0,0712 0,0238
US743312AB62 / Progress Software Corp 0,07 11,86 0,0708 0,0159
SXC / SunCoke Energy, Inc. 0,01 -76,16 0,07 -77,85 0,0705 -0,2035
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 0,00 0,07 22,64 0,0691 0,0197
PHR / Phreesia, Inc. 0,00 -75,19 0,06 -72,65 0,0688 -0,1466
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.500% 9/0 (450056AB2) 0,06 0,0000
ABM / ABM Industries Incorporated 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0680 0,0090
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,00 0,00 0,06 40,00 0,0672 0,0252
FSM / Fortuna Mining Corp. 0,01 0,00 0,06 6,90 0,0663 0,0128
DOLE / Dole plc 0,00 0,00 0,06 -3,17 0,0658 0,0070
US02043QAB32 / CONV. NOTE 0,06 12,96 0,0648 0,0151
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,06 0,0804 0,0804
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,06 0,0641 0,0641
US45784PAK75 / CONV. NOTE 0,06 11,11 0,0641 0,0141
TILE / Interface, Inc. 0,00 0,00 0,06 5,26 0,0639 0,0115
US02376RAF91 / American Airlines Group Inc 0,06 -1,67 0,0636 0,0085
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 -91,54 0,06 -91,39 0,0620 -0,5577
AIR / AAR Corp. 0,00 0,00 0,06 23,40 0,0619 0,0183
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,06 0,0618 0,0618
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 0,06 5,56 0,0613 0,0112
CLX / The Clorox Company 0,00 0,06 0,0745 0,0745
AMAL / Amalgamated Financial Corp. 0,00 0,00 0,06 10,00 0,0587 0,0119
PELOTON INTERACTIVE INC / NOTE 5.500%12/0 (70614WAD2) 0,06 0,0000
BRY / Berry Corporation 0,02 -91,09 0,06 -92,31 0,0726 -0,5847
COINBASE GLOBAL INC / NOTE 0.250% 4/0 (19260QAF4) 0,05 0,0000
EVER / EverQuote, Inc. 0,00 -79,62 0,05 -81,25 0,0716 -0,1930
RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 4.625% 3/1 (76954AAB9) 0,05 0,0000
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 0,00 0,00 0,05 -17,46 0,0553 -0,0028
GRANITE CONSTR INC / NOTE 3.250% 6/1 (387328AF4) 0,05 0,0000
SLM / SLM Corporation 0,00 0,05 0,0685 0,0685
GCO / Genesco Inc. 0,00 0,00 0,05 -7,27 0,0547 0,0037
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,01 0,05 0,0680 0,0680
WWD / Woodward, Inc. 0,00 0,00 0,05 35,14 0,0539 0,0192
CSG SYS INTL INC / NOTE 3.875% 9/1 (126349AH2) 0,05 0,0000
TATT / TAT Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,05 11,11 0,0535 0,0119
US665531AJ80 / CONV. NOTE 0,05 0,0531 0,0531
MMM / 3M Company 0,00 -58,94 0,05 -57,76 0,0527 -0,0544
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,00 0,00 0,05 16,67 0,0523 0,0132
MAX / MediaAlpha, Inc. 0,00 -76,00 0,05 -71,51 0,0522 -0,1066
AMBA / Ambarella, Inc. 0,00 0,05 0,0649 0,0649
US62886HBK68 / CONV. NOTE 0,05 0,00 0,0520 0,0075
US393657AM33 / GBX 2 7/8 04/15/28 0,05 0,0518 0,0518
US05988JAD54 / Bandwidth Inc 0,05 4,35 0,0515 0,0087
XPER / Xperi Inc. 0,01 -76,01 0,05 -75,51 0,0512 -0,1290
EPR.PRC / EPR Properties - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 11,90 0,0505 0,0112
PBYI / Puma Biotechnology, Inc. 0,01 -75,07 0,05 -71,34 0,0503 -0,1004
US207410AH48 / CONV. NOTE 0,05 0,0503 0,0503
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,00 0,05 0,0621 0,0621
US40131MAB54 / CONVERTIBLE ZERO 0,05 4,44 0,0499 0,0077
POWL / Powell Industries, Inc. 0,00 0,05 0,0606 0,0606
US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0.375% 03/01/2028 0,05 4,65 0,0484 0,0081
US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Conv. 0,05 0,00 0,0483 0,0068
US501812AB77 / LCI INDUSTRIES CONV 1.125% 05/15/2026 0,05 0,00 0,0597 0,0175
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,00 0,00 0,05 9,76 0,0480 0,0101
CRSR / Corsair Gaming, Inc. 0,00 0,05 0,0596 0,0596
US679295AF24 / CONV. NOTE 0,04 0,0476 0,0476
PGY / Pagaya Technologies Ltd. 0,00 -36,76 0,04 29,41 0,0474 0,0155
CMS ENERGY CORP / NOTE 3.375% 5/0 (125896BX7) 0,04 0,0000
ARBOR REALTY TRUST INC / NOTE 7.500% 8/0 (038923BA5) 0,04 0,0000
ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) 0,04 0,0000
MEI / Methode Electronics, Inc. 0,00 0,00 0,04 51,72 0,0587 0,0313
LFMD / LifeMD, Inc. 0,00 -91,68 0,04 -79,34 0,0471 -0,1486
SOUTHERN CO / NOTE 3.875%12/1 (842587DP9) 0,04 0,0000
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. 0,00 -75,98 0,04 -72,50 0,0469 -0,1009
PACIRA BIOSCIENCES INC / NOTE 2.125% 5/1 (695127AJ9) 0,04 0,0000
HERBALIFE LTD / NOTE 4.250% 6/1 (42703MAF0) 0,04 0,0000
