Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.204.293
Nuværende stillinger 105
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CID - VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF har afsløret 105 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.204.293 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CID - VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETFs største beholdninger er Pembina Pipeline Corporation (US:PBA) , Koninklijke KPN N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KKPNY) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (SG:O39) , and The Bank of Nova Scotia (CA:BNS) . CID - VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETFs nye stillinger omfatter Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (US:IFSUF) , Vinci SA (US:VCISF) , Oracle Corporation Japan (US:OCLCF) , Carrefour SA (MX:CA N) , and Magna International Inc. (US:MGA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,22 1,3067 1,3067
0,00 0,19 1,1176 1,1176
0,06 0,19 1,0991 1,0991
0,00 0,16 0,9630 0,9630
0,01 0,16 0,9445 0,9445
0,02 0,14 0,8092 0,8092
0,00 0,13 0,7627 0,7627
0,00 0,12 0,7121 0,7121
0,00 0,11 0,6574 0,6574
0,00 0,11 0,6436 0,6436
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,15 0,8832 -0,8830
0,00 0,13 0,7335 -0,5183
0,00 0,08 0,4917 -0,3996
0,14 0,19 1,0928 -0,3457
0,00 0,09 0,5112 -0,2965
0,07 0,29 1,7251 -0,2888
0,01 0,17 0,9737 -0,2524
0,00 0,19 1,1007 -0,2499
0,02 0,16 0,9400 -0,1907
0,03 0,09 0,5061 -0,1820
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-26 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,01 5,08 0,31 16,67 1,8119 0,2990
KKPNY / Koninklijke KPN N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -21,62 0,29 -16,48 1,7251 -0,2888
ENB / Enbridge Inc. 0,01 10,67 0,27 26,39 1,6071 0,3674
O39 / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,02 -20,79 0,26 -12,50 1,5236 -0,1745
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,00 20,18 0,25 42,86 1,4698 0,4690
TLS / Telstra Group Limited 0,09 -7,84 0,24 2,09 1,4368 0,0688
TRP / TC Energy Corporation 0,00 15,37 0,24 44,79 1,3900 0,4535
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -10,66 0,23 2,18 1,3738 0,0623
EMRAF / Emera Incorporated 0,01 20,40 0,23 42,07 1,3697 0,4306
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,28 0,23 15,00 1,3517 0,2039
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -34,19 0,23 -11,97 1,3377 0,2086
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,01 -15,12 0,23 -5,04 1,3277 -0,0353
IFSUF / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,02 0,22 1,3067 1,3067
BCE / BCE Inc. 0,01 10,98 0,22 19,23 1,2738 0,2316
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -15,13 0,22 -2,25 1,2737 -0,0001
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 13,15 0,22 26,47 1,2665 0,2890
ITB / Imperial Brands PLC 0,01 -17,80 0,21 -6,58 1,2516 -0,0556
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -13,20 0,21 0,95 1,2492 0,0447
RTHA / Wilmar International Limited 0,08 15,94 0,21 32,48 1,2236 0,3214
SRG / Snam S.p.A. 0,04 -7,24 0,21 6,74 1,2117 0,1046
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,08 -21,90 0,21 -2,84 1,2026 -0,0048
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,29 0,20 3,57 1,1942 0,0712
PST / Poste Italiane S.p.A. 0,01 -22,96 0,20 -15,38 1,1635 -0,1747
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,47 0,20 3,16 1,1555 0,1742
GU81 / Aviva plc 0,03 0,94 0,20 34,25 1,1521 0,2355
NN / NN Group N.V. 0,00 68,89 0,19 81,31 1,1426 0,5270
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,31 0,19 -2,04 1,1290 0,0035
VCISF / Vinci SA 0,00 0,19 1,1176 1,1176
TU / TELUS Corporation 0,01 0,00 0,19 11,11 1,1146 0,1343
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 0,01 -11,19 0,19 3,28 1,1135 0,0632
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,83 0,19 -20,76 1,1007 -0,2499
TELIA / Telia Company AB (publ) 0,06 0,19 1,0991 1,0991
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,68 0,19 0,00 1,0970 0,0295
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 594,17 0,19 -25,90 1,0928 -0,3457
5NU / CapitaLand Investment Limited 0,08 5,67 0,19 31,21 1,0883 0,2771
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,13 0,18 -1,09 1,0638 0,0139
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,56 0,18 8,48 1,0552 0,1061
SINGY / Singapore Airlines Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -13,55 0,18 -8,25 1,0494 0,0484
BPAQF / BP p.l.c. 0,03 20,52 0,18 5,36 1,0411 0,0753
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,70 0,18 19,73 1,0350 0,1921
D1NC / DNB Bank ASA 0,01 -19,34 0,18 -15,79 1,0341 -0,1628
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 34,36 0,18 12,18 1,0298 0,1357
