Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.395.733
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VKSGX - Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund Class R6 har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.395.733 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VKSGX - Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund Class R6s største beholdninger er LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , TransUnion (US:TRU) , W. R. Berkley Corporation (US:WRB) , RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , and CACI International Inc (US:CACI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,24 4,3681 0,9630
0,00 0,25 4,4814 0,6273
0,00 0,30 5,4050 0,6208
0,00 0,22 3,8706 0,4384
0,00 0,13 2,3160 0,3109
0,00 0,18 3,2882 0,2989
0,00 0,17 2,9897 0,2570
0,00 0,20 3,5416 0,1764
0,00 0,17 3,0240 0,1555
0,00 0,17 3,0352 0,1351
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,17 3,0512 -0,3587
0,00 0,18 3,1924 -0,3057
0,00 0,21 3,7404 -0,2705
0,00 0,12 2,2283 -0,2669
0,00 0,17 2,9578 -0,2628
0,00 0,15 2,6371 -0,2500
0,01 0,15 2,7326 -0,2420
0,00 0,11 2,0467 -0,2069
0,00 0,11 1,8813 -0,1840
0,00 0,20 3,6246 -0,1781
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -6,38 0,30 7,47 5,4050 0,6208
TRU / TransUnion 0,00 -7,89 0,27 -2,18 4,8099 0,1326
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 -6,33 0,27 -3,27 4,7545 0,0848
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 -7,65 0,25 10,13 4,4814 0,6273
CACI / CACI International Inc 0,00 -6,22 0,24 22,00 4,3681 0,9630
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -6,30 0,23 -6,20 4,0675 -0,0460
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 -7,10 0,22 6,93 3,8706 0,4384
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 -5,04 0,21 -6,14 3,8232 -0,0523
LII / Lennox International Inc. 0,00 -7,46 0,21 -5,33 3,8090 -0,0160
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 -6,27 0,21 -11,44 3,7404 -0,2705
GGG / Graco Inc. 0,00 -6,78 0,20 -4,23 3,6547 0,0376
TTC / The Toro Company 0,00 -6,82 0,20 -9,82 3,6246 -0,1781
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 -8,40 0,20 0,00 3,5416 0,1764
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 -6,23 0,18 4,55 3,2882 0,2989
KAI / Kadant Inc. 0,00 -8,01 0,18 -13,59 3,1924 -0,3057
CRVL / CorVel Corporation 0,00 -7,41 0,17 -15,00 3,0512 -0,3587
FUL / H.B. Fuller Company 0,00 -7,26 0,17 -0,59 3,0352 0,1351
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 -6,12 0,17 0,00 3,0240 0,1555
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,00 -6,29 0,17 3,73 2,9897 0,2570
WDFC / WD-40 Company 0,00 -6,68 0,17 -12,70 2,9578 -0,2628
GNTX / Gentex Corporation 0,01 -7,55 0,15 -13,14 2,7326 -0,2420
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 -6,27 0,15 -13,53 2,6371 -0,2500
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0,00 -6,95 0,14 -8,50 2,5029 -0,1065
FIZZ / National Beverage Corp. 0,00 -5,49 0,14 -2,16 2,4460 0,0844
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 -6,35 0,13 9,32 2,3160 0,3109
POOL / Pool Corporation 0,00 -7,36 0,12 -15,65 2,2283 -0,2669
JBTM / JBT Marel Corporation 0,00 -7,74 0,12 -9,30 2,0987 -0,0968
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 -6,71 0,11 -13,64 2,0467 -0,2069
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,00 -6,85 0,11 -13,22 1,8813 -0,1840