Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 145.117.406
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Vienna Asset Management LLC har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 145.117.406 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Vienna Asset Management LLCs største beholdninger er Tesla, Inc. (US:TSLA) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Vienna Asset Management LLCs nye stillinger omfatter iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF (US:ETHA) , WeRide Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WRD) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF (US:MAGS) , and Upstart Holdings, Inc. (US:UPST) .

Vienna Asset Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 4,71 3,2462 3,2462
0,09 5,24 3,6114 1,6405
0,00 2,11 1,4565 1,4565
0,01 2,06 1,4179 1,4179
0,01 5,49 3,7854 1,2105
0,01 1,44 0,9957 0,9957
0,02 11,08 7,6372 0,9477
0,01 1,24 0,8514 0,8514
0,06 17,61 12,1353 0,7956
0,14 1,13 0,7775 0,7775
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,37 0,2524 -2,7629
0,01 7,28 5,0142 -2,3166
0,01 0,29 0,2019 -1,8126
0,01 1,18 0,8144 -1,7972
0,01 4,32 2,9798 -1,7241
0,00 1,34 0,9233 -0,9759
0,02 2,56 1,7659 -0,9397
0,01 0,63 0,4356 -0,7987
0,00 0,00 -0,7101
0,01 1,51 1,0412 -0,5471
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSLA / Tesla, Inc. 0,06 -0,01 17,61 22,56 12,1353 0,7956
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 18,39 11,08 30,76 7,6372 0,9477
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,20 17,64 10,84 23,60 7,4715 0,5480
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,18 27,01 10,28 26,36 7,0823 0,6631
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 18,36 7,71 7,95 5,3160 -0,3239
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -33,41 7,28 -21,66 5,0142 -2,3166
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 0,11 36,11 5,52 34,30 3,8047 0,5598
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 31,50 5,49 68,39 3,7854 1,2105
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,09 60,49 5,24 109,85 3,6114 1,6405
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 -30,09 4,91 1,91 3,3829 -0,4190
PTNQ / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF 0,07 28,86 4,89 29,53 3,3672 0,3896
ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF 0,25 4,71 3,2462 3,2462
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -40,12 4,32 -27,45 2,9798 -1,7241
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,07 -3,17 3,63 -3,07 2,4982 -0,4538
AAPL / Apple Inc. 0,02 12,96 3,50 4,35 2,4134 -0,2359
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -19,12 3,41 -6,74 2,3465 -0,5351
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 -45,88 2,56 -25,26 1,7659 -0,9397
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -28,91 2,43 -5,84 1,6777 -0,3624
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,04 20,76 2,17 20,91 1,4985 0,0791
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,11 1,4565 1,4565
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,06 1,4179 1,4179
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,04 21,81 2,00 22,47 1,3788 0,0894
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -29,22 1,86 -19,63 1,2812 -0,5446
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -44,97 1,51 -24,95 1,0412 -0,5471
BX / Blackstone Inc. 0,01 1,44 0,9957 0,9957
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -72,64 1,34 -44,35 0,9233 -0,9759
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,01 1,24 0,8514 0,8514
JTEK / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF 0,01 -71,59 1,18 -64,31 0,8144 -1,7972
WRD / WeRide Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 1,13 0,7775 0,7775
MSTR / Strategy Inc 0,00 -42,42 1,11 -19,28 0,7680 -0,3213
M44 / MARA Holdings, Inc. 0,07 110,57 1,08 187,43 0,7408 0,4453
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,96 0,6626 0,6626
MAGS / Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF 0,02 0,94 0,6477 0,6477
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,01 0,83 0,5730 0,5730
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,68 0,4706 0,4706
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,02 0,67 0,4623 0,4623
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,01 -61,45 0,63 -59,56 0,4356 -0,7987
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,60 0,4138 0,4138
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,53 0,3659 0,3659
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,49 0,3364 0,3364
JPEF / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Focus ETF 0,01 -91,30 0,37 -90,42 0,2524 -2,7629
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,37 0,2521 0,2521
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,01 0,00 0,30 -1,67 0,2034 -0,0335
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 -88,59 0,29 -88,52 0,2019 -1,8126
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -23,40 0,28 -17,17 0,1899 -0,0726
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 238,02 0,27 204,60 0,1830 0,1141
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0,00 0,00 0,24 7,14 0,1659 -0,0116
GPIQ / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 0,00 0,23 0,1599 0,1599
ARKB / ARK 21Shares Bitcoin ETF 0,01 0,22 0,1507 0,1507
GPIX / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF 0,00 0,21 0,1466 0,1466
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -37,43 0,21 -31,05 0,1458 -0,0958
CONI / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF 0,06 0,14 0,0996 0,0996
DPST / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JMEE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARKW / ARK ETF Trust - ARK Next Generation Internet ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2825
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7101