Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.687.111
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SLTMX - Virtus Seix U.S. Mortgage Fund Class A har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.687.111 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SLTMX - Virtus Seix U.S. Mortgage Fund Class As største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , Fannie Mae Pool (US:US3140MLMF45) , Freddie Mac Pool (US:US3133AG4Q96) , FANNIE MAE POOL FN AP9633 (US:US3138MDV336) , and Fannie Mae Pool (US:US3140FS5R02) . SLTMX - Virtus Seix U.S. Mortgage Fund Class As nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , Fannie Mae Pool (US:US3140MLMF45) , Freddie Mac Pool (US:US3133AG4Q96) , FANNIE MAE POOL FN AP9633 (US:US3138MDV336) , and Fannie Mae Pool (US:US3140FS5R02) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,44 9,3653 9,3653
0,16 0,16 3,3037 3,3037
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 3,8662 -0,3875
0,12 2,6288 -0,2581
0,11 2,3995 -0,2446
0,21 4,4994 -0,2279
0,16 3,4245 -0,1792
0,25 5,3768 -0,1671
0,09 1,9589 -0,1559
0,09 1,8129 -0,1497
0,17 3,5787 -0,1332
0,11 2,3117 -0,1167
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-28 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,44 9,3653 9,3653
US3140MLMF45 / Fannie Mae Pool 0,41 -6,80 8,7080 -0,0931
US3133AG4Q96 / Freddie Mac Pool 0,25 -8,63 5,3768 -0,1671
US3138MDV336 / FANNIE MAE POOL FN AP9633 0,21 -10,55 4,4994 -0,2279
US3140FS5R02 / Fannie Mae Pool 0,18 -14,55 3,8662 -0,3875
US3132WD3Z57 / Freddie Mac Gold Pool 0,17 -9,14 3,5787 -0,1332
US3140GYJX82 / Fannie Mae Pool 0,16 -10,56 3,4245 -0,1792
US3133A36C73 / Freddie Mac Pool 0,16 -8,62 3,3849 -0,0854
US8574926494 / MUTUAL FUND 0,16 0,16 3,3037 3,3037
US3138EQKK72 / Fannie Mae Pool 0,15 -8,70 3,1136 -0,1086
US3140J76A86 / Fannie Mae Pool 0,13 -9,15 2,7389 -0,1075
US3140E9KM76 / Fannie Mae Pool 0,12 -13,89 2,6288 -0,2581
US3132XWJ364 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 -7,58 2,6022 -0,0278
US3132WKYG72 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 -7,26 2,4540 -0,0332
US3140XBC408 / Fannie Mae Pool 0,11 -14,39 2,3995 -0,2446
US3133BA7G05 / Freddie Mac Pool 0,11 -5,83 2,3977 -0,0119
US3132ACR698 / Freddie Mac Pool 0,11 -9,92 2,3117 -0,1167
US3132L6M813 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -10,08 2,2802 -0,0991
US31329NJ745 / Freddie Mac Pool 0,10 -10,00 2,1051 -0,0962
US3132HMA680 / Freddie Mac Gold Pool 0,10 -9,35 2,0731 -0,0706
US3133A25C01 / Freddie Mac Pool 0,10 -11,21 2,0273 -0,1067
US3133BELF88 / Freddie Mac Pool 0,09 -6,00 2,0010 -0,0024
US3140QDWP54 / Fannie Mae Pool 0,09 -9,71 1,9735 -0,0884
US3140MNHU33 / Fannie Mae Pool 0,09 -7,07 1,9625 -0,0255
US3133A0E674 / Freddie Mac Pool 0,09 -13,21 1,9589 -0,1559
US3140QPA802 / Fannie Mae Pool 0,09 -7,14 1,9265 -0,0368
US3140XGRD38 / Fannie Mae Pool 0,09 -6,38 1,8713 -0,0152
US3133KN7C11 / Freddie Mac Pool 0,09 -8,42 1,8580 -0,0426
US3133AL7D49 / Freddie Mac Pool 0,09 -13,27 1,8129 -0,1497
US3140MGL252 / Fannie Mae Pool 0,08 -8,70 1,7919 -0,0468
US3133KHUX24 / Freddie Mac Pool 0,08 -10,34 1,6599 -0,0812
US3140FQTG25 / Fannie Mae Pool 0,07 -12,20 1,5426 -0,1079
US3140QNB680 / FNMA POOL CB2760 FN 02/52 FIXED 3.5 0,07 -8,00 1,4782 -0,0243
US31335BJA52 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 -10,39 1,4621 -0,0901
US3138YNZR10 / Fannie Mae Pool 0,06 -6,35 1,2487 -0,0066