Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.040.669.527
Nuværende stillinger 81
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Villere St Denis J & Co Llc har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.040.669.527 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Villere St Denis J & Co Llcs største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Visa Inc. (US:V) , Palomar Holdings, Inc. (US:PLMR) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Pool Corporation (US:POOL) . Villere St Denis J & Co Llcs nye stillinger omfatter United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , ProShares Trust - ProShares Bitcoin ETF (US:BITO) , .

Villere St Denis J & Co Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 15,87 1,5248 1,5248
0,21 60,67 5,8298 0,7954
0,37 26,11 2,5086 0,7163
0,05 26,26 2,5231 0,5673
0,18 38,98 3,7460 0,5206
0,68 35,26 3,3882 0,4821
0,08 19,98 1,9198 0,4809
0,40 20,83 2,0015 0,4046
0,06 30,16 2,8985 0,3541
0,27 41,33 3,9716 0,3199
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,29 0,0283 -2,5573
0,21 29,75 2,8592 -0,5148
0,13 37,08 3,5629 -0,4490
2,01 26,86 2,5807 -0,4254
0,88 28,63 2,7509 -0,3065
0,15 19,50 1,8735 -0,3031
0,06 36,24 3,4826 -0,2338
0,13 20,33 1,9534 -0,2291
0,59 25,62 2,4620 -0,2151
0,27 26,97 2,5920 -0,2110
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,21 -1,63 60,67 16,26 5,8298 0,7954
V / Visa Inc. 0,12 -3,36 44,15 -2,09 4,2425 -0,1078
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,27 -2,96 41,33 9,19 3,9716 0,3199
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,18 1,12 38,98 16,60 3,7460 0,5206
POOL / Pool Corporation 0,13 -2,62 37,08 -10,84 3,5629 -0,4490
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,06 -2,15 36,24 -5,92 3,4826 -0,2338
ONON / On Holding AG 0,68 -1,23 35,26 17,05 3,3882 0,4821
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,78 -2,95 33,68 11,12 3,2359 0,3123
SYK / Stryker Corporation 0,08 -2,13 33,07 4,02 3,1781 0,1106
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,29 -0,59 32,64 7,48 3,1364 0,2068
ABT / Abbott Laboratories 0,24 -2,13 32,55 0,35 3,1275 -0,0016
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,06 -10,45 30,16 14,37 2,8985 0,3541
CVX / Chevron Corporation 0,21 -0,60 29,75 -14,92 2,8592 -0,5148
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,88 -2,80 28,63 -9,67 2,7509 -0,3065
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,30 -27,08 28,40 -6,63 2,7294 -0,2053
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,06 -2,33 27,36 1,27 2,6291 0,0226
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,27 -2,15 26,97 -7,16 2,5920 -0,2110
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 2,01 15,01 26,86 -13,81 2,5807 -0,4254
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -2,25 26,26 29,52 2,5231 0,5673
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,37 -3,33 26,11 40,51 2,5086 0,7163
LINE / Lineage, Inc. 0,59 24,39 25,62 -7,67 2,4620 -0,2151
STE / STERIS plc 0,11 -1,18 25,27 4,74 2,4285 0,1007
PGR / The Progressive Corporation 0,09 3,56 24,24 -2,35 2,3294 -0,0656
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,35 -3,04 23,62 -3,62 2,2696 -0,0947
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,02 -1,99 23,55 -3,70 2,2631 -0,0963
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,79 -2,39 22,41 10,84 2,1532 0,2029
CL / Colgate-Palmolive Company 0,24 -2,96 22,22 -5,86 2,1352 -0,1418
TDW / Tidewater Inc. 0,46 -4,12 21,26 4,64 2,0431 0,0827
ON / ON Semiconductor Corporation 0,40 -2,31 20,83 25,83 2,0015 0,4046
JNJ / Johnson & Johnson 0,13 -2,44 20,33 -10,14 1,9534 -0,2291
RSG / Republic Services, Inc. 0,08 31,53 19,98 33,95 1,9198 0,4809
PEP / PepsiCo, Inc. 0,15 -1,87 19,50 -13,58 1,8735 -0,3031
AAPL / Apple Inc. 0,09 -1,24 18,41 -8,78 1,7695 -0,1781
VZ / Verizon Communications Inc. 0,40 -3,05 17,43 -7,52 1,6752 -0,1433
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,56 4,86 16,04 5,48 1,5415 0,0743
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,16 15,87 1,5248 1,5248
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,31 -0,37 6,74 -10,56 0,6479 -0,0793
PFE / Pfizer Inc. 0,14 -4,29 3,49 -8,45 0,3353 -0,0324
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,00 1,19 -20,27 0,1142 -0,0296
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,88 1,15 0,0849 0,0006
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -3,62 0,86 -12,58 0,0828 -0,0124
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,85 14,00 0,0815 0,0097
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 -7,55 0,77 3,37 0,0736 0,0021
CLGN / CollPlant Biotechnologies Ltd. 0,55 13,02 0,74 -40,46 0,0715 -0,0490
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,71 -8,80 0,0678 -0,0068
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -17,07 0,66 -7,03 0,0636 -0,0051
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -4,83 0,61 5,19 0,0585 0,0026
ACOG / Alpha Cognition Inc. 0,06 -11,06 0,60 63,91 0,0572 0,0222
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -11,82 0,44 -11,90 0,0421 -0,0058
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,42 13,48 0,0405 0,0047
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,41 9,36 0,0394 0,0032
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,41 10,96 0,0390 0,0037
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,40 8,04 0,0387 0,0028
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,39 4,79 0,0379 0,0016
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,38 10,47 0,0365 0,0033
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,36 11,46 0,0346 0,0034
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,35 -3,83 0,0338 -0,0015
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,35 10,73 0,0338 0,0032
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,35 -0,85 0,0335 -0,0004
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -12,30 0,35 -3,08 0,0333 -0,0012
FEIM / Frequency Electronics, Inc. 0,01 0,00 0,34 45,06 0,0325 0,0100
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,34 10,49 0,0324 0,0030
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,33 45,74 0,0313 0,0097
WMT / Walmart Inc. 0,00 -4,35 0,32 6,62 0,0310 0,0018
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,31 4,41 0,0297 0,0012
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 -98,87 0,29 -98,90 0,0283 -2,5573
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,28 5,70 0,0268 0,0014
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,00 0,00 0,28 15,90 0,0267 0,0036
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,00 0,27 2,26 0,0261 0,0005
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 -25,56 0,27 -22,09 0,0258 -0,0074
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,25 9,01 0,0245 0,0020
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -4,57 0,24 4,76 0,0233 0,0010
LIND / Lindblad Expeditions Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,23 25,81 0,0225 0,0046
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,23 -9,13 0,0221 -0,0023
FLL / Full House Resorts, Inc. 0,06 50,00 0,22 31,14 0,0211 0,0050
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,21 -18,77 0,0205 -0,0047
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -25,32 0,20 -27,14 0,0197 -0,0073
BITO / ProShares Trust - ProShares Bitcoin ETF 0,01 0,20 0,0196 0,0196
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,01 0,00 0,17 136,11 0,0164 0,0094
GIFI / Gulf Island Fabrication, Inc. 0,02 0,00 0,13 3,10 0,0128 0,0003
ASYS / Amtech Systems, Inc. 0,02 0,00 0,09 -8,33 0,0085 -0,0008
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NWL / Newell Brands Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OABI / OmniAb, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000