Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 272.386.830
Nuværende stillinger 105
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CSB - VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF har afsløret 105 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 272.386.830 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CSB - VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETFs største beholdninger er IDACORP, Inc. (US:IDA) , Sensient Technologies Corporation (US:SXT) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , Portland General Electric Company (US:POR) , and New Jersey Resources Corporation (US:NJR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 4,98 1,8357 0,4964
0,05 3,47 1,2797 0,2340
0,07 3,17 1,1669 0,2146
0,07 3,19 1,1751 0,1741
0,14 2,54 0,9371 0,1740
0,05 2,67 0,9833 0,1689
0,07 3,65 1,3430 0,1679
0,07 3,20 1,1798 0,1523
0,09 4,90 1,8052 0,1497
0,09 3,28 1,2084 0,1487
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 2,29 0,8432 -0,3654
0,05 2,08 0,7659 -0,2938
0,08 1,14 0,4196 -0,2786
0,15 1,49 0,5478 -0,2660
0,02 1,50 0,5534 -0,2398
0,34 2,83 1,0427 -0,2226
0,25 3,97 1,4616 -0,2176
0,20 2,26 0,8336 -0,1978
0,11 2,38 0,8756 -0,1918
0,03 1,60 0,5908 -0,1730
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IDA / IDACORP, Inc. 0,04 0,00 5,04 -0,65 1,8555 0,0516
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,05 0,00 4,98 32,38 1,8357 0,4964
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,09 0,00 4,90 5,31 1,8052 0,1497
POR / Portland General Electric Company 0,11 0,00 4,49 -8,92 1,6550 -0,0995
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,10 0,00 4,34 -8,64 1,5999 -0,0914
BKH / Black Hills Corporation 0,08 0,00 4,30 -7,50 1,5853 -0,0699
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,11 0,00 4,17 -7,02 1,5367 -0,0595
AWR / American States Water Company 0,05 0,00 4,16 -2,58 1,5320 0,0135
OGS / ONE Gas, Inc. 0,06 0,00 4,11 -4,94 1,5153 -0,0241
AVA / Avista Corporation 0,10 0,00 3,98 -9,37 1,4641 -0,0959
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,25 0,00 3,97 -15,95 1,4616 -0,2176
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,08 0,00 3,93 -11,35 1,4471 -0,1294
CWT / California Water Service Group 0,09 0,00 3,92 -6,16 1,4427 -0,0419
SON / Sonoco Products Company 0,09 0,00 3,88 -7,79 1,4294 -0,0677
FAF / First American Financial Corporation 0,06 0,00 3,84 -6,45 1,4153 -0,0459
SR / Spire Inc. 0,05 0,00 3,83 -6,72 1,4109 -0,0499
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,05 0,00 3,81 3,62 1,4013 0,0951
AVT / Avnet, Inc. 0,07 0,00 3,65 10,38 1,3430 0,1679
GEF / Greif, Inc. 0,05 0,00 3,47 18,16 1,2797 0,2340
HTO / H2O America 0,07 0,00 3,38 -4,98 1,2449 -0,0203
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,16 0,00 3,36 -10,25 1,2393 -0,0939
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,10 0,00 3,33 5,72 1,2257 0,1060
UGI / UGI Corporation 0,09 0,00 3,28 10,14 1,2084 0,1487
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A 0,07 0,00 3,21 0,16 1,1836 0,0423
HNI / HNI Corporation 0,07 0,00 3,20 10,91 1,1798 0,1523
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,07 0,00 3,19 13,36 1,1751 0,1741
BKE / The Buckle, Inc. 0,07 0,00 3,17 18,34 1,1669 0,2146
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,18 0,00 3,00 -1,41 1,1055 0,0225
OTTR / Otter Tail Corporation 0,04 0,00 2,97 -4,07 1,0940 -0,0075
SEE / Sealed Air Corporation 0,10 0,00 2,97 7,35 1,0926 0,1098
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,03 0,00 2,95 9,46 1,0871 0,1280
NWBI / Northwest Bancshares, Inc. 0,23 0,00 2,95 6,35 1,0854 0,0995
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,08 0,00 2,88 5,08 1,0599 0,0857
WU / The Western Union Company 0,34 0,00 2,83 -20,41 1,0427 -0,2226
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,03 0,00 2,83 9,57 1,0422 0,1239
FBP / First BanCorp. 0,14 0,00 2,83 8,65 1,0407 0,1157
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,11 0,00 2,81 2,15 1,0338 0,0562
KMT / Kennametal Inc. 0,12 0,00 2,79 7,81 1,0273 0,1069
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,12 0,00 2,78 -11,00 1,0248 -0,0873
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,02 0,00 2,76 -3,50 1,0162 -0,0008
US82983N1081 / Sitio Royalties Corp 0,15 0,00 2,73 -7,50 1,0044 -0,0442
TNL / Travel + Leisure Co. 0,05 0,00 2,72 11,49 1,0003 0,1338
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,05 0,00 2,67 16,60 0,9833 0,1689
WAFD / WaFd, Inc 0,09 0,00 2,65 2,43 0,9774 0,0560