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -91,45 0,04 -92,39 0,0449 -0,4630
VIAVI SOLUTIONS INC / NOTE 1.625% 3/1 (925550AH8) 0,04 0,0000
MBWM / Mercantile Bank Corporation 0,00 0,00 0,04 5,13 0,0445 0,0085
RIGL / Rigel Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,04 5,13 0,0548 0,0182
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,04 36,67 0,0439 0,0155
MRC / MRC Global Inc. 0,00 -75,19 0,04 -70,50 0,0437 -0,0840
US45867GAD34 / InterDigital, Inc. 0,04 8,11 0,0433 0,0088
US98423FAB58 / Xometry Inc 0,04 5,26 0,0429 0,0074
US76680RAH03 / CONVERTIBLE ZERO 0,04 2,56 0,0428 0,0060
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,00 -51,01 0,04 -40,30 0,0425 -0,0193
ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. 0,00 -75,48 0,04 -78,45 0,0527 -0,1140
US45781MAD39 / Innoviva, Inc. 0,04 2,63 0,0424 0,0070
US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO 0,04 0,00 0,0525 0,0165
US405024AB67 / Haemonetics Corp 0,04 0,00 0,0420 0,0060
US15677JAD00 / CONV. NOTE 0,04 0,00 0,0521 0,0161
KOSMOS ENERGY LTD / NOTE 3.125% 3/1 (500688AH9) 0,04 0,0000
US852234AJ27 / CONVERTIBLE ZERO 0,04 2,63 0,0416 0,0058
CGNT / Cognyte Software Ltd. 0,00 0,04 0,0499 0,0499
LIVANOVA PLC / NOTE 2.500% 3/1 (53802LAB8) 0,04 0,0000
US64049MAB63 / NeoGenomics Inc 0,04 0,00 0,0496 0,0147
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0396 0,0396
ZIFF DAVIS INC / DEBT 3.625% 3/0 (48123VAH5) 0,04 0,0000
NEW MTN FIN CORP / NOTE 7.500%10/1 (647551AE0) 0,04 0,0000
US20717MAB90 / CONVERTIBLE ZERO 0,04 0,00 0,0392 0,0053
US25402DAB82 / CONVERTIBLE ZERO 0,04 0,00 0,0386 0,0053
US05464CAB72 / CONV. NOTE 0,04 56,52 0,0479 0,0264
SVC / Service Properties Trust 0,01 -74,67 0,04 -77,27 0,0380 -0,1038
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,00 -90,69 0,04 -89,94 0,0377 -0,2823
TCMD / Tactile Systems Technology, Inc. 0,00 -76,74 0,04 -82,32 0,0467 -0,1355
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,03 0,0454 0,0454
US85571BBA26 / STARWOOD PROPERTY TRUST INC 0,03 3,03 0,0363 0,0053
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,03 0,0356 0,0356
GDOT / Green Dot Corporation 0,00 0,03 0,0437 0,0437
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 -76,43 0,03 -81,29 0,0350 -0,1226
US09061GAK76 / CONV. NOTE 0,03 0,00 0,0350 0,0047
MDXG / MiMedx Group, Inc. 0,01 0,00 0,03 -20,00 0,0346 -0,0026
US298736AL30 / Euronet Worldwide Inc 0,03 -14,29 0,0327 -0,0002
PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) 0,03 0,0000
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,00 0,00 0,03 25,00 0,0326 0,0104
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,00 -75,68 0,03 -73,68 0,0405 -0,0650
EWCZ / European Wax Center, Inc. 0,01 0,03 0,0403 0,0403
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 0,00 0,03 7,14 0,0319 0,0053
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,00 -96,08 0,03 -95,07 0,0312 -0,5098
CMPS / COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -75,48 0,03 -76,47 0,0304 -0,0791
UBER TECHNOLOGIES INC / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) 0,03 0,0000
NGVC / Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. 0,00 -74,81 0,03 -75,89 0,0295 -0,0742
BLZE / Backblaze, Inc. 0,00 -89,66 0,03 -88,36 0,0291 -0,1847
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,03 0,0284 0,0284
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,00 0,03 0,0350 0,0350
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,00 -75,75 0,03 -83,55 0,0275 -0,1123
LFST / LifeStance Health Group, Inc. 0,00 -75,49 0,03 -81,06 0,0267 -0,0948
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 0,02 0,0297 0,0297
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC / NOTE 2.875% 2/1 (19459JAC8) 0,02 0,0000
WIX / Wix.com Ltd. 0,02 0,00 0,0211 0,0031
PMTS / CPI Card Group Inc. 0,00 -76,02 0,02 -81,19 0,0210 -0,0720
FVRR / Fiverr International Ltd. 0,02 0,00 0,0207 0,0030
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,00 0,01 0,0194 0,0194
VWID / ETFis Series Trust I - Virtus WMC International Dividend ETF 0,00 0,01 0,0134 0,0134
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,01 0,0087 0,0087
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,0087 0,0002
VABS / Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet ABS/MBS ETF 0,00 0,01 0,0075 0,0075
