Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 26.378.118
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NEMUX - Nebraska Municipal Fund Class A har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 26.378.118 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NEMUX - Nebraska Municipal Fund Class As største beholdninger er NEBRASKA ST PUBLIC PWR DIST RE REGD B/E 5.00000000 (US:US63968AK464) , Nebraska State Colleges, Student Fees and Facilities Revenue Bonds, Board of Trustees, Wayne State College Series 2023 (US:US583456KF47) , Dodge County, NE School District No. 1 U.T.G.O. (Fremont Public Schools) (AGM Insured) (US:US256435LW69) , and City of David City NE Electric Utility Revenue (US:US238556CF96) . NEMUX - Nebraska Municipal Fund Class As nye stillinger omfatter NEBRASKA ST PUBLIC PWR DIST RE REGD B/E 5.00000000 (US:US63968AK464) , Nebraska State Colleges, Student Fees and Facilities Revenue Bonds, Board of Trustees, Wayne State College Series 2023 (US:US583456KF47) , Dodge County, NE School District No. 1 U.T.G.O. (Fremont Public Schools) (AGM Insured) (US:US256435LW69) , and City of David City NE Electric Utility Revenue (US:US238556CF96) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,01 7,0700 0,2100
1,00 3,5400 0,0900
0,98 3,4500 0,0900
1,01 3,5700 0,0800
1,01 3,5400 0,0800
0,81 2,8400 0,0800
0,75 2,6300 0,0800
0,53 1,8700 0,0600
0,50 1,7600 0,0600
1,18 4,1600 0,0500
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,92 6,7500 -0,0900
0,90 3,1700 -0,0800
0,86 3,0200 -0,0800
1,36 4,8000 -0,0700
0,58 2,0400 -0,0400
0,44 1,5700 -0,0400
0,72 2,5300 -0,0300
0,46 1,6100 -0,0200
0,45 1,5800 -0,0200
0,45 1,5800 -0,0200
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US63968AK464 / NEBRASKA ST PUBLIC PWR DIST RE REGD B/E 5.00000000 2,01 -0,50 7,0700 0,2100
Nebraska Investment Finance Authority 4.700% 09/01/2049 / DBT (US63968M7G86) 1,92 -4,67 6,7500 -0,0900
Elkhorn School District 4.000% 12/15/2045 / DBT (US2593092S07) 1,36 -4,82 4,8000 -0,0700
Southeast Community College Area 5.000% 12/15/2043 / DBT (US84134TBJ79) 1,18 -2,15 4,1600 0,0500
US583456KF47 / Nebraska State Colleges, Student Fees and Facilities Revenue Bonds, Board of Trustees, Wayne State College Series 2023 1,02 -3,40 3,6000 0,0000
Southeast Community College Area 5.000% 12/15/2048 / DBT (US84134TBK43) 1,01 -1,36 3,5700 0,0800
Otoe County School District No 501/NE 4.500% 12/15/2043 / DBT (US68905WGG15) 1,01 -1,08 3,5400 0,0800
Otoe County School District No 501/NE 4.750% 12/15/2047 / DBT (US68905WGH97) 1,00 -1,08 3,5400 0,0900
Nebraska Investment Finance Authority 4.500% 09/01/2044 / DBT (US63968M7E39) 0,98 -0,61 3,4500 0,0900
Custer Public Power District 4.125% 06/01/2039 / DBT (US231868TB65) 0,96 -3,54 3,3600 -0,0100
City of Omaha NE Riverfront Redevelopment Special Tax Revenue 4.000% 04/15/2049 / DBT (US68189PLM40) 0,90 -5,65 3,1700 -0,0800
City of Bellevue NE 4.000% 09/15/2049 / DBT (US079213AR55) 0,86 -5,71 3,0200 -0,0800
City of Aurora NE 5.000% 12/15/2028 / DBT (US051879JE55) 0,81 -0,49 2,8400 0,0800
US256435LW69 / Dodge County, NE School District No. 1 U.T.G.O. (Fremont Public Schools) (AGM Insured) 0,76 -2,81 2,6800 0,0100
City of Wayne NE 4.250% 12/15/2026 / DBT (US946153HF39) 0,75 -0,27 2,6300 0,0800
County of Hall NE 4.000% 12/15/2044 / DBT (US406027DL34) 0,72 -4,78 2,5300 -0,0300
Fremont School District 5.000% 12/15/2043 / DBT (US256435LR74) 0,70 -2,64 2,4700 0,0200
County of Butler NE 5.000% 12/01/2043 / DBT (US123529HP71) 0,61 -1,14 2,1300 0,0400
York County School District No 96 4.000% 12/15/2044 / DBT (US98636PCG37) 0,58 -4,92 2,0400 -0,0400
City of Nebraska City NE 5.000% 07/15/2038 / DBT (US639591MZ62) 0,54 -1,27 1,9200 0,0400
City of David City NE Electric Utility Revenue 4.550% 12/15/2034 / DBT (US238556CG79) 0,53 -0,19 1,8700 0,0600
City of David City NE 4.350% 06/15/2026 / DBT (US238554EP03) 0,50 -0,40 1,7600 0,0600
City of Henderson NE 5.100% 12/15/2038 / DBT (US425191FN89) 0,48 -3,80 1,6900 -0,0100
Otoe County School District No 501/NE 4.125% 12/15/2047 / DBT (US68905WGY21) 0,46 -5,00 1,6100 -0,0200
Broken Bow Public Schools 4.000% 12/15/2044 / DBT (US231795AW51) 0,45 -4,67 1,5800 -0,0200
Nance County School District No 30 4.000% 12/15/2044 / DBT (US63000RBS67) 0,45 -4,68 1,5800 -0,0200
City of Henderson NE 4.850% 12/15/2036 / DBT (US425191FM07) 0,45 -3,26 1,5700 0,0000
Nance County School District No 30 4.125% 12/15/2049 / DBT (US63000RBT41) 0,44 -5,93 1,5700 -0,0400
Fremont School District 5.250% 12/15/2046 / DBT (US256435LU04) 0,42 -2,80 1,4700 0,0100
Westside Community Schools 4.375% 12/01/2043 / DBT (US259363WZ89) 0,35 -2,53 1,2200 0,0100
City of Wahoo NE 4.750% 12/15/2033 / DBT (US930574JB51) 0,32 -0,31 1,1300 0,0300
Fremont School District 5.250% 12/15/2045 / DBT (US256435LT31) 0,32 -2,45 1,1200 0,0100
City of Nebraska City NE 4.000% 01/15/2036 / DBT (US639591NE25) 0,25 -3,14 0,8700 0,0000
Nebraska Investment Finance Authority 4.550% 09/01/2044 / DBT (US63968M7S25) 0,25 -2,00 0,8700 0,0200
Fremont School District 5.250% 12/15/2044 / DBT (US256435LS57) 0,22 -2,62 0,7900 0,0100
City of Henderson NE 4.600% 12/15/2034 / DBT (US425191FL24) 0,20 -1,92 0,7200 0,0100
City of Nebraska City NE 4.350% 01/15/2039 / DBT (US639591NF99) 0,19 -4,46 0,6800 -0,0100
City of Hartington NE 4.500% 12/15/2040 / DBT (US416812HM03) 0,18 -4,17 0,6500 -0,0100
US238556CF96 / City of David City NE Electric Utility Revenue 0,14 0,00 0,4800 0,0200
City of Nebraska City NE 4.150% 07/15/2033 / DBT (US639591MY97) 0,10 -2,02 0,3400 0,0000