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0,04 0,00 2,61 -2,10 0,9596 0,0131
SFNC / Simmons First National Corporation 0,14 0,00 2,57 -7,66 0,9464 -0,0433
INSW / International Seaways, Inc. 0,07 0,00 2,57 9,88 0,9458 0,1145
STRA / Strategic Education, Inc. 0,03 0,00 2,54 1,39 0,9372 0,0445
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,14 0,00 2,54 18,60 0,9371 0,1740
CRC / California Resources Corporation 0,05 0,00 2,50 3,90 0,9222 0,0647
TGNA / TEGNA Inc. 0,15 0,00 2,48 -7,98 0,9130 -0,0455
WSBC / WesBanco, Inc. 0,08 0,00 2,46 2,16 0,9048 0,0495
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,10 0,00 2,45 -6,52 0,9024 -0,0300
ASB / Associated Banc-Corp 0,10 0,00 2,44 8,29 0,8997 0,0971
OZK / Bank OZK 0,05 0,00 2,43 8,34 0,8950 0,0969
MUR / Murphy Oil Corporation 0,11 0,00 2,38 -20,77 0,8756 -0,1918
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,13 0,00 2,36 2,12 0,8674 0,0469
BC / Brunswick Corporation 0,04 0,00 2,35 2,57 0,8660 0,0507
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,08 0,00 2,35 0,60 0,8660 0,0346
CVBF / CVB Financial Corp. 0,12 0,00 2,35 7,21 0,8649 0,0857
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,04 0,00 2,35 2,85 0,8642 0,0529
FFBC / First Financial Bancorp. 0,10 0,00 2,32 -2,89 0,8550 0,0048
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,11 0,00 2,29 -32,64 0,8432 -0,3654
FULT / Fulton Financial Corporation 0,13 0,00 2,28 -0,31 0,8389 0,0265
WEN / The Wendy's Company 0,20 0,00 2,26 -21,94 0,8336 -0,1978
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,07 0,00 2,22 0,41 0,8165 0,0315
LNC / Lincoln National Corporation 0,06 0,00 2,21 -3,62 0,8133 -0,0019
CNXC / Concentrix Corporation 0,04 0,00 2,20 -5,02 0,8086 -0,0135
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,06 0,00 2,19 -15,56 0,8077 -0,1160
INDB / Independent Bank Corp. 0,03 0,00 2,18 0,37 0,8043 0,0304
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,09 0,00 2,18 -9,96 0,8026 -0,0585
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,08 0,00 2,17 -6,23 0,7986 -0,0238
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,08 0,00 2,14 -8,15 0,7884 -0,0405
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,08 0,00 2,14 -3,74 0,7863 -0,0026
LCII / LCI Industries 0,02 0,00 2,10 4,27 0,7740 0,0573
VLY / Valley National Bancorp 0,23 0,00 2,09 0,48 0,7698 0,0297
AVNT / Avient Corporation 0,06 0,00 2,08 -13,06 0,7677 -0,0850
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,05 0,00 2,08 -30,21 0,7659 -0,2938
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,03 0,00 2,06 12,54 0,7604 0,1080
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,09 0,00 2,06 -6,27 0,7604 -0,0230
LAZ / Lazard, Inc. 0,04 0,00 2,04 10,79 0,7527 0,0967
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,05 0,00 2,02 -15,21 0,7435 -0,1032
MC / Moelis & Company 0,03 0,00 2,02 6,77 0,7434 0,0711
AROC / Archrock, Inc. 0,08 0,00 2,01 -5,36 0,7408 -0,0153
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,13 0,00 1,95 -9,07 0,7196 -0,0450
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,09 0,00 1,95 -1,07 0,7168 0,0170
PII / Polaris Inc. 0,05 0,00 1,94 -0,72 0,7133 0,0195
OLN / Olin Corporation 0,10 0,00 1,92 -17,14 0,7056 -0,1166
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,05 0,00 1,64 -8,11 0,6052 -0,0310
SLVM / Sylvamo Corporation 0,03 0,00 1,60 -25,29 0,5908 -0,1730
M / Macy's, Inc. 0,14 0,00 1,60 -7,21 0,5885 -0,0237
SM / SM Energy Company 0,06 0,00 1,57 -17,47 0,5776 -0,0985
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,16 0,00 1,54 -17,24 0,5660 -0,0943
KLG / WK Kellogg Co 0,09 0,00 1,51 -20,03 0,5546 -0,1151
NSP / Insperity, Inc. 0,02 0,00 1,50 -32,65 0,5534 -0,2398
OGN / Organon & Co. 0,15 0,00 1,49 -34,98 0,5478 -0,2660
UWMC / UWM Holdings Corporation 0,35 0,00 1,43 -24,19 0,5266 -0,1441
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,11 0,00 1,42 -25,08 0,5229 -0,1509
CC / The Chemours Company 0,12 0,00 1,35 -15,38 0,4966 -0,0701
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,08 0,00 1,14 -41,95 0,4196 -0,2786
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,67 -37,35 0,67 -37,42 0,2485 -0,1346
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,67 -37,35 0,67 -37,42 0,2485 -0,1346
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,67 -37,35 0,67 -37,42 0,2485 -0,1346
US40428X1072 / HSBC U.S. Government Money Market Fund 0,67 -37,35 0,67 -37,42 0,2485 -0,1346
RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE SEP25 / DE (N/A) 0,04 0,0152 0,0152