Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.444.645
Nuværende stillinger 123
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CEY - VictoryShares Emerging Market High Div Volatility Wtd ETF har afsløret 123 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.444.645 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CEY - VictoryShares Emerging Market High Div Volatility Wtd ETFs største beholdninger er The Siam Cement Public Company Limited (TH:SCC) , Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CRARY) , RHB Bank Berhad (MY:RHBBANK) , Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENGIY) , and Bank of China Limited (HK:3988) . CEY - VictoryShares Emerging Market High Div Volatility Wtd ETFs nye stillinger omfatter Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VIV) , NEPI Rockcastle N.V. (NL:NRP) , HCL Technologies Limited (IN:HCLTECH) , China Steel Corporation (TW:2002) , and Cathay Financial Holding Co., Ltd. (TW:2882) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 0,13 1,6177 1,6177
0,02 0,13 1,5901 1,5901
0,02 0,10 1,1611 1,1611
0,01 0,09 1,1364 1,1364
0,11 0,09 1,1134 1,1134
0,07 0,09 1,0450 1,0450
0,03 0,08 1,0124 1,0124
0,06 0,08 0,9694 0,9694
0,03 0,08 0,9110 0,9110
0,05 0,07 0,8799 0,8799
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,3137
0,21 0,08 0,9690 -1,2776
0,01 0,00 0,0389 -1,0877
0,00 0,06 0,7729 -1,0394
0,00 0,00 -0,9795
0,00 0,00 -0,9274
0,00 0,00 0,0359 -0,9263
0,00 0,00 0,0000 -0,8149
-0,00 -0,0018 -0,7843
0,00 0,00 0,0066 -0,7758
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-29 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCC / The Siam Cement Public Company Limited 0,02 21,79 0,16 -0,61 1,9767 0,3821
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -43,07 0,16 -45,76 1,9270 0,4248
RHBBANK / RHB Bank Berhad 0,12 3,95 0,15 -3,97 1,7484 0,2846
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -29,58 0,14 -27,18 1,7185 0,5283
3988 / Bank of China Limited 0,42 -29,13 0,14 -42,19 1,6602 -0,6307
IDCBY / Industrial and Commercial Bank of China Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -0,45 0,14 -21,51 1,6304 -0,0350
3618 / Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 0,41 0,13 1,6177 1,6177
TNB / Tenaga Nasional Bhd 0,08 -16,65 0,13 -20,36 1,6116 -0,0069
LH / Land and Houses Public Company Limited 0,56 0,63 0,13 0,00 1,5993 0,3223
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,13 1,5901 1,5901
ACGBY / Agricultural Bank of China Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -11,49 0,13 -29,57 1,5801 -0,2255
1102 / Asia Cement Corporation 0,10 5,05 0,13 -11,03 1,5534 0,1444
939 / China Construction Bank Corporation 0,21 -25,84 0,12 -37,88 1,4829 0,2741
PTT / PTT Public Company Limited 0,13 14,68 0,12 8,18 1,4322 0,3627
CMPFF / Compal Electronics Inc. - GDR - Reg S (Sponsored) 0,17 -31,23 0,12 -38,86 1,4314 -0,4388
5VD / Vodacom Group Limited 0,02 22,13 0,12 2,61 1,4226 0,3052
998 / China CITIC Bank Corporation Limited 0,30 -10,41 0,12 -20,41 1,4126 -0,0117
PIFMY / PT Indofood Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 4,18 0,12 -13,53 1,3954 0,1095
3328 / Bank of Communications Co., Ltd. 0,21 3,85 0,11 -20,86 1,3271 -0,0163
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,02 -45,76 0,11 -41,08 1,3203 -0,4676
6818 / China Everbright Bank Company Limited 0,39 8,85 0,11 -7,69 1,3038 0,1727
QUCCF / Quanta Computer Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,33 0,11 -7,83 1,2844 0,1694
30R / MultiChoice Group Limited 0,02 37,77 0,11 23,26 1,2816 0,4496
1301 / Formosa Plastics Corporation 0,04 -51,14 0,10 -61,28 1,2476 -0,3502
US40428X1072 / HSBC U.S. Government Money Market Fund 0,10 96,17 0,10 96,08 1,2131 0,7167
TH1074010006 / PTT Global Chemical PCL 0,09 23,84 0,10 6,45 1,1972 0,2894
GGRM / PT Gudang Garam Tbk 0,07 58,08 0,10 13,79 1,1964 0,3519
PFC / Power Finance Corporation Limited 0,08 -9,05 0,10 -32,19 1,1939 0,4473
NRP / NEPI Rockcastle N.V. 0,02 0,10 1,1611 1,1611
