Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 732.012.092
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CDC - VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 732.012.092 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CDC - VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETFs største beholdninger er Evergy, Inc. (US:EVRG) , CME Group Inc. (US:CME) , The Coca-Cola Company (US:KO) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and PPL Corporation (US:PPL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 8,13 1,1085 0,4724
0,07 8,62 1,1753 0,2838
3,65 3,65 0,4975 0,2671
0,07 4,97 0,6768 0,2213
0,08 8,23 1,1217 0,2012
0,05 5,84 0,7960 0,1984
0,05 6,53 0,8894 0,1704
0,05 8,24 1,1234 0,1695
0,07 6,35 0,8650 0,1606
0,16 8,35 1,1374 0,1289
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 6,09 0,8307 -0,2251
0,19 5,90 0,8047 -0,2177
0,20 5,26 0,7163 -0,2062
0,12 6,84 0,9317 -0,1741
0,05 6,46 0,8807 -0,1726
0,11 5,33 0,7263 -0,1714
0,06 7,91 1,0781 -0,1495
0,07 5,86 0,7993 -0,1492
0,28 7,28 0,9923 -0,1476
0,15 4,97 0,6780 -0,1417
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EVRG / Evergy, Inc. 0,19 -3,44 13,01 -3,46 1,7737 0,0476
CME / CME Group Inc. 0,04 -3,45 11,85 0,31 1,6154 0,1026
KO / The Coca-Cola Company 0,16 -3,45 11,25 -4,62 1,5332 0,0231
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,10 -3,45 10,76 -7,69 1,4669 -0,0259
PPL / PPL Corporation 0,31 -3,46 10,63 -9,40 1,4492 -0,0534
CMS / CMS Energy Corporation 0,15 -3,46 10,62 -10,96 1,4477 -0,0796
DUK / Duke Energy Corporation 0,09 -3,47 10,56 -6,61 1,4396 -0,0086
SO / The Southern Company 0,11 -3,49 10,26 -3,62 1,3980 0,0354
DTE / DTE Energy Company 0,08 -3,48 10,12 -7,54 1,3793 -0,0220
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 -3,48 9,98 -11,10 1,3596 -0,0771
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,10 -3,49 9,86 -12,42 1,3444 -0,0977
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,09 -3,51 9,72 -8,38 1,3245 -0,0335
EXC / Exelon Corporation 0,22 -3,51 9,63 -9,08 1,3122 -0,0437
MO / Altria Group, Inc. 0,16 -3,50 9,63 -5,74 1,3121 0,0045
FE / FirstEnergy Corp. 0,24 -3,51 9,53 -3,89 1,2986 0,0293
LNT / Alliant Energy Corporation 0,16 -3,51 9,51 -9,34 1,2960 -0,0468
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,28 -3,52 9,40 -6,79 1,2807 -0,0101
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,14 -3,53 9,25 -4,11 1,2601 0,0256
HRL / Hormel Foods Corporation 0,30 -3,53 9,07 -5,68 1,2356 0,0050
XEL / Xcel Energy Inc. 0,13 -3,53 9,05 -7,19 1,2336 -0,0151
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,07 -3,52 8,97 -12,55 1,2226 -0,0907
T / AT&T Inc. 0,31 -3,56 8,87 -1,30 1,2087 0,0582
SYY / Sysco Corporation 0,12 -3,55 8,76 -2,66 1,1935 0,0417
VZ / Verizon Communications Inc. 0,20 -3,54 8,72 -8,00 1,1887 -0,0249
NTRS / Northern Trust Corporation 0,07 -3,64 8,62 23,84 1,1753 0,2838
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,10 -3,59 8,52 -1,38 1,1614 0,0550
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 -3,57 8,52 -15,08 1,1607 -0,1233
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,08 -3,59 8,43 -12,60 1,1494 -0,0862
MDT / Medtronic plc 0,10 -3,57 8,37 -6,46 1,1414 -0,0048
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,16 -3,63 8,35 5,95 1,1374 0,1289
ES / Eversource Energy 0,13 -3,56 8,33 -1,22 1,1360 0,0557
PM / Philip Morris International Inc. 0,05 -3,58 8,24 10,65 1,1234 0,1695
STT / State Street Corporation 0,08 -3,62 8,23 14,48 1,1217 0,2012
D / Dominion Energy, Inc. 0,14 -3,59 8,18 -2,82 1,1145 0,0372
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 -3,56 8,14 -0,01 1,1101 0,0671
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,06 -3,64 8,13 63,71 1,1085 0,4724
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,27 -3,62 7,97 -0,69 1,0858 0,0588
CVX / Chevron Corporation 0,06 -3,61 7,91 -17,50 1,0781 -0,1495
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,12 -3,63 7,67 1,28 1,0458 0,0758
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,14 -3,62 7,65 -15,51 1,0428 -0,1167
PFE / Pfizer Inc. 0,31 -3,64 7,52 -7,83 1,0243 -0,0196
GIS / General Mills, Inc. 0,14 -3,60 7,50 -16,47 1,0219 -0,1273
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 -3,67 7,37 2,18 1,0045 0,0809