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,01 0,17 14,57 1,0162 0,1473
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -16,39 0,17 -9,95 1,0097 0,0212
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -22,45 0,17 -13,27 0,9989 -0,1223
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -25,74 0,17 -14,80 0,9833 -0,1398
NDB / Nordea Bank Abp 0,01 -21,83 0,17 -22,90 0,9737 -0,2524
NG. / National Grid plc 0,01 -22,69 0,17 -4,62 0,9727 -0,0209
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,00 21,29 0,17 13,79 0,9694 0,1356
OCLCF / Oracle Corporation Japan 0,00 0,16 0,9630 0,9630
STO / Santos Limited 0,03 6,77 0,16 1,25 0,9541 0,0371
AMUN / Amundi S.A. 0,00 -14,17 0,16 -1,23 0,9496 0,0173
EN / Bouygues SA 0,00 7,95 0,16 12,59 0,9490 0,1270
CA N / Carrefour SA 0,01 0,16 0,9445 0,9445
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -21,70 0,16 -18,78 0,9400 -0,1907
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,14 0,16 7,43 0,9382 0,0915
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -11,49 0,16 7,48 0,9325 0,0897
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,38 0,16 18,18 0,9188 0,1587
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,12 0,16 1,30 0,9166 0,0323
TNRSF / Tenaris S.A. 0,01 -81,49 0,16 -55,07 0,9150 0,3576
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,72 0,15 17,69 0,8996 0,1506
HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited 0,19 -6,73 0,15 1,33 0,8939 0,0308
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,03 -24,29 0,15 -18,72 0,8939 -0,0720
FORTUM / Fortum Oyj 0,01 -16,56 0,15 -5,03 0,8890 0,0703
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,69 0,15 4,17 0,8837 0,0566
6 / Power Assets Holdings Limited 0,02 -47,82 0,15 -47,00 0,8832 -0,8830
19 / Swire Pacific Limited 0,02 38,83 0,15 33,64 0,8670 0,2373
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,03 -8,22 0,15 -19,67 0,8646 -0,0789
DSN / Danske Bank A/S 0,00 -85,49 0,14 -67,20 0,8453 0,1371
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,01 -17,23 0,14 3,65 0,8376 0,0285
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,12 0,14 -6,58 0,8350 -0,0372
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -9,25 0,14 2,92 0,8327 0,0465
BNP / BNP Paribas SA 0,00 -19,61 0,14 -14,02 0,8319 -0,1067
ARC / Aker BP ASA 0,01 17,39 0,14 -0,72 0,8102 0,0100
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,14 0,8092 0,8092
FVJ / Fortescue Ltd 0,01 34,17 0,14 34,65 0,8024 0,2201
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,01 -12,90 0,14 -6,21 0,7986 -0,0307
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 24,98 0,14 18,42 0,7956 0,1382
NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,02 0,13 -1,50 0,7695 0,0033
MGA / Magna International Inc. 0,00 0,13 0,7627 0,7627
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,00 -23,08 0,13 -12,84 0,7605 -0,0044
HSNGY / Hang Seng Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,13 0,13 -12,24 0,7585 -0,0827
NISTF / Nippon Steel Corporation 0,01 7,41 0,13 13,16 0,7572 0,1044
OEZVY / VERBUND AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -15,37 0,13 -11,19 0,7501 -0,0716
JAT / Japan Tobacco Inc. 0,00 -46,91 0,13 -42,66 0,7335 -0,5183
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 0,12 0,7121 0,7121
12 / Henderson Land Development Company Limited 0,04 -32,14 0,12 -29,65 0,7112 -0,1769
BTGOF / BT Group plc 0,06 -33,64 0,12 -17,14 0,6863 -0,0369
RNO / Renault SA 0,00 -72,84 0,11 -40,00 0,6728 0,3547
KER / Kering SA 0,00 0,11 0,6574 0,6574
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,00 0,11 0,6436 0,6436
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,10 0,6100 0,6100
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,10 26,83 0,10 26,32 0,5663 0,1311
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,10 26,83 0,10 26,32 0,5663 0,1311
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,10 26,83 0,10 26,32 0,5663 0,1311
US40428X1072 / HSBC U.S. Government Money Market Fund 0,10 26,83 0,10 26,32 0,5663 0,1311
ISUZF / Isuzu Motors Limited 0,01 -20,22 0,10 -18,80 0,5597 -0,1145
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 -1,79 0,09 -5,15 0,5426 -0,0141
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,01 89,13 0,09 -18,02 0,5354 -0,1608
HYMLF / Hyundai Motor 0,00 -29,14 0,09 -38,30 0,5112 -0,2965
NISA / Nissan Motor Co., Ltd. 0,03 -75,14 0,09 -79,02 0,5061 -0,1820
000270 / Kia Corporation 0,00 -50,79 0,08 -52,02 0,4917 -0,3996
MSLOF / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0,00 0,08 0,4826 0,4826
NTOIY / Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,26 0,07 19,67 0,4309 0,0781
EVZ / EVRAZ plc 0,02 0,00 0,01 0,00 0,0443 0,0035