2357 / ASUSTeK Computer Inc. 0,01 30,00 0,10 -8,65 1,1532 0,1443
4938 / Pegatron Corporation 0,05 -37,35 0,10 -40,25 1,1532 -0,3840
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0,01 0,09 1,1364 1,1364
386 / China Petroleum & Chemical Corporation 0,22 -6,05 0,09 -10,58 1,1304 0,1184
CGMBF / China Minsheng Banking Corp., Ltd. 0,32 19,53 0,09 -4,17 1,1182 0,1833
1303 / Nan Ya Plastics Corporation 0,04 -70,86 0,09 -72,12 1,1159 -0,4096
2002 / China Steel Corporation 0,11 0,09 1,1134 1,1134
4FZ / Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. 0,05 25,33 0,09 -9,80 1,1079 0,1178
NTPC / NTPC Limited 0,05 -22,54 0,09 -16,04 1,0729 0,0477
RECLTD / REC Limited 0,08 1,65 0,09 -41,06 1,0726 0,3024
NDBKY / Nedbank Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -30,22 0,09 -35,77 1,0624 0,3656
SYXZF / Synnex Technology International Corporation - GDR - Reg S 0,05 -1,85 0,09 -8,33 1,0609 0,1274
2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. 0,07 0,09 1,0450 1,0450
ALFAA / Alfa SAB de CV 0,13 -48,77 0,09 -42,18 1,0269 0,3469
PETRONET / Petronet LNG Limited 0,03 0,08 1,0124 1,0124
PTTEP / PTT Exploration and Production Public Company Limited 0,02 -61,45 0,08 -53,89 1,0090 -0,0880
BPCL / Bharat Petroleum Corporation Limited 0,02 -8,81 0,08 -12,63 1,0011 0,0826
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,06 -28,51 0,08 -29,91 0,9952 -0,1373
CENCOSUD / Cencosud S.A. 0,06 0,08 0,9694 0,9694
2883 / KGI Financial Holding Co., Ltd. 0,21 -77,27 0,08 -81,90 0,9690 -1,2776
US61747C7157 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Prime Portfolio 0,08 -46,26 0,08 -46,26 0,9552 -0,4717
JBSAY / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 29,69 0,08 0,00 0,9304 0,1839
KONN / Komercní banka, a.s. 0,00 -45,63 0,08 -61,31 0,9296 -0,0838
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,01 -62,92 0,08 -56,74 0,9271 -0,1432
XVALO / Vale S.A. 0,01 29,55 0,08 18,75 0,9162 0,2943
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,03 0,08 0,9110 0,9110
2377 / Micro-Star International Co., Ltd. 0,02 -8,33 0,07 -46,76 0,8966 0,0502
TH0796010005 / Thai Oil PCL 0,05 0,07 0,8799 0,8799
PHI / PLDT Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,42 0,07 -12,20 0,8777 0,0761
MER / Manila Electric Company 0,02 -54,73 0,07 -65,17 0,8499 -0,3736
FALAB / Falabella SA 0,03 0,07 0,8276 0,8276
PTBA / PT Bukit Asam Tbk 0,24 -75,18 0,07 -52,14 0,8070 0,1601
BHIN / Indus Towers Ltd 0,03 21,30 0,07 11,86 0,7965 0,2215
NCIT / NCI, Inc. 0,03 -11,40 0,07 -39,81 0,7825 -0,2615
PGAS / PT Perusahaan Gas Negara Tbk 0,56 0,06 0,7823 0,7823
9921 / Giant Manufacturing Co., Ltd. 0,01 0,06 0,7791 0,7791
CEZ / CEZ, a. s. 0,00 -84,42 0,06 -82,02 0,7729 -1,0394
PZU / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 0,01 -1,85 0,06 -31,46 0,7411 -0,1265
GLO / Globe Telecom, Inc. 0,00 44,08 0,06 22,00 0,7356 0,2473
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,06 0,7319 0,7319
ITAYY / PT Indo Tambangraya Megah Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,06 0,7270 0,7270
914 / Anhui Conch Cement Company Limited 0,02 0,06 0,7259 0,7259
500113 / Steel Authority of India Limited 0,06 0,06 0,7179 0,7179
CSUAY / China Shenhua Energy Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -24,80 0,06 -22,67 0,7089 -0,0174
A64 / PT Alamtri Resources Indonesia Tbk 0,22 -39,10 0,06 -17,14 0,7003 0,0189
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,02 -0,49 0,06 -18,31 0,6990 0,0087
ARI / African Rainbow Minerals Limited 0,00 10,72 0,06 14,00 0,6970 0,2056
COPEC / Empresas Copec S.A. 0,01 5,11 0,06 -8,06 0,6918 0,0833
EREGL / Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. 0,04 29,33 0,06 26,67 0,6907 0,2467
UGP / Ultrapar Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,06 0,6700 0,6700
INE081A01020 / Tata Steel Ltd 0,05 0,06 0,6656 0,6656
EXX / Exxaro Resources Limited 0,00 -21,59 0,06 -27,63 0,6623 -0,0762