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,13 -3,66 7,30 -17,01 0,9944 -0,1313
KHC / The Kraft Heinz Company 0,28 -3,63 7,28 -18,23 0,9923 -0,1476
EOG / EOG Resources, Inc. 0,06 -3,68 7,24 -10,17 0,9865 -0,0451
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,07 -3,67 7,08 1,19 0,9653 0,0691
FITB / Fifth Third Bancorp 0,17 -3,70 7,03 1,04 0,9577 0,0673
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,12 -3,69 6,84 -20,84 0,9317 -0,1741
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,09 -3,70 6,84 -9,34 0,9317 -0,0337
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 -3,69 6,79 -4,70 0,9254 0,0132
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,06 -3,71 6,63 -7,37 0,9042 -0,0128
USB / U.S. Bancorp 0,15 -3,71 6,60 3,19 0,8993 0,0807
MTB / M&T Bank Corporation 0,03 -3,74 6,59 4,47 0,8986 0,0905
COP / ConocoPhillips 0,07 -3,73 6,56 -17,73 0,8942 -0,1269
AMGN / Amgen Inc. 0,02 -3,68 6,56 -13,69 0,8940 -0,0789
RF / Regions Financial Corporation 0,28 -3,76 6,56 4,16 0,8936 0,0878
MS / Morgan Stanley 0,05 -3,75 6,53 16,21 0,8894 0,1704
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,09 -3,69 6,51 -5,68 0,8869 0,0035
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,39 -3,75 6,46 7,48 0,8810 0,1110
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,25 -3,72 6,46 -15,44 0,8809 -0,0978
CLX / The Clorox Company 0,05 -3,67 6,46 -21,45 0,8807 -0,1726
CMCSA / Comcast Corporation 0,18 -3,74 6,42 -6,90 0,8754 -0,0079
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,07 -3,79 6,35 15,36 0,8650 0,1606
HSY / The Hershey Company 0,04 -3,74 6,34 -6,60 0,8638 -0,0050
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,03 -3,74 6,26 1,00 0,8527 0,0595
OMC / Omnicom Group Inc. 0,09 -3,75 6,25 -16,49 0,8513 -0,1062
ETR / Entergy Corporation 0,07 -3,75 6,19 -6,42 0,8441 -0,0033
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,30 -3,70 6,09 -26,09 0,8307 -0,2251
TFC / Truist Financial Corporation 0,14 -3,81 6,05 0,50 0,8243 0,0538
SRE / Sempra 0,08 -3,76 6,00 2,20 0,8184 0,0661
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 -3,76 6,00 -14,74 0,8176 -0,0832
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 -3,81 5,99 11,12 0,8158 0,1262
PSX / Phillips 66 0,05 -3,80 5,97 -7,06 0,8143 -0,0087
MRK / Merck & Co., Inc. 0,08 -3,77 5,97 -15,13 0,8141 -0,0871
CPB / The Campbell's Company 0,19 -3,70 5,90 -26,07 0,8047 -0,2177
OKE / ONEOK, Inc. 0,07 -3,78 5,86 -20,83 0,7993 -0,1492
DG / Dollar General Corporation 0,05 -3,80 5,84 25,13 0,7960 0,1984
VLO / Valero Energy Corporation 0,04 -3,82 5,75 -2,11 0,7840 0,0316
KVUE / Kenvue Inc. 0,27 -3,78 5,63 -16,02 0,7676 -0,0911
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,12 -3,89 5,56 4,98 0,7579 0,0797
EIX / Edison International 0,11 -3,79 5,55 -15,75 0,7561 -0,0869
F / Ford Motor Company 0,49 -3,90 5,37 3,95 0,7320 0,0705
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,11 -3,80 5,33 -24,01 0,7263 -0,1714
DOW / Dow Inc. 0,20 -3,80 5,26 -27,05 0,7163 -0,2062
IP / International Paper Company 0,11 -3,85 5,24 -15,60 0,7144 -0,0808
DVN / Devon Energy Corporation 0,16 -3,86 5,21 -18,23 0,7097 -0,1057
ALLY / Ally Financial Inc. 0,13 -3,94 5,19 2,59 0,7076 0,0596
CG / The Carlyle Group Inc. 0,10 -3,98 5,09 13,21 0,6937 0,1181
GPC / Genuine Parts Company 0,04 -3,86 5,09 -2,12 0,6934 0,0280
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,05 -3,93 4,99 -11,84 0,6802 -0,0446
SLB / Schlumberger Limited 0,15 -3,91 4,97 -22,29 0,6780 -0,1417
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,07 -3,97 4,97 39,58 0,6768 0,2213
HPQ / HP Inc. 0,19 -3,92 4,77 -15,12 0,6495 -0,0694
OVV / Ovintiv Inc. 0,12 -3,97 4,64 -14,64 0,6321 -0,0634
CVS / CVS Health Corporation 0,07 -4,05 4,63 -2,30 0,6309 0,0242
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,23 -4,03 4,36 -8,00 0,5944 -0,0126
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,06 -4,06 4,31 -15,45 0,5872 -0,0652
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,06 -3,98 4,26 -12,44 0,5807 -0,0423
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 3,65 102,84 3,65 102,89 0,4975 0,2671
TGT / Target Corporation 0,04 -4,25 3,63 -9,49 0,4942 -0,0187
S P 500 EMINI FUTURE SEP25 / DE (N/A) 0,11 0,0154 0,0154