NFLT / ETFis Series Trust I - Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF 0,00 0,01 0,0073 0,0073
LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 0,00 0,00 0,0060 0,0060
ASMF / Virtus ETF Trust II - Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF 0,00 0,00 0,0059 0,0059
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,0055 0,0055
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,0055 0,0055
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,0049 0,0049
PFFA / ETFis Series Trust I - Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF 0,00 0,00 0,0047 0,0047
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,0044 0,0044
JOET / Virtus ETF Trust II - Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF 0,00 0,00 0,0043 0,0043
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,0043 0,0043
TLTW / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 0,00 0,00 0,0038 0,0038
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0038 0,0038
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 0,00 0,0038 0,0038
SEIX / Virtus ETF Trust II - Virtus Seix Senior Loan ETF 0,00 0,00 0,0033 0,0033
DVYE / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF 0,00 0,00 0,0027 0,0027
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 0,00 0,0024 0,0024
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 0,00 0,0023 0,0023
VEMY / Virtus ETF Trust II - Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF 0,00 0,00 0,0017 0,0017
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0000
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,00 0,00 0,0012 0,0012
VPC / ETFis Series Trust I - Virtus Private Credit Strategy ETF 0,00 0,00 0,0011 0,0011
VSHY / Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF 0,00 0,00 0,0010 0,0010
PFFR / ETFis Series Trust I - InfraCap REIT Preferred ETF 0,00 0,00 0,0008 0,0008
REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF 0,00 0,00 0,0006 0,0006
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,00 0,00 0,0004 0,0004
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1852
WLDN / Willdan Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1758
BL / BlackLine, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BFST / Business First Bancshares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORC / Orchid Island Capital, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRGX / CARGO Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MBIN / Merchants Bancorp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DBX / Dropbox, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MATX / Matson, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UE / Urban Edge Properties 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OBK / Origin Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SGH / SMART Global Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHE / Chemed Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2063
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SYF / Synchrony Financial 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SAFT / Safety Insurance Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAND / Bandwidth Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HSTM / HealthStream, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1482
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US629377CG50 / Nrg Energy Inc Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VVX / V2X, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRAA / PRA Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MC / Moelis & Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VYGR / Voyager Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0766
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4408
INVA / Innoviva, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4487
ONL / Orion Properties Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4382
ORGO / Organogenesis Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AYI / Acuity Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1935
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1863
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PATH / UiPath Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNM / Unum Group 0,00 -100,00 0,00 0,0000