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,01 -22,05 0,05 -19,40 0,6583 0,0034
VEDL / Vedanta Ltd - ADR 0,02 37,58 0,05 63,64 0,6552 0,3300
CMPC / Empresas CMPC S.A. 0,04 -7,81 0,05 -15,87 0,6416 0,0315
RPHA / Valterra Platinum Limited 0,00 92,27 0,05 55,88 0,6393 0,3109
2454 / MediaTek Inc. 0,00 0,00 0,05 -59,69 0,6267 -0,1577
FOVSY / Ford Otomotiv Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -74,38 0,05 -73,44 0,6196 -0,5321
PKN / Orlen S.A. 0,00 0,13 0,05 -29,17 0,6180 -0,0832
SSW / Sibanye Stillwater Limited 0,02 69,54 0,05 61,29 0,6030 0,2955
SDPL / Sime Darby Plantation Bhd 0,06 0,05 0,5884 0,5884
CFEIY / China Feihe Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,05 0,5817 0,5817
PSZKY / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,05 0,5815 0,5815
3034 / Novatek Microelectronics Corp. 0,01 -58,82 0,05 -78,48 0,5812 -0,7557
VAPORES / Compañía Sud Americana de Vapores S.A. 0,67 -13,89 0,05 -33,33 0,5583 -0,1166
1157 / Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. 0,13 37,51 0,05 -9,80 0,5539 0,0575
3323 / China National Building Material Company Limited 0,06 0,05 0,5517 0,5517
CHHQF / China Hongqiao Group Limited 0,05 37,87 0,05 2,27 0,5433 0,1115
SID / Companhia Siderúrgica Nacional - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 56,56 0,05 28,57 0,5421 0,1943
2609 / Yang Ming Marine Transport Corporation 0,02 0,04 0,4896 0,4896
1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 0,03 0,04 0,4809 0,4809
2603 / Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. 0,01 0,04 0,4428 0,4428
2615 / Wan Hai Lines Ltd. 0,02 0,04 0,4305 0,4305
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,01 -45,22 0,01 -42,86 0,1444 -0,0672
US09248U6192 / BLACKROCK LIQ FNDS TEMPMM 0,00 -46,27 0,00 -50,00 0,0534 -0,0264
JPXUZ / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -86,55 0,00 -87,50 0,0532 -0,2642
2885 / Yuanta Financial Holding Co., Ltd. 0,01 -97,02 0,00 -97,41 0,0389 -1,0877
1849969A6 / FIDELITY GOVERNMENT PORTFOLIO FRGXX 1.85% 8/24/2018 - Extendable 0,00 -97,95 0,00 -98,62 0,0359 -0,9263
MBT / Mobile Telesystems PJSC - ADR 0,07 0,00 0,00 -33,33 0,0355 0,0041
HYDR / Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro 22,22 0,00 0,00 0,00 0,0315 0,0037
RTKM / Public Joint Stock Company Rostelecom 0,22 0,00 0,00 0,00 0,0311 0,0036
FPOXX / Goldman Sachs Trust - Financial Square Prime Obligations Fund FST Class 0,00 -46,27 0,00 -50,00 0,0266 -0,0132
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0248 0,0029
IRAO / Public Joint Stock Company Inter RAO UES 4,10 0,00 0,00 -50,00 0,0237 0,0028
CHMF / Public Joint Stock Company Severstal 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0205 0,0024
OAOFY / PJSC Tatneft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,00 0,00 0,0202 0,0024
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0194 0,0023
NLMK / Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" 0,05 0,00 0,00 0,00 0,0179 0,0021
MOEX / Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS 0,08 0,00 0,00 0,00 0,0168 0,0020
MAGN / Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works 0,15 0,00 0,00 0,00 0,0146 0,0017
GLOBE TELECOM INC RTS / (N/A) 0,00 -99,91 0,00 -100,00 0,0066 -0,7758
FIVE / X5 Retail Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,0053 0,0010
MGNT / Public Joint Stock Company Magnit 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0001
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9274
HINDPETRO / Hindustan Petroleum Corporation Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6259
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9795
000002 / China Vanke Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6636
BAJAJ-AUTO / Bajaj Auto Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3137
ENKAI / Enka Insaat ve Sanayi A.S. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,8149
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE DEC22 / DE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0018 -